Situatia financiara / Cont de executie 2012 - Buget de stat.xls

66.01 L1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII L4 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli L5 LA DATA DE 31.12.2012 L6 -lei- L7 Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupă /titlu Arti- col Ali- niat DENUMIREA INDICATORILOR*) Credite de angajament Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăţi efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective L8 iniţiale definitive L11 A 1 2 3 4 5 6 7=5- 6 8 L12 0 TOTAL L13 50.01 CHELTUIELI - BUGET DE STAT =H14+H16+H23 =I14+I16+I23 =J14+J16+J23 =K14+K16+K23 =L14+L16+L23 =M14+M16+M23 =L13-M13 =O14+O16+O23 L14 56.01 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI =H15 =I15 =J15 =K15 =L15 =M15 0 =O15 L15 56.01 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 0 409999000 552753000 552753000 552753000 552753000 0 552753000 L16 66.01 SĂNĂTATE =H17+H18+H19+H20+H21 =I17+I18+I19+I20+I21 =J17+J18+J19+J20+J21 =K17+K18+K19+K20+K21 =L17+L18+L19+L20+L21 =M17+M18+M19+M20+M21 =L16-M16 =O17+O18+O19+O20+O21 L17 01 Administraţia centrală 0 15269000 16720000 14922189 14922189 14410190 =L17-M17 19021675 L18 02 Servicii publice descentralizate 0 173424000 218691000 215230841 215148018 214942977 =L18-M18 116811175 L19 08 Servicii de sănătate publică 0 46533000 64565000 59760666 58690968 58417101 =L19-M19 72052699 L20 09 Hematologie şi securitate transfuzională 0 70000000 78383000 77757829 77757829 77757829 =L20-M20 93907975 L21 50 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii =H22 =I22 =J22 =K22 =L22 =M22 =N22 =O22 L22 50 Alte instituţii şi actiuni sanitare 502629000 1987523000 1818785000 1795703032 1768733611 1760770676 =L22-M22 1695259325 L23 68.01 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 0 =I24 =J24 =K24 =L24 =M24 =N24 =O24 L24 03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 0 920000000 920000000 407300000 407300000 407300000 =L24-M24 407300000 66.01-1 L1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII L4 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli L5 LA DATA DE 31.12.2012 L6 -lei- L7 Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupă /titlu Arti- col Ali- niat DENUMIREA INDICATORILOR*) Credite de angajament Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăţi efectuate Angaja- mente legale de plătit Cheltuieli efective L8 iniţiale definitive L11 A 1 2 3 4 5 6 7=5- 6 8 L12 0 TOTAL L13 50.01 CHELTUIELI - BUGET DE STAT =H14+H19+H130 =I14+I19+I130 =J14+J19+J130 =K14+K19+K130 =L14+L19+L130 =M14+M19+M130 =L13-M13 =O14+O19+O130 L14 56.01 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI =H15 =I15 =J15 =K15 =L15 =M15 0 =O15 L15 01 CHELTUIELI CURENTE =H16 =I16 =J16 =K16 =L16 =M16 =L15-M15 =O16 L16 51 TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE =H17 =I17 =J17 =K17 =L17 =M17 =L16-M16 =O17 L17 51 01 Transferuri curente =H18 =I18 =J18 =K18 =L18 =M18 =N18 =O18 L18 51 01 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 0 409999000 552753000 552753000 552753000 552753000 =L18-M18 552753000 L19 66.01 SĂNĂTATE =H20+H119+H127 =I20+I119+I127 =J20+J119+J127 =K20+K119+K127 =L20+L119+L127 =M20+M119+M127 =L19-M19 =O20+O119+O127 L20 01 CHELTUIELI CURENTE =H21+H39+H84+H99+H104+H117 =I21+I39+I84+I99+I104+I117 =J21+J39+J84+J99+J104+J117 =K21+K39+K84+K99+K104+K117 =L21+L39+L84+L99+L104+L117 =M21+M39+M84+M99+M104+M117 =L20-M20 =O21+O39+O84+O99+O104+O117 L21 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =H22+H31+H33 =I22+I31+I33 =J22+J31+J33 =K22+K31+K33 =L22+L31+L33 =M22+M31+M33 =L21-M21 =O22+O31+O33 L22 10 01 Cheltuieli salariale în bani =H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30 =I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30 =J23+J24+J25+J26+J27+J28+J29+J30 =K23+K24+K25+K26+K27+K28+K29+K30 =L23+L24+L25+L26+L27+L28+L29+L30 =M23+M24+M25+M26+M27+M28+M29+M30 =L22-M22 =O23+O24+O25+O26+O27+O28+O29+O30 L23 10 01 01 Salarii de bază 0 133641000 135901000 135801154 135781196 135643325 =L23-M23 137425814 L24 10 01 05 Sporuri pentru condiţii de muncă 0 6000000 8879000 8842700 8836271 8811923 =L24-M24 8910859 L25 10 01 06 Alte sporuri 0 1081000 890000 888464 886511 880364 =L25-M25 916590 L26 10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 210000 306000 305668 305668 299756 =L26-M26 300177 L27 10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 0 352000 5000 5000 4962 3989 =L27-M27 989 L28 10 01 13 Indemnizaţii de delegare 0 642000 275000 218840 216259 208193 =L28-M28 206263 L29 10 01 14 Indemnizaţii de detaşare 0 12000 12000 5232 5232 5232 =L29-M29 5232 L30 10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 0 1500000 1014000 995583 983796 964938 =L30-M30 969071 L31 10 02 Cheltuieli salariale în natură =H32 =I32 =J32 =K32 =L32 =M32 =L31-M31 =O32 L32 10 02 01 Tichete de masă 0 0 339000 337419 337415 326767 =L32-M32 331801 L33 10 03 Contribuţii =H34+H35+H36+H37+H38 =I34+I35+I36+I37+I38 =J34+J35+J36+J37+J38 =K34+K35+K36+K37+K38 =L34+L35+L36+L37+L38 =M34+M35+M36+M37+M38 =L33-M33 =O34+O35+O36+O37+O38 L34 10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 0 32000000 31326000 31296780 31273895 31217053 =L34-M34 31473786 L35 10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 0 886000 768000 753492 749263 739309 =L35-M35 745468 L36 10 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 0 8609000 7688000 7667664 7659547 7636948 =L36-M36 7774890 L37 10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0 461000 438000 422710 417470 408238 =L37-M37 419283 L38 10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 0 2013000 1422000 1396473 1388472 1351647 =L38-M38 1125397 L39 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII =H40+H51+H52+H55+H60+H64+H67+H68+H69+H70+H71+H72+H75+H76+H81+H82+H83 =I40+I51+I52+I55+I60+I64+I67+I68+I69+I70+I71+I72+I75+I76+I81+I82+I83 =J40+J51+J52+J55+J60+J64+J67+J68+J69+J70+J71+J72+J75+J76+J81+J82+J83 =K40+K51+K52+K55+K60+K64+K67+K68+K69+K70+K71+K72+K75+K76+K81+K82+K83 =L40+L51+L52+L55+L60+L64+L67+L68+L69+L70+L71+L72+L75+L76+L81+L82+L83 =M40+M51+M52+M55+M60+M64+M67+M68+M69+M70+M71+M72+M75+M76+M81+M82+M83 =N40+N51+N52+N55+N60+N64+N67+N68+N69+N70+N72+N76+N81+N83 =O40+O51+O52+O55+O60+O64+O67+O68+O69+O70+O71+O72+O75+O76+O81+O82+O83 L40 20 01 Bunuri şi servicii =H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50 =I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50 =J41+J42+J43+J44+J45+J46+J47+J48+J49+J50 =K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50 =L41+L42+L43+L44+L45+L46+L47+L48+L49+L50 =M41+M42+M43+M44+M45+M46+M47+M48+M49+M50 =N41+N42+N43+N44+N45+N46+N48+N49+N50 =O41+O42+O43+O44+O45+O46+O47+O48+O49+O50 L41 20 01 01 Furnituri de birou 0 1627000 1659000 1591210 1575379 1575329 =L41-M41 1981312 L42 20 01 02 Materiale pentru curăţenie 0 510000 496000 431840 431626 431065 =L42-M42 446627 L43 20 01 03 Încalzit, iluminat şi forţă motrică 0 9281000 9099000 9030420 9005756 8939277 =L43-M43 8557191 L44 20 01 04 Apă, canal şi salubritate 0 1141000 1205000 1143932 1117540 1101753 =L44-M44 978824 L45 20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 0 2037000 2194000 2098269 2086415 2079300 =L45-M45 2130009 L46 20 01 06 Piese de schimb 0 315000 333000 310648 302976 301674 =L46-M46 328967 L47 20 01 07 Transport 0 7000 2000 2000 2000 2000 =L47-M47 1919 L48 20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 0 3446000 3193000 3039699 2993549 2911996 =L48-M48 2984547 L49 20 01 09 ` 0 5326000 5609000 5445836 5391752 5196620 =L49-M49 5250255 L50 20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 0 18733000 20353000 20212661 20151995 20018641 =L50-M50 20086691 L51 20 02 Reparaţii curente 0 1078000 838000 821150 813824 813824 =L51-M51 820783 L52 20 03 Hrana =H53+H54 =I53+I54 =J53+J54 =K53+K54 =L53+L54 =M53+M54 =N53+N54 =O53+O54 L53 20 03 01 Hrana pentru oameni 0 5120000 7277000 7269368 7269114 7189505 =L53-M53 6579313 L54 20 03 02 Hrana pentru animale 0 9000 1000 467 467 467 =L54-M54 2894 L55 20 04 Medicamente şi materiale sanitare =H56+H57+H58+H59 =I56+I57+I58+I59 =J56+J57+J58+J59 =K56+K57+K58+K59 =L56+L57+L58+L59 =M56+M57+M58+M59 =L55-M55 =O56+O57+O58+O59 L56 20 04 01 Medicamente 0 67073000 61492000 60289471 60281454 56027439 =L56-M56 71276092 L57 20 04 02 Materiale sanitare 0 510000 835000 741349 741349 678725 =L57-M57 1594404 L58 20 04 03 Reactivi 0 2872000 9658000 9652988 9652988 9652988 =L58-M58 27745121 L59 20 04 04 Dezinfectanţi 0 10000 46000 44260 44260 44260 =L59-M59 545073 L60 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar =H61+H62+H63 =I61+I62+I63 =J61+J62+J63 =K61+K62+K63 =L61+L62+L63 =M61+M62+M63 =L60-M60 =O61+O62+O63 L61 20 05 01 Uniforme şi echipament 0 2000 13000 13000 13000 13000 =L61-M61 20622 L62 20 05 03 Lenjerie şi accesorii de pat 0 2000 0 0 0 0 =L62-M62 174 L63 20 05 30 Alte obiecte de inventar 0 585000 901000 658406 652755 652755 =L63-M63 716553 L64 20 06 Deplasări, detaşări, transferări =H65+H66 =I65+I66 =J65+J66 =K65+K66 =L65+L66 =M65+M66 =L64-M64 =O65+O66 L65 20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0 1503000 1468000 1309011 1291465 1289284 =L65-M65 1275988 L66 20 06 02 Deplasări în străinătate 0 626000 639000 538691 538691 496489 =L66-M66 472003 L67 20 09 Materiale de laborator 0 590000 569000 561412 561205 561205 =L67-M67 635514 L68 20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 0 164000 133000 113470 111202 110399 =L68-M68 110947 L69 20 12 Consultanţă şi expertiză 0 170000 100000 20000 20000 20000 =L69-M69 20000 L70 20 13 Pregătire profesională 0 808000 545000 490651 483703 482941 =L70-M70 462816 L71 20 14 Protecţia muncii 0 210000 248000 225651 222015 218653 =L71-M71 226921 L72 20 24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor =H73+H74 =I73+I74 =J73+J74 =K73+K74 =L73+L74 =M73+M74 =L72-M72 =O73+O74 L73 20 24 01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 0 0 100000 93472 93472 93472 =L73-M73 93239 L74 20 24 02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 0 0 0 0 0 0 =L74-M74 147 L75 20 25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 0 10000 0 0 0 0 =L75-M75 0 L76 20 30 Alte cheltuieli =H77+H78+H79+H80 =I77+I78+I79+I80 =J77+J78+J79+J80 =K77+K78+K79+K80 =L77+L78+L79+L80 =M77+M78+M79+M80 =N78+N79+N80 =O77+O78+O79+O80 L77 20 30 02 Protocol şi reprezentare 0 5000 7000 6903 6903 6903 =L77-M77 7028 L78 20 30 04 Chirii 0 295000 142000 134195 133284 131981 =L78-M78 133139 L79 20 30 09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0 40000 204000 203677 203677 203677 =L79-M79 1693 L80 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 68079000 60580000 52790797 51926674 51681713 =L80-M80 52363706 L81 20 31 Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale 0 404496000 428739000 427872232 427677637 427602965 =L81-M81 427605008 L82 20 32 Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale 0 13128000 14307000 13875540 13744013 13743766 =L82-M82 13743766 L83 20 33 Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ 0 126919000 127676000 127113162 127032125 126969047 =L83-M83 126881453 L84 51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE =H85+H92 =I85+I92 =J85+J92 =K85+K92 =L85+L92 =M85+M92 =L84-M84 =O85+O92 L85 51 01 Transferuri curente =H86+H87+H88+H89+H90+H91 =I86+I87+I88+I89+I90+I91 =J86+J87+J88+J89+J90+J91 =K86+K87+K88+K89+K90+K91 =L86+L87+L88+L89+L90+L91 =M86+M87+M88+M89+M90+M91 =L85-M85 =O86+O87+O88+O89+O90+O91 L86 51 01 01 Transferuri către instituţii publice 0 73034000 76013000 74411259 74411259 74411259 =L86-M86 74411259 L87 51 01 03 Acţiuni de sănătate 0 424565000 393513000 392429938 392428027 392328027 =L87-M87 392328027 L88 51 01 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 0 311954000 312954000 310184178 310184178 310184178 =L88-M88 310184178 L89 51 01 25 Programe de sănătate 0 78007000 68818000 68173102 67835543 67835543 =L89-M89 67835543 L90 51 01 38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 0 17756000 19272000 19146646 19131477 19121477 =L90-M90 19121477 L91 51 01 45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii 0 26073000 21965000 21468263 21362447 21216656 =L91-M91 21294286 L92 51 02 Transferuri de capital =H93+H94+H95+H96+H97+H98 =I93+I94+I95+I96+I97+I98 =J93+J94+J95+J96+J97+J98 =K93+K94+K95+K96+K97+K98 =L93+L94+L95+L96+L97+L98 =M93+M94+M95+M96+M97+M98 =L92-M92 =O93+O94+O95+O96+O97+O98 L93 51 02 08 Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă 0 500000 1612000 441665 441665 441665 =L93-M93 441665 L94 51 02 11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale 0 500000 438000 435156 435156 435156 =L94-M94 435156 L95 51 02 12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 0 9500000 9500000 9500000 9500000 9500000 =L95-M95 9500000 L96 51 02 22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 0 5000000 4500000 4497580 4497220 4497192 =L96-M96 4497192 L97 51 02 23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 0 5500000 4950000 4948322 4948264 4947645 =L97-M97 4232645 L98 51 02 24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 0 1000000 6000000 6000000 6000000 6000000 =L98-M98 6000000 L99 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI =H100+H102 =I100+I102 =J100+J102 =K100+K102 =L100+L102 =M100+M102 =L99-M99 =O100+O102 L100 55 01 Transferuri interne =H101 =I101 =J101 =K101 =L101 =M101 =L100-M100 =O101 L101 55 01 08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 0 0 2222000 2203843 2203843 2203843 =L101-M101 2213289 L102 55 02 B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) =H103 =I103 =J103 =K103 =L103 =M103 =L102-M102 =O103 L103 55 02 01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 0 3000000 3095000 3087062 3087062 3087062 =L103-M103 3074260 L104 56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28) =H105+H109+H113 =I105+I109+I113 =J105+J109+J113 =K105+K109+K113 =L105+L109+L113 =M105+M109+M113 =L104-M104 =O105+O109+O113 L105 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) =H106+H107+H108 =I106+I107+I108 =J106+J107+J108 =K106+K107+K108 =L106+L107+L108 =M106+M107+M108 =L105-M105 =O106+O107+O108 L106 56 01 01 Finanţarea naţională*) 26839000 1466000 2562000 2396567 2395102 2395102 =L106-M106 1298898 L107 56 01 02 Finanţarea externă nerambursabilă*) 30977000 0 3378000 3378000 3377467 3377467 =L107-M107 1987254 L108 56 01 03 Cheltuieli neeligibile*) 8804000 2777000 690000 690000 690000 690000 =L108-M108 2352 L109 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) =H110+H111+H112 =I110+I111+I112 =J110+J111+J112 =K110+K111+K112 =L110+L111+L112 =M110+M111+M112 =L109-M109 =O110+O111+O112 L110 56 02 01 Finanţarea naţională*) 35822000 1870000 4595000 4266039 4258708 4258708 =L110-M110 5708586 L111 56 02 02 Finanţarea externă nerambursabilă*) 197730000 8791000 3630000 3536016 3484839 3484839 =L111-M111 2095845 L112 56 02 03 Cheltuieli neeligibile*) 62326000 2786000 1534000 1083854 1065002 1065002 =L112-M112 1289738 L113 56 08 Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) =H114+H115+H116 =I114+I115+I116 =J114+J115+J116 =K114+K115+K116 =L114+L115+L116 =M114+M115+M116 =L113-M113 =O114+O115+O116 L114 56 08 01 Finanţarea naţională*) 235000 59000 277000 210000 201786 183173 =L114-M114 190890 L115 56 08 02 Finanţarea externă nerambursabilă*) 1331000 334000 1246000 1245688 1150278 1044805 =L115-M115 1088537 L116 56 08 03 Cheltuieli neeligibile*) 494000 124000 295000 138000 137193 107412 =L116-M116 107412 L117 65 TITLUL XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ =H118 =I118 =J118 =K118 =L118 =M118 =L117-M117 =O118 L118 65 01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 138071000 179019000 121117000 120264115 94449630 91585520 =L118-M118 11081128 L119 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =H120 =I120 =J120 =K120 =L120 =M120 =L119-M119 =O120 L120 71 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE =H121+H126 =I121+I126 =J121+J126 =K121+K126 =L121+L126 =M121+M126 =L120-M120 =O121+O126 L121 71 01 Active fixe =H122+H123+H124+H125 =I122+I123+I124+I125 =J122+J123+J124+J125 =K122+K123+K124+K125 =L122+L123+L124+L125 =M122+M123+M124+M125 =L121-M121 =O122+O123+O124+O125 L122 71 01 01 Construcţii 0 114899000 103259000 100644722 100644722 100