Bugetul local Arges / Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022

ANEXA 1 FINAL L1 CONSILIUL JUDETEAN ARGES ANEXA 1 L2 la Hotararea C.J. nr. L5 PROIECT L6 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 L7 SI ESTIMARILE PE ANII 2020-2022 L8 mii lei L9 Nr. crt. DENUMIRE INDICATORI COD 2019 ESTIMARI L10 TOTAL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV ANUL 2020 ANUL 2021 ANUL 2022 L11 VENITURI - TOTAL( A+B+C+D+E+F ) =D14+D17+D37+D70+D95+D12+D94 [valoare memorată: 335427.88] =E14+E17+E37+E70+E95+E12+E94 [valoare memorată: 102719.88] =F14+F17+F37+F70+F95+F12+F94 [valoare memorată: 85729] =G14+G17+G37+G70+G95+G12+G94 [valoare memorată: 81597] =H14+H17+H37+H70+H95+H12+H94 [valoare memorată: 65382] =E11+F11+G11+H11 [valoare memorată: 335427.88] =J14+J17+J37+J70+J95+J12+J94 [valoare memorată: 406663] =K14+K17+K37+K70+K95+K12+K94 [valoare memorată: 304662] =L14+L17+L37+L70+L95+L12+L94 [valoare memorată: 269246] L12 A IMPOZIT PE PROFIT 1.02 =D13 [valoare memorată: 180] =E13 [valoare memorată: 0] =F13 [valoare memorată: 90] =G13 [valoare memorată: 90] =H13 [valoare memorată: 0] =E12+F12+G12+H12 [valoare memorată: 180] =J13 [valoare memorată: 185] =K13 [valoare memorată: 190] =L13 [valoare memorată: 195] L13 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 180 0 90 90 0 =E13+F13+G13+H13 [valoare memorată: 180] 185 190 195 L14 B COTE SI SUME DEF DIN IMPOZITUL PE VENIT 4.0199999999999996 =D15+D16 [valoare memorată: 163608] =E15+E16 [valoare memorată: 35000] =F15+F16 [valoare memorată: 43826] =G15+G16 [valoare memorată: 43000] =H15+H16 [valoare memorată: 41782] =E14+F14+G14+H14 [valoare memorată: 163608] =J15+J16 [valoare memorată: 99292] =K15+K16 [valoare memorată: 104388] =L15+L16 [valoare memorată: 109542] L15 Cote defalcate din impozitul pe venit (15% ) .04.02.01 102782 20000 28000 28000 26782 =E15+F15+G15+H15 [valoare memorată: 102782] 81480 85554 89832 L16 Sume din impozit pe venit pentru echil. (17.5% ) .04.02.04 60826 15000 15826 15000 15000 =E16+F16+G16+H16 [valoare memorată: 60826] 17812 18834 19710 L17 C SUME DEFALCATE DIN TVA (1+2+3) 11.02. =D18+D34+D35+D36 [valoare memorată: 138281] =E18+E34+E35+E36 [valoare memorată: 47500] =F18+F34+F35+F36 [valoare memorată: 36700] =G18+G34+G35+G36 [valoare memorată: 35200] =H18+H34+H35+H36 [valoare memorată: 18881] =E17+F17+G17+H17 [valoare memorată: 138281] =J18+J34+J35+J36 [valoare memorată: 105141] =K18+K34+K35+K36 [valoare memorată: 108298] =L18+L34+L35+L36 [valoare memorată: 110764] L18 1 Sume def din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate : 11.02.01 =D19+D20+D22+D23+D24+D29+D32+D33+D21 [valoare memorată: 27456] =E19+E20+E22+E23+E24+E29+E32+E33+E21 [valoare memorată: 18000] =F19+F20+F22+F23+F24+F29+F32+F33+F21 [valoare memorată: 5000] =G19+G20+G22+G23+G24+G29+G32+G33+G21 [valoare memorată: 3500] =H19+H20+H22+H23+H24+H29+H32+H33+H21 [valoare memorată: 956] =E18+F18+G18+H18 [valoare memorată: 27456] =J19+J20+J22+J23+J24+J29+J32+J33+J21 [valoare memorată: 63688] =K19+K20+K22+K23+K24+K29+K32+K33+K21 [valoare memorată: 63733] =L19+L20+L22+L23+L24+L29+L32+L33+L21 [valoare memorată: 63777] L19 a Sustinerea sistemului de protectie a copilului 11.02.01 0 0 0 0 0 =E19+F19+G19+H19 [valoare memorată: 0] 21624 21624 21624 L20 b Centrele pentru persoane adulte cu handicap 11.02.01 0 0 0 0 0 =E20+F20+G20+H20 [valoare memorată: 0] 14581 14581 14581 L21 c Camine persoane varstnice 11.02.01 71 20 20 31 0 =E21+F21+G21+H21 [valoare memorată: 71] 71 71 71 L22 d Programul pentru scoli al Romaniei 11.02.01 =D516 [valoare memorată: 10744] =E516 [valoare memorată: 8404] =F516 [valoare memorată: 1600] =G516 [valoare memorată: 500] =H516 [valoare memorată: 240] =E22+F22+G22+H22 [valoare memorată: 10744] =J520 [valoare memorată: 10744] =K520 [valoare memorată: 10744] =L520 [valoare memorată: 10744] L23 e Fructe =E23+F23+G23+H23 [valoare memorată: 0] L24 e Invatamant special , din care : 11.02.01 =D25+D26+D27+D28 [valoare memorată: 2732] =E25+E26+E27+E28 [valoare memorată: 1000] =F25+F26+F27+F28 [valoare memorată: 750] =G25+G26+G27+G28 [valoare memorată: 690] =H25+H26+H27+H28 [valoare memorată: 292] =E24+F24+G24+H24 [valoare memorată: 2732] =J25+J26+J27+J28 [valoare memorată: 2748] =K25+K26+K27+K28 [valoare memorată: 2781] =L25+L26+L27+L28 [valoare memorată: 2814] L25 1.salarii, sporuri , indemnizatii si alte drepturi salariale =E25+F25+G25+H25 [valoare memorată: 0] L26 f Cheltuieli cu bunuri si servicii 11.02.01 1326 500 350 290 186 =E26+F26+G26+H26 [valoare memorată: 1326] 1342 1375 1408 L27 hotarari judecatoresti =E27+F27+G27+H27 [valoare memorată: 0] L28 g Drepturi copii cu cerinte educationale speciale care frecventeaza invatamantul special 11.02.01 1406 500 400 400 106 =E28+F28+G28+H28 [valoare memorată: 1406] 1406 1406 1406 L29 h Cultura si culte din care (1+2 ): 11.02.01 =D30+D31 [valoare memorată: 13666] =E30+E31 [valoare memorată: 8506] =F30+F31 [valoare memorată: 2560] =G30+G31 [valoare memorată: 2219] =H30+H31 [valoare memorată: 381] =E29+F29+G29+H29 [valoare memorată: 13666] =J30+J31 [valoare memorată: 13671] =K30+K31 [valoare memorată: 13676] =L30+L31 [valoare memorată: 13681] L30 1. personal neclerical 11.02.01 12860 8000 2500 2019 341 =E30+F30+G30+H30 [valoare memorată: 12860] 12860 12860 12860 L31 2. institutii de cultura preluate 11.02.01 806 506 60 200 40 =E31+F31+G31+H31 [valoare memorată: 806] 811 816 821 L32 i Sume def din TVA pentru evidenta populatiei 11.02.01 243 70 70 60 43 =E32+F32+G32+H32 [valoare memorată: 243] 249 256 262 L33 h. Sume def din TVA reprez. drepturi pt copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa H.G. 904/2014 =E33+F33+G33+H33 [valoare memorată: 0] L34 2 Sume def din TVA pentru drumuri 11.02.05 =11941-3300+700 [valoare memorată: 9341] 3500 =3000-1650+350 [valoare memorată: 1700] =3000-1650+350 [valoare memorată: 1700] 2441 =E34+F34+G34+H34 [valoare memorată: 9341] 5971 5971 5971 L35 3 Sume def din TVA pt echil bugete locale 11.02.06 101484 26000 30000 30000 15484 =E35+F35+G35+H35 [valoare memorată: 101484] 35482 38594 41016 L36 =E36+F36+G36+H36 [valoare memorată: 0] L37 D VENITURI PROPRII ( 1+2+3+4+5+6) =D38+D42+D49+D56+D59+D64+D54+D67 [valoare memorată: 9774.8799999999992] =E38+E42+E49+E56+E59+E64+E54+E67 [valoare memorată: 2151.88] =F38+F42+F49+F56+F59+F64+F54+F67 [valoare memorată: 3004] =G38+G42+G49+G56+G59+G64+G54+G67 [valoare memorată: 1405] =H38+H42+H49+H56+H59+H64+H54+H67 [valoare memorată: 3214] =E37+F37+G37+H37 [valoare memorată: 9774.880000000001] =J38+J42+J49+J56+J59+J64+J54+J67 [valoare memorată: 10348] =K38+K42+K49+K56+K59+K64+K54+K67 [valoare memorată: 10618] =L38+L42+L49+L56+L59+L64+L54+L67 [valoare memorată: 10898] L38 1 Taxe pe utilizarea bunurilor, autoriz. utiliz. bunurilor 16.02 =D39+D41+D40 [valoare memorată: 4010] =E39+E41+E40 [valoare memorată: 1550] =F39+F41+F40 [valoare memorată: 750] =G39+G41+G40 [valoare memorată: 750] =H39+H41+H40 [valoare memorată: 960] =E38+F38+G38+H38 [valoare memorată: 4010] =J39+J41+J40 [valoare memorată: 3430] =K39+K41+K40 [valoare memorată: 3430] =L39+L41+L40 [valoare memorată: 3430] L39 Impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 200 50 50 50 50 =E39+F39+G39+H39 [valoare memorată: 200] 200 200 200 L40 Impozit asupra mijloacelor de transport pers juridice 16.02.02.02 3000 850 650 650 850 =E40+F40+G40+H40 [valoare memorată: 3000] 3000 3000 3000 L41 Taxe si tarife pt elib de licente, autorizatii de functionare 16.02.03 =230+580 [valoare memorată: 810] 650 50 50 60 =E41+F41+G41+H41 [valoare memorată: 810] 230 230 230 L42 2 Venituri din proprietate(30.02+31.02) 00.13 =D43+D44+D45+D46+D47 [valoare memorată: 3900] =E43+E44+E45+E46+E47 [valoare memorată: 175] =F43+F44+F45+F46+F47 [valoare memorată: 1775] =G43+G44+G45+G46+G47 [valoare memorată: 175] =H43+H44+H45+H46+H47 [valoare memorată: 1775] =E42+F42+G42+H42 [valoare memorată: 3900] =J43+J44+J45+J46+J47 [valoare memorată: 4000] =K43+K44+K45+K46+K47 [valoare memorată: 4000] =L43+L44+L45+L46+L47 [valoare memorată: 4000] L43 Varsaminte din profitul net 30.02.01 0 =E43+F43+G43+H43 [valoare memorată: 0] L44 Restituiri de fonduri din anii precedenti 30.02.03 0 =E44+F44+G44+H44 [valoare memorată: 0] L45 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 3800 150 1750 150 1750 =E45+F45+G45+H45 [valoare memorată: 3800] 3900 3900 3900 L46 Venituri din dividende 30.02.08 0 =E46+F46+G46+H46 [valoare memorată: 0] L47 Venituri din dobanzi 31.02 =D48 [valoare memorată: 100] =E48 [valoare memorată: 25] =F48 [valoare memorată: 25] =G48 [valoare memorată: 25] =H48 [valoare memorată: 25] =E47+F47+G47+H47 [valoare memorată: 100] =J48 [valoare memorată: 100] =K48 [valoare memorată: 100] =L48 [valoare memorată: 100] L48 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 100 25 25 25 25 =E48+F48+G48+H48 [valoare memorată: 100] 100 100 100 L49 3 Venituri din prestari servicii si alte activitati 33.020000000000003 =D51+D52+D53+D50 [valoare memorată: 1728] =E51+E52+E53+E50 [valoare memorată: 357] =F51+F52+F53+F50 [valoare memorată: 457] =G51+G52+G53+G50 [valoare memorată: 457] =H51+H52+H53+H50 [valoare memorată: 457] =E49+F49+G49+H49 [valoare memorată: 1728] =J51+J52+J53+J50 [valoare memorată: 2828] =K51+K52+K53+K50 [valoare memorată: 3098] =L51+L52+L53+L50 [valoare memorată: 3378] L50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33,02,13 =1400+880-580 [valoare memorată: 1700] 350 450 450 450 =E50+F50+G50+H50 [valoare memorată: 1700] 2800 3070 3350 L51 Contributia lunara a parintilor 33.02.27 16 4 4 4 4 =E51+F51+G51+H51 [valoare memorată: 16] 16 16 16 L52 Venituri din recuperarea cheltuielilor 33.02.28 =E52+F52+G52+H52 [valoare memorată: 0] L53 Venituri din prestari servicii si alte activitati 33.02.50 12 3 3 3 3 =E53+F53+G53+H53 [valoare memorată: 12] 12 12 12 L54 4 Amenzi, penalitati si confiscari 35.020000000000003 =D55 [valoare memorată: 40] =E55 [valoare memorată: 10] =F55 [valoare memorată: 10] =G55 [valoare memorată: 10] =H55 [valoare memorată: 10] =E54+F54+G54+H54 [valoare memorată: 40] =J55 [valoare memorată: 40] =K55 [valoare memorată: 40] =L55 [valoare memorată: 40] L55 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 40 10 10 10 10 =E55+F55+G55+H55 [valoare memorată: 40] 40 40 40 L56 5 Diverse venituri 36.020000000000003 =D57+D58 [valoare memorată: 50] =E57+E58 [valoare memorată: 13] =F57+F58 [valoare memorată: 12] =G57+G58 [valoare memorată: 13] =H57+H58 [valoare memorată: 12] =E56+F56+G56+H56 [valoare memorată: 50] =J57+J58 [valoare memorată: 50] =K57+K58 [valoare memorată: 50] =L57+L58 [valoare memorată: 50] L57 Sume provenite din finantarea 36.02.01 0 =E57+F57+G57+H57 [valoare memorată: 0] L58 Alte venituri 36.02.50 50 13 12 13 12 =E58+F58+G58+H58 [valoare memorată: 50] 50 50 50 L59 6 Transferuri voluntare 37.020000000000003 =D60+D63 [valoare memorată: 46.879999999999995] =E60+E63 [valoare memorată: 46.879999999999995] =F60+F63 [valoare memorată: 0] =G60+G63 [valoare memorată: 0] =H60+H63 [valoare memorată: 0] =E59+F59+G59+H59 [valoare memorată: 46.879999999999995] =J60+J63+J61+J62 [valoare memorată: 0] =K60+K63+K61+K62 [valoare memorată: 0] =L60+L63+L61+L62 [valoare memorată: 0] L60 Donatii si sponsorizari 37.02.01 =12.66+30+4.22 [valoare memorată: 46.879999999999995] =42.66+4.22 [valoare memorată: 46.879999999999995] =E60+F60+G60+H60 [valoare memorată: 46.879999999999995] L61 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03 =-D227+D95+D79+D92-D1022 [valoare memorată: -10000] =-E227+E95+E79+E92-E1022 [valoare memorată: 0] =-F227+F95+F79+F92-F1022 [valoare memorată: -2000] =-G227+G95+G79+G92-G1022 [valoare memorată: -4000] =-H227+H95+H79+H92-H1022 [valoare memorată: -4000] =E61+F61+G61+H61 [valoare memorată: -10000] =-J227+J95+J79+J92 [valoare memorată: -3470] =-K227+K95+K79+K92 [valoare memorată: -3495] =-L227+L95+L79+L92 [valoare memorată: -1261] L62 Varsaminte din sectiunea de dezvoltare 37.02.04 =-D61 [valoare memorată: 10000] =-E61 [valoare memorată: 0] =-F61 [valoare memorată: 2000] =-G61 [valoare memorată: 4000] =-H61 [valoare memorată: 4000] =E62+F62+G62+H62 [valoare memorată: 10000] =-J61 [valoare memorată: 3470] =-K61 [valoare memorată: 3495] =-L61 [valoare memorată: 1261] L63 Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 =E63+F63+G63+H63 [valoare memorată: 0] L64 7 Venituri din capital 39 =D65+D66 [valoare memorată: 0] =E65+E66 [valoare memorată: 0] =F65+F66 [valoare memorată: 0] =G65+G66 [valoare memorată: 0] =H65+H66 [valoare memorată: 0] =E64+F64+G64+H64 [valoare memorată: 0] =J65+J66 [valoare memorată: 0] =K65+K66 [valoare memorată: 0] =L65+L66 [valoare memorată: 0] L65 Venituri din valorif unor bunuri ale instit publice 39.02.01 0 =E65+F65+G65+H65 [valoare memorată: 0] L66 Venituri din vanzarea unor bunuri dom. Privat 39,02,07 0 =E66+F66+G66+H66 [valoare memorată: 0] L67 8 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40 =D68 [valoare memorată: 0] =E68 [valoare memorată: 0] =F68 [valoare memorată: 0] =G68 [valoare memorată: 0] =H68 [valoare memorată: 0] =E67+F67+G67+H67 [valoare memorată: 0] L68 Sume din execedentul bugetului 4014 =E68+F68+G68+H68 [valoare memorată: 0] L69 =E69+F69+G69+H69 [valoare memorată: 0] L70 E SUBVENTII .00.17 =D71 [valoare memorată: 9476] =E71 [valoare memorată: 3960] =F71 [valoare memorată: 2109] =G71 [valoare memorată: 1902] =H71 [valoare memorată: 1505] =E70+F70+G70+H70 [valoare memorată: 9476] =J71 [valoare memorată: 8568] =K71 [valoare memorată: 8569] =L71 [valoare memorată: 7691] L71 Subventii de la bugetul de stat 42.02 =D72+D73+D77+D78+D79+D80+D82+D83+D84+D85+D88+D89+D81+D91+D92+D93+D87 [valoare memorată: 9476] =E72+E73+E77+E78+E79+E80+E82+E83+E84+E85+E88+E89+E81+E91+E92+E93+E87 [valoare memorată: 3960] =F72+F73+F77+F78+F79+F80+F82+F83+F84+F85+F88+F89+F81+F91+F92+F93+F87 [valoare memorată: 2109] =G72+G73+G77+G78+G79+G80+G82+G83+G84+G85+G88+G89+G81+G91+G92+G93+G87 [valoare memorată: 1902] =H72+H73+H77+H78+H79+H80+H82+H83+H84+H85+H88+H89+H81+H91+H92+H93+H87 [valoare memorată: 1505] =I72+I73+I77+I78+I79+I80+I82+I83+I84+I85+I88+I89+I81+I91+I92+I93+I87 [valoare memorată: 54308] =J72+J73+J77+J78+J79+J80+J82+J83+J84+J85+J88+J89+J81+J91+J92+J93+J87 [valoare memorată: 8568] =K72+K73+K77+K78+K79+K80+K82+K83+K84+K85+K88+K89+K81+K91+K92+K93+K87 [valoare memorată: 8569] =L72+L73+L77+L78+L79+L80+L82+L83+L84+L85+L88+L89+L81+L91+L92+L93+L87 [valoare memorată: 7691] L72 Subventii fin prog de pietruire drumuri 42.02.09.01 0 =E72+F72+G72+H72 [valoare memorată: 0] L73 Subventii pt finantarea investitiilor in sanatate 42.02.16 =D74+D75+D76 [valoare memorată: 0] =E74+E75+E76 [valoare memorată: 0] =F74+F75+F76 [valoare memorată: 0] =G74+G75+G76 [valoare memorată: 0] =H74+H75+H76 [valoare memorată: 0] =E73+F73+G73+H73 [valoare memorată: 0] L74 Subv pt.fin aparatura medicala si echip comunic urgenta in sanatate 42.02.16.01 0 =E74+F74+G74+H74 [valoare memorată: 0] L75 Subv pt fin rep capitale in sanatate 42.02.16.02 0 =E75+F75+G75+H75 [valoare memorată: 0] L76 Subv.ptr finant altor investitii in sanatate 42.02.16.03 0 =E76+F76+G76+H76 [valoare memorată: 0] L77 Subventii din veniturile proprii ale ministerului Sanatatii catre bug locale pt fin investitiilor in sanatate 42.02.18 0 =E77+F77+G77+H77 [valoare memorată: 0] L78 Asistenta in pregatirea proiectelor prin Programul Op reg 2007-2013 42.02.19 0 =E78+F78+G78+H78 [valoare memorată: 0] L79 Subventii pt sustinerea Proiecte FEN postaderare 42.02.20 =E79+F79+G79+H79 [valoare memorată: 0] L80 Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap 42.02.21 =D693 [valoare memorată: 1525] =E693 [valoare memorată: 393] =F693 [valoare memorată: 407] =G693 [valoare memorată: 520] =H693 [valoare memorată: 205] =E80+F80+G80+H80 [valoare memorată: 1525] =J693 [valoare memorată: 1625] =K693 [valoare memorată: 1735] =L693 [valoare memorată: 1845] =273*20986 [valoare memorată: 5729178] L81 Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 =E81+F81+G81+H81 [valoare memorată: 0] L82 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 0 =E82+F82+G82+H82 [valoare memorată: 0] L83 Subventii primite in cadrul prog FEGA implementate de APIA 42.02.42 0 =E83+F83+G83+H83 [valoare memorată: 0] L84 Subventii pt finantarea UAMS 42.02.35 =5730-284 [valoare memorată: 5446] =1440-58 [valoare memorată: 1382] =1463-81 [valoare memorată: 1382] =1462-80 [valoare memorată: 1382] =1380-15-65 [valoare memorată: 1300] =E84+F84+G84+H84 [valoare memorată: 5446] 5730 5730 5730 L85 Subventii pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 =E85+F85+G85+H85 [valoare memorată: 0] L86 Subventii ptr realizarea obiectivelor de inv in turism 42.02.40 0 =E86+F86+G86+H86 [valoare memorată: 0] L87 Subventii primite de la bugetul de stat pt finantarea unor programe de interes national 42.02.51.01 0 =E87+F87+G87+H87 [valoare memorată: 0] L88 Subventii de la bugetul de stat pt. fin. investitiilor pt. instit. publ. de asist. soc. si UAMS 42.02.52 =E88+F88+G88+H88 [valoare memorată: 0] L89 Subventii primite de la bugetul de stat pt finantarea subprogramului infrastructura la nivel judetean 42.02.59 0 =E89+F89+G89+H89 [valoare memorată: 0] L90 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 0 =E90+F90+G90+H90 [valoare memorată: 0] L91 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 =E91+F91+G91+H91 [valoare memorată: 0] L92 Subventii pt sustinerea Proiecte FEN postaderare AFERENTE 2014-2020 42.02.69 =D274+D1007+D713+D278+D724+D729+D734+D739+D1013+D745 [valoare memorată: 2185] =E274+E1007+E713+E278+E724+E729+E734+E739+E1013+E745 [valoare memorată: 2185] =F274+F1007+F713+F278+F724+F729+F734+F739+F1013+F745 [valoare memorată: 0] =G274+G1007+G713+G278+G724+G729+G734+G739+G1013+G745 [valoare memorată: 0] =H274+H1007+H713+H278+H724+H729+H734+H739+H1013+H745 [valoare memorată: 0] =I274+I1007+I713+I278+I724+I729+I734+I739+I1013+