Situatia financiara / Cont executie 03.2013 - Venituri proprii.xls

Sheet1 L1 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - CH TUIELI L2 31.03.2013 L4 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente Angajamente Plaţi Angajamente L5 tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de anuale legale Cheltuieli L6 tol graf Titlu col at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de plătit efective L7 Ia finele cumulate L8 perioadei L9 de raportare L10 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L11 0 TOTAL L12 5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI L13 1.447.710.000 360.926.000 173.574.387 157.905.170 134.047.647 23.857.523 148.049.493 L14 6610 SĂNĂTATE 1.445.659.000 360.414.000 173.443.565 157.774.348 133.970.980 23.803.368 148.035.585 L15 02 Servicii publice descentralizate 31.803.000 6.826.000 8.637.653 5.112.249 3.413.855 1.698.394 5.857.230 L16 09 Hematologie si securitate transfuzionala 57.000.000 22.652.000 8.363.506 8.363.506 7.173.715 1.189.791 15.018.496 L17 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.356.856.000 330.936.000 156.442.406 144.298.593 123.383.410 20.915.183 127.159.859 L18 02 Policlinici cu plata 2.000.000 500.000 L19 50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 1.354.856.000 330.436.000 156.442.406 144.298.593 123.383.410 20.915.183 127.159.859 L20 7010 LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE L21 PUBLICA 2.051.000 512.000 130.822 130.822 76.667 54.155 13.908 L22 7010 50 Alte servicii in domeniile locuinţelor, L23 serviciilor si dezvoltării comunale / 2.051.000 512.000 // 130.822 130.822 76.667 54.155 13.908 L25 Conducătorul instituţiei, L27 7 / L29 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI L30 detalierea cheltuielilor L32 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente Angajamente L33 tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Plaţi legale Cheltuieli L34 tol graf Titlu col at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de plătit efective L35 la finele cumulate L36 perioadei L37 de raportare L38 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L39 0 TOTAL L40 5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI L41 1.447.710.000 360.926.000 173.574.387 157.905.170 134.047.647 23.857.523 148.049.493 L42 01 CHELTUIELI CURENTE 1.280.451.000 320.112.000 154.473.307 138.804.090 114.946.567 23.857.523 145.820.645 L43 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.579.000 4.394.000 1.273.116 822.116 77.116 745.000 1.320.184 L44 20 * TITLUL II BUNURI SI SERVICII 321.788.000 80.447.000 65.825.792 50.607.575 27.517.335 23.090.240 57.051.735 L45 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE L46 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 941.084.000 235.271.000 87.374.399 87.374.399 87.352.116 22.283 87.448.726 L47 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 167.259.000 40.814.000 19.101.080 19.101.080 19.101.080 2.228.848 L48 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 163.259.000 40.814.000 19.101.080 19.101.080 19.101.080 2.228.848 L49 72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 4.000.000 L50 6610 SĂNĂTATE 1.445.659.000 360.414.000 173.443.565 157.774.348 133.970.980 23.803.368 148.035.585 L51 01 CHELTUIELI CURENTE 1.278.400.000 319.600.000 154.342.485 138.673.268 114.869.900 23.803.368 145.806.737 L52 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.528.000 4.382.000 1.222.116 771.116 77.116 694.000 1.320.184 L53 10 01 Cheltuieli salariale in bani 13.755.000 1.438.000 974.637 621.637 60.637 561.000 1.053.288 L54 10 01 01 Salarii de baza 13.755.000 1.438.000 974.637 621.637 60.637 561.000 1.041.632 L55 10 01 05 Sporuri pentru condiţii de munca 11.656 L56 10 03 Contribuţii 3.773.000 2.944.000 247.479 149.479 16.479 133.000 266.896 L57 10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de L58 ........stat-...........................-............-............—....................-......-..........................................- 2.851.000 2.022.000 192.281 116.281 13.281 103.000 204.743 L59 10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 69.000 69.000 2.172 172 172 3.642 L60 10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de L61 sănătate 715.000 715.000 49.026 31.026 3.026 28.000 51.495 L62 10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru L63 accidente de munca si boli profesionale 21.000 21.000 1.262 L64 10 03 06 Contribuţii pentru concedii si L65 indemnizaţii 117.000 117.000 4.000 2.000 2.000 5.754 L66 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319.788.000 79.947.000 65.745.970 50.527.753 27.440.668 23.087.085 57.037.827 L68 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente L69 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Plaţi efectuate legale de plătit Cheltuieli efective L70 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L71 20 01 Bunuri si servicii 35.158.000 8.713.799 5.943.081 3.789.248 3.219.868 569.380 4.327.435 L72 20 01 01 Furnituri de birou 2.552.000 516.641 252.229 139.111 118.285 20.826 441.831 L73 20 01 02 Materiale pentru curăţenie 265.000 67.985 98.473 41.661 9.640 32.021 48.726 L74 20 01 03 încălzit, iluminat si forţa motrica 2.326.000 1.091.937 1.241.307 944.108 821.249 122.859 876.454 L75 20 01 04 Apa, canal si salubritate 595.000 197.054 254.638 76.322 56.834 19.488 57.518 L76 20 01 05 Carburanţi si lubrifianti 9.496.000 3.598.599 309.918 241.239 222.701 18.538 332.932 L77 20 01 06 Piese de schimb 860.000 45.502 86.412 22.530 21.020 1.510 21.846 L78 20 01 08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 1.356.000 335.253 494.876 268.861 220.578 48.283 226.223 L79 20 01 09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 10.394.000 814.416 1.074.240 666.591 517.552 149.039 916.617 L80 20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare 7.314.000 2.046.412 2.130.988 1.388.825 1.232.009 156.816 1.405.288 L81 20 02 Reparaţii curente 2.252.000 191.421 306.264 166.491 75.319 91.172 96.912 L82 20 03 Hrana 28.000 2.000 2.000 310 310 2.235 L83 20 03 02 Hrana pentru animale 28.000 2.000 2.000 310 310 2.235 L84 20 04 Medicamente si materiale sanitare 87.285.000 37.917.567 17.227.860 17.054.706 15.822.900 _J..23X806- - - -37333,838 L85 20 20 04 04 01 02 Medicamente Materiale sanitare 16.643.000 1 "?ftQ ftfiO 7.370.500 7.065.505 7.008.921 6.994.590 14.331 7.863.741 L86 20 04 03 Reactivi 69.037.000 81.812 30.444.255 10.054.049 63.086 9.968.391 55.430 8.763.857 7.656 1.204.534 4.341.977 24.654.084 L87 20 04 04 Dezinfectând 316.000 21.000 27.308 14.308 9.023 5.285 474.036 L88 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.972.000 375.060 118.096 33.384 24.523 8.861 31.764 L89 20 05 01 Uniforme si echipament 21.000 1.000 2.000 L90 20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat 3.000 L91 20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.948.000 374.060 116.096 33.384 24.523 8.861 31.764 L92 20 06 Deplasări, detaşări, transferări 1.867.000 343.635 301.707 177.860 67.143 110.717 68.214 L93 20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 1.867.000 343.635 301.707 177.860 67.143 110.717 68.214 L94 20 09 Materiale de laborator 4.457.000 165.256 157.163 78.293 58.505 19.788 583.372 L96 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Credite de Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente L97 tol capi- tol ra-graf pa /Titlu ti-col ne-at angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Plaţi efectuate legale de plătit Cheltuieli efective L98 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L99 20 10 Cercetare-dezvoltare 141 L100 20 11 Cârti, publicaţii si materiale documentare 426.000 18.537 30.364 12.124 6.617 5.207 9.434 L101 20 12 Consultanta si expertiza 67.000 4.000 30.000 3.968 3.968 7.936 L102 20 13 Pregătire profesionala 1.451.000 91.850 163.101 113.951 49.851 64.100 50.449 L103 20 14 Protecţia muncii 115.000 26.000 39.820 9.189 8.417 772 17.060 L104 20 30 Alte cheltuieli 33.807.000 5.585.875 3.270.495 1.653.193 1.059.958 593.235 794.895 L105 20 30 04 Chirii 80.000 43.300 36.646 30.509 30.161 348 27.908 L106 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 33.727.000 5.542.575 3.233.849 1.622.684 1.029.797 592.887 766.987 L107 20 34 Finanţarea din veniturile proprii ale L108 Ministerului Sanatatii pentru acţiuni de L109 sănătate din cadrul unităţilor sanitare L110 din reţeaua administraţiei publice L111 locale 100.903.000 25.300.000 37.000.409 26.391.115 6.157.259 20.233.856 12.292.770 L112 20 35 Finanţarea din veniturile proprii ale L113 Ministerului Sanatatii pentru programele L114 naţionale de sănătate derulate de unită- L115 ţile sanitare din reţeaua administraţiei L116 publice locale 50.000.000 1.212.000 1.155.610 1.043.621 886.03 157.891 1.421.372 L117 51 TITLUL-VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 941.084.000 235.271.000 87.374.399 87.374.399 87.352.116 22.283 87.448.726 L118 51 01 Transferuri curente 748.524.000 186.900.000 87.374.399 87.374.399 87.374.399 87.432.726 L119 51 01 03 Acţiuni de sănătate 65.913.000 16.400.000 L120 51 01 25 Programe pentru sănătate 156.340.000 39.000.000 11.395.000 11.395.000 11.395.000 11.362.726 L121 51 01 35 Transferuri din veniturile proprii L122 ale Ministerului Sanatatii Publice L123 către fondul de asigurări sociale L124 de sănătate 526.271.000 131.500.000 75.979.399 75.979.399 75.979.399 76.070.000 L127 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare rag. Angajamente legale de plătit 3 - IC1- L128 tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plaţi Cheltuieli L129 tol graf Titlu col at angajament aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate bugetare legale efectuate efective L130 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L131 51 02 Transferuri de capital 192.560.000 48.371.000 -22.283 22.283 16.000 L132 51 02 08 Aparatura medicala si echipamente de comunicaţii in urgenta 30.000.000 10.000.000 L133 51 02 11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale 40.000.000 12.000.000 -20.664 20.664 L134 51 02 12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 73.560.000 12.125.000 L135 51 02 25 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicaţii in urgenta in sănătate 10.000.000 3.500.000 -1.218 1.218 16.000 L136 51 02 26 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale in sănătate 15.000.000 4.746.000 -401 401 L137 51 02 27 Transferuri din veniturile proprii ale L138 Ministerului Sanatatii către bugetele L139 —locale pentru finanţarea altor uives-titii in sănătate 24.000.000 6.000.000 - ■.........-.....-..............■.....-..... L140 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 167.259.000 40.814.000 19.101.080 19.101.080 19.101.080 2.228.848 L141 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 163.259.000 40.814.000 19.101.080 19.101.080 19.101.080 2.228.848 L142 71 01 Active fixe 147.159.000 40.814.000 19.101.080 19.101.080 19.101.080 2.228.848 L143 71 01 01 Construcţii 148.096 L144 71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 146.759.000 40.814.000 19.101.080 19.101.080 19.101.080 1.991.309 L145 71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 58.216 L147 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente rag. Angajamente 9 - 1CI- L148 tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Plaţi legale Cheltuieli L149 tol graf Titlu col at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de plătit efective L150 la finele cumulate L151 perioadei L152 de raportare L153 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L154 71 01 30 Alte active fixe 200.000 31.227 L155 71 03 Reparaţii capitale aferente activelor L156 fixe 16.100.000 L157 72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 4.000.000 L158 72 01 Active financiare 4.000.000 L159 72 01 01 Participare la capitalul social al L160 societăţilor comerciale 4.000.000 L161 7010 LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE L162 PUBLICA 2.051.000 512.000 130.822 130.822 76.667 54.155 13.908 L163 01 CHELTUIELI CURENTE 2.051.000 512.000 130.822 130.822 76.667 54.155 13.908 L164 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.000 12.000 51.000 51.000 51.000 L165 10 01 Cheltuieli salariale in bani 40.000 8.000 40.000 40.000 40.000 L166 10 01 01 Salarii de baza 40.000 8.000 40.000 40.000 40.000 L167 10 03 Contribuţii 11.000 4.000 11.000 11.000 11.000 L168 10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de L169 stat 8.000 1.000 8.000 8.000 8.000 L170 10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.00Q_ 1 000 ...........................1 000 ------------------1~000 L171 10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de 1.000 L172 sănătate--- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 L173 10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru L174 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 L175 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.000.000 500.000 79.822 79.822 76.667 3.155 13.908 L176 20 01 Bunuri si servicii 496.000 401.000 60.061 60.061 56.906 3.155 9.924 L177 20 01 01 Furnituri de birou 10.000 7.000 L178 20 01 02 Materiale pentru curăţenie 10.000 7.000 L179 20 01 03 încălzit, iluminat si forţa motrica 56.000 55.000 45.992 45.992 45.992 1.701 L180 20 01 04 Apa, canal si salubritate 41.000 25.000 -805 805 L181 20 01 05 Carburanţi si lubrifianti 5.000 5.000 L183 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente L184 tol capitol ragraf pa / Titlu ticol neat Denumire indicator Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente legale Plaţi efectuate legale de plătit Cheltuieli efective L185 A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 L186 20 01 06 Piese de schimb 41.000 31.000 L187 20 01 08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 21.000 17.000 103 103 103 103 L188 20 01 09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 96.000 66.000 470 470 470 470 L189 20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru L190 intretinere si funcţionare 216.000 188.000 13.496 13.496 11.146 2.350 7.650 L191 20 02 Reparaţii curente 339.000 10.000 L192 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 L193 20 05 30 Alte obiecte de inventar 20.000 L194 20 30 Alte cheltuieli 1.145.000 89.000 19.761 19.761 19.761 3.984 L195 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.145.000 89.000 19761 19.761 19.761 3.984 L197 ompartimentului L198 bit