Situatia financiara / Cont executie 03.2013-Cheltuieli-Buget de stat.xls

Sheet1 L1 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - CHF~ ^UIELI L2 31.03.2013 L4 Conducătorul instituţiei, A L6 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente Angajamente Plaţi Angajamente L7 tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de anuale legale Cheltuieli L8 tol graf Titlu col at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de plătit efective L9 la finele cumulate L10 perioadei L11 de raportare L12 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L13 0 TOTAL L14 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT L15 348.332.000 7.226.673.000 1.111.807.000 1.617.897.620 1.448.858.435 1.066.454.693 382.403.742 1.359.533.946 L16 5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE L17 DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L18 5601 04 Transferuri din bugetul de stat către L19 bugetul fondului de asigurări sociale L20 de sănătate 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L21 6601 SĂNĂTATE 348.332.000 2.528.922.000 525.457.000 1.034.397.620 865.358.435 482.954.693 382.403.742 776.033.946 L22 01 Administraţia centrala 16.720.000 4.813.000 13.169.937 13.169.937 4.422.727 8.747.210 4.825.621 L23 02 Servicii publice descentralizate 219.274.000 60.716.780 137.346.005 114.679.626 58.656.430 56.023.196 73.847.900 L24 08 Servicii de sănătate publica 64.565.000 16.013.934 45.121.093 31.386.941 14.997.894 16.389.047 21.571.864 L25 09 Hematologie si securitate transfuzionala 78.383.000 15.126.000 17.929.694 17.929.694 13.893.769 4.035.925 14.376.514 L26 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 348.332.000 2.149.980.000 428.787.286 820.830.891 688.192.237 390.983.873 297.208.364 661.412.047 L27 50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 348.332.000 2.149.980.000 428.787.286 820.830.891 688.192.237 390.983.873 297.208.364 661.412.047 L28 6801 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 978.500.000 198.900.000 y>\ 196.050.000 196.050.000 196.050.000 196.050.000 L29 03 Pensii si ajutoare pentru bătrâneţe » 978.500.000 198.900.00Q. / 196.050.000 196.050.000 196.050.000 196.050.000 L31 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE L32 detalierea cheltuielilor L34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente Angajamente Angajamente L35 tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de anuale Plaţi legale Cheltuieli L36 tol graf Titlu col at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de plătit efective L37 la finele cumulate L38 perioadei L39 de raportare L40 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L41 0 TOTAL L42 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT L43 348.332.000 7.226.673.000 1.111.807.000 1.617.897.620 1.448.858.435 1.066.454.693 382.403.742 1.359.533.946 L44 01 CHELTUIELI CURENTE 348.332.000 7.184.673.000 1.104.807.000 1.612.026.300 1.442.987.115 1.060.583.373 382.403.742 1.101.413.115 L45 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 573.269.000 99.200.000 295.308.192 242.082.341 95.365.982 146.716.359 115.226.230 L46 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.090.688.000 210.606.000 516.041.509 429.328.250 204.707.953 224.620.297 230.958.700 L47 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE L48 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5.438.101.000 767.275.000 763.344.080 759.513.481 752.503.450 7.010.031 752.465.645 L49 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.000.000 4.000.000 350.000 350.000 350.000 350.000 L50 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN L51 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) L52 POSTADERARE 274.067.000 21.400.000 5.350.000 2.686.713 1.713.785 1.036.826 676.959 1.707.665 L53 65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE L54 PROGRAMELOR CU FINANŢARE L55 RAMBURSABILA 74.265.000 49.215.000 18.376.000 34.295.806 9.999.258 6.619.162 3.380.096 704.875 L56 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 42.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 258.120.831 L57 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 42.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 258.120.831 L58 84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI L59 RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.128.680 -1.128.680 -1.128.680 L60 85 TITLUL XVII PLAŢI EFECTUATE IN ANII L61 PRECEDENŢI SI RECUPERATE L62 IN ANUL CURENT -1.128.680 -1.128.680 -1.128.680 L63 5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE L64 DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L65 01 CHELTUIELI CURENTE 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L66 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE L67 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L68 51 01 Transferuri curente 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L70 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plaţi efectuate Angajamente L71 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate legale de plătit Cheltuieli efective L72 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L73 51 01 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 3.719.251.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 L74 6601 SĂNĂTATE 348.332.000 2.528.922.000 525.457.000 1.034.397.620 865.358.435 482.954.693 382.403.742 776.033.946 L75 01 CHELTUIELI CURENTE 348.332.000 2.486.922.000 518.457.000 1.028.526.300 859.487.115 477.083.373 382.403.742 517.913.115 L76 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 573.269.000 99.200.000 295.308.192 242.082.341 95.365.982 146.716.359 115.226.230 L77 10 01 Cheltuieli salariale in bani 442.957.000 78.094.708 225.982.510 185.334.824 74.695.168 110.639.656 90.183.792 L78 10 01 01 Salarii de baza 293.412.000 60.583.700 153.161.876 127.485.389 57.717.633 69.767.756 65.945.937 L79 10 01 05 Sporuri pentru condiţii de munca 74.975.000 10.510.016 37.164.516 29.895.674 10.445.045 19.450.629 14.567.240 L80 10 01 06 Alte sporuri 33.519.000 3.922.485 19.186.673 15.927.395 3.846.998 12.080.397 5.582.647 L81 10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 274.000 71.411 219.000 219.000 65.189 153.811 57.880 L82 10 01 11 Fond aferent plaţii cu ora 32.575.000 1.896.142 12.139.531 9.368.938 1.584.921 7.784.017 2.479.523 L83 10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din L84 afara unităţii 554.000 19.744 148.928 125.553 18.433 107.120 36.482 L85 10 01 13 Indemnizaţii de delegare 815.000 80.821 190.188 105.328 47.562 57.766 35.994 L86 10 01 14 Indemnizaţii de detaşare 12.000 3.000 L87 10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 6.821.000 1.007.389 3.771.798 2.207.547 969.387 1.238.160 1.478.089 L88 10 03 Contribuţii 130.312.000 21.105.292 69.325.682 56.747.517 20.670.814 36.076.703 25.042.438 L89 10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de L90 stat 98.326.000 15.780.535 52.689.928 43.099.770 15.647.554 27.452.216 18.970.518 L91 10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 2.478.000 395.765 1.203.924 985.138 363.939 621.199 441.249 L92 10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de L93 sănătate 24.063.000 3.909.481 12.540.572 10.235.201 3.833.235 6.401.966 4.631.525 L94 10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru L95 accidente de munca si boli profesionale 1.192.000 229.294 634.826 512.162 198.254 313.908 258.547 L96 10 03 06 Contribuţii pentru concedii si L97 indemnizaţii 4.253.000 790.217 2.256.432 1.915.246 627.832 1.287.414 740.599 L98 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.090.688.000 210.606.000 516.041.509 429.328.250 204.707.953 224.620.297 230.958.700 L100 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plaţi efectuate Angajamente L101 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate legale de plătit Cheltuieli efective L102 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L103 20 01 Bunuri si servicii 131.187.000 18.071.987 42.232.153 29.408.785 16.516.461 12.892.324 22.908.962 L104 20 01 01 Furnituri de birou 3.050.000 267.455 648.048 368.753 217.415 151.338 466.422 L105 20 01 02 Materiale pentru curăţenie 1.234.000 65.108 253.892 114.896 37.877 77.019 147.703 L106 20 01 03 încălzit, iluminat si forţa motrica 15.216.000 4.088.207 6.166.101 5.195.736 3.852.959 1.342.777 4.708.962 L107 20 01 04 Apa, canal si salubritate 2.491.000 344.898 963.088 598.948 291.485 307.463 354.578 L108 20 01 05 Carburanţi si lubrifianti 36.565.000 4.512.972 13.252.061 8.685.948 4.311.175 4.374.773 6.084.570 L109 20 01 06 Piese de schimb 9.653.000 406.838 2.285.249 1.445.220 378.078 1.067.142 742.513 L110 20 01 07 Transport 4.000 L111 20 01 08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, L112 internet 5.887.000 784.710 1.964.195 1.236.619 694.247 542.372 783.658 L113 20 01 09 Materiale si prestări de servicii cu L114 caracter funcţional 25.971.000 2.658.581 8.940.286 5.189.972 2.503.151 2.686.821 4.132.420 L115 20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru L116 intretinere si funcţionare 31.116.000 4.943.218 7.759.233 6.572.693 4.230.074 2.342.619 5.488.136 L117 20 02 Reparaţii curente 6.394.000 141.391 1.095.570 546.469 86.912 459.557 230.448 L118 20 03 Hrana 8.498.000 91.000 91.000 91.000 89.414 1.586 1.788.515 L119 20 03 01 Hrana pentru oameni 8.489.000 91.000 91.000 91.000 89.414 1.586 1.788.515 L120 20 03 02 Hrana pentru animale 9.000 L121 20 04 Medicamente si materiale sanitare 77.394.000 4.553.767 5.158.860 4.359.143 3.062.468 1.296.675 19.952.104 L122 20 04 01 Medicamente 40.070.000 4.119.252 3.317.836 3.032.297 2.710.292 322.005 19.050.056 L123 20 04 02 Materiale sanitare 23.899.000 399.786 1.673.783 1.218.069 336.187 881.882 667.712 L124 20 04 03 Reactivi 12.296.000 8.000 27.436 8.436 7.436 1.000 136.320 L125 20 04 04 Dezinfectanti 1.129.000 26.729 139.805 100.341 8.553 91.788 98.016 L126 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.792.000 245.788 1.154.086 585.866 152.357 433.509 110.900 L127 20 05 01 Uniforme si echipament 3.808.000 32.777 520.205 160.775 12.354 148.421 21.657 L128 20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat 341.000 14.000 850 L129 20 05 30 Alte obiecte de inventar 3.643.000 213.011 619.881 425.091 140.003 285.088 88.393 L130 20 06 Deplasări, detaşări, transferări 3.617.000 451.940 1.123.642 618.067 382.479 235.588 228.048 L132 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente L133 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Plaţi efectuate legale de plătit Cheltuieli efective L134 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L135 20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.978.000 224.940 692.097 303.605 157.697 145.908 131.065 L136 20 06 02 Deplasări in străinătate 639.000 227.000 431.545 314.462 224.782 89.680 96.983 L137 20 09 Materiale de laborator 600.000 43.240 99.812 89.092 40.733 48.359 173.167 L138 20 11 Cârti, publicaţii si materiale L139 documentare 262.000 20.759 45.131 24.781 12.132 12.649 19.276 L140 20 12 Consultanta si expertiza 170.000 L141 20 13 Pregătire profesionala 2.311.000 47.714 292.921 124.696 26.946 97.750 88.753 L142 20 14 Protecţia muncii 1.393.000 48.048 234.794 65.015 35.851 29.164 69.204 L143 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 10.000 L144 20 30 Alte cheltuieli 217.737.000 8.927.366 140.785.775 140.407.609 8.126.288 132.281.321 11.030.733 L145 20 30 02 Protocol si reprezentare 5.000 5.000 1.955 1.955 955 1.000 988 L146 20 30 04 Chirii 749.000 35.765 163.826 48.316 34.516 13.800 53.298 L147 20 30 09 Executarea silita a creanţelor bugetare 100.000 L148 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 216.883.000 8.886.601 140.619.994 140.357.338 8.090.817 132.266.521 10.976.447 L149 20 31 Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua L150 administraţiei publice locale 469.183.000 141.654.000 245.232.192 201.416.191 140.917.628 60.498.563 139.272.546 L151 20 32 Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice L152 locale 23.310.000 1.000.000 141.000 140.107 132.107 8.000 132.107 L153 20 33 Finanţarea asistentei medicale desfăşurate in cabinetele medicale din unităţile L154 de invatamant 140.830.000 35.309.000 78.354.573 51.451.429 35.126.177 16.325.252 34.953.937 L155 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE L157 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare rag. Angajamente legale de plătit o - îei- L158 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plaţi efectuate Cheltuieli efective L159 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L160 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 740.350.000 180.925.000 179.844.080 176.013.481 169.003.450 7.010.031 168.965.645 L161 51 01 Transferuri curente 722.322.000 180.925.000 179.844.080 176.013.481 169.003.450 7.010.031 168.965.645 L162 51 01 01 Transferuri către instituţii publice 85.181.000 21.298.000 21.298.000 21.298.000 21.298.000 21.260.195 L163 51 01 03 Acţiuni de sănătate 443.928.000 106.092.000 105.627.235 105.605.555 105.590.245 15.310 105.590.245 L164 51 01 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 74.909.000 27.600.000 27.588.000 27.588.000 27.588.000 27.588.000 L165 51 01 25 Programe pentru sănătate 69.304.000 14.235.000 2.991.000 2.990.818 2.990.818 2.990.818 L166 51 01 38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenta medico- L167 sociale 19.940.000 5.505.000 10.145.826 8.822.826 5.476.826 3.346.000 5.476.826 L168 51 01 45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea L169 sanatatii 29.060.000 6.195.000 12.194.019 9.708.282 6.059.561 3.648.721 6.059.561 L170 51 02 Transferuri de capital 18.028.000 L171 51 02 08 Aparatura medicala si echipamente de comunicaţii in urgenta 3.000.000 L172 51 02 11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale 3.000.000 L173 51 02 12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 2.028.000 L174 51 02 17 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor in sănătate 5.000.000 L175 51 02 22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale si echipamentelor L177 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente L178 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Plaţi efectuate legale de plătit Cheltuieli efective L179 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L180 de comunicaţii in urgenta in sănătate 1.000.000 L181 51 02 23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale in sănătate 1.000.000 L182 51 02 24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii in sănătate 3.000.000 L183 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.000.000 4.000.000 350.000 350.000 350.000 350.000 L184 55 01 A. Transferuri interne 8.000.000 1.000.000 L185 55 01 12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 8.000.000 1.000.000 L186 55 02 B. Transferuri curente in străinătate (către organizaţii internaţionale) 4.000.000 3.000.000 350.000 350.000 350.000 350.000 L187 55 02 01 Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale 4.000.000 3.000.000 350.000 350.000 350.000 350.000 L188 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) L189 POSTADERARE 274.067.000 21.400.000 5.350.000 2.686.713 1.713.785 1.036.826 676.959 1.707.665 L190 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare L191 Regionala (FEDR) 134.021.000 2.000.000 1.000.000 80.600 80.600 80.600 142.573 L192 56 01 01 Finanţarea naţionala*) 31.020.000 2.000.000 1.000.000 80.600 80.600 80.600 142.573 L193 56 01 02 Finanţarea externa nerambursabila 103.001.000 L194 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 135.165.000 6.809.000 3.832.000 2.088.113 1.271.841 813.372 458.469 1.184.835 L195 56 02 01 Finanţarea naţionala*) 23.214.000 2.500.000 2.320.000 389.862 211.547 115.869 95.678 617.345 L196 56 02 02 Finanţarea externa nerambursabila 86.498.000 3.513.000 716.000 1.627.897 989.940 644.451 345.489 552.593 L197 56 02 03 Chletuieli neeligibile*) 25.453.000 796.000 796.000 70.354 70.354 53.052 17.302 14.897 L198 56 08 Programe Instrumentul European de L199 Vecinătate si Parteneriat (ENPI) 3.040.000 1.500.000 518.000 518.000 361.344 223.454 137.8901 376.245 L201 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente L202 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Plaţi efectuate legale de plătit Cheltuieli efective L203 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L204 56 08 01 Finanţarea naţionala 1.540.000 500.000 488.000 488.000 333.240 210.266 122.974 376.245 L205 56 08 02 Finanţarea