INFORMATII FINANCIARE: Buget anual (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) / Bilant 2012

MDRT L2 Anexa nr. 1 L6 BILANŢ L7 la data de 31 decembrie 2012 L10 COD 01 MDRT - lei - L11 Nr. Crt. Denumirea indicatorilor Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei L12 A B C 1 2 L13 A. ACTIVE 01 X X L14 ACTIVE NECURENTE 02 X X L15 1. Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 03 4751982 3331675 L16 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct. 213+214+231-281-291-293*) 04 3165050 5347112 L17 3. Terenuri şi clădiri (ct. 211+212+231-281-291-293*) 05 456495236 456461912 L18 4. Alte active nefinanciare (ct. 215) 06 L19 5. Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) - peste 1 an (ct. 260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)din care: 07 96636354 96740590 L20 Titluri de participare(ct.260-296) 08 96636354 96740590 L21 6. Creanţe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care: 09 L22 Creanţe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an (ct. 4112+4118+4612-4912-4962) 10 L23 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 =D15+D16+D17+D18+D19+D21 =E15+E16+E17+E18+E19+E21 L24 ACTIVE CURENTE 18 X X L25 1. Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 19 12297085 12706431 L26 2. Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an 20 X X L27 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128)din care: 21 237617174 105383023 L28 Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care 22 1144174 279630 L29 Avansuri acordate(ct.232+234+409) 22.1 X X L30 Creanţe bugetare (ct431**+437**+4424+4428**+444**+446**+ 4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481+482-497)din care: 23 2002934 2203055 L31 Creanţele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 24 2002934 2084860 L32 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473+474) din care: 25 2010316509 2412140326 L33 Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) 26 354204 1693644 L34 Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469) 27 L35 Total creanţe curente(rd.21+23+25+27) 30 2249936617 2519726404 L36 3 Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) 31 L37 4. Conturi la trezorerie şi instituţii de credit: 32 X X L38 Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+555+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)din care: 33 212394601 254831271 L39 Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) 33.1 14767 8250 L40 depozite(ct.5153+5187+550+5602+5714+5744) 34 X X L41 Conturi la instituţii de credit, casă, avansuri de trezorerie 5112+5121+5124+5125++5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)din care: 35 228361922 257391926 L42 Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie(ct.5187+542) 35.1 L43 depozite(ct.5153+5187+5602) 36 X X L44 Total disponibilităţi (rd.33+33.1+35+35.1) 40 =D38+D39+D41+D42 =E38+E39+E41+E42 L45 5 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243) 41 L46 Dobândă de încasat, (ct.5187) 41.1 L47 6 Cheltuieli în avans (ct.471) 42 14277422 22256568 L48 7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 =D25+D35+D36+D44+D45+D46+D47 =E25+E35+E36+E44+E45+E46+E47 L49 8 TOTAL ACTIVE (rd15+45) 46 =D23+D48 =E23+E48 L50 B. DATORII 50 X X L51 DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite după o perioadă mai mare de 1 an 51 X X L52 1. Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)din care: 52 464 0 L53 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622) 53 464 0 L54 2. Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169) 54 L55 3. Provizioane (ct. 151) 55 L56 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 =D52+D54+D55 =E52+E54+E55 L57 DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 X X L58 1 Datorii comerciale avansuri şi alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+ 482+483+269+509+5128)din care: 60 12183019 1005551 L59 Datorii comerciale şi avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)din care: 61 11645887 250267 L60 Avansuri primite(ct.419) 61.1 X X L61 2 Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care: 62 2390055 2714354 L62 Datoriile instituţiilor publice catre bugete(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)din care: 63 X X L63 Contribuţii sociale(ct.431+437) 63.1 1538206 1943792 L64 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 64 359896 380147 L65 3 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473) 65 2578974666 2942124310 L66 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 66 199833992 323858413 L67 4 Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la 1 an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) 70 L68 5 Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1661+1662+1671+168-169) 71 L69 6 Salariile angajaţilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 72 2655565 3316930 L70 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: 73 L71 Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse(ct.422+424+429) 73.1 X X L72 8 Venituri în avans (ct.472) 74 L73 9 Provizioane (ct. 151) 75 L74 10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 =D58+D61+D65+D67+D68+D69+D70+D72+D73 =E58+E61+E65+E67+E69 L75 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 =D56+D74 =E56+E74 L76 12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 80 =D49-D75 =E49-E75 L77 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X L78 1. Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399) 84 454887421 454705259 L79 2. Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor) 85 433989870 241370545 L80 3. Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor) 86 L81 4. Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121 - sold creditor) 87 L82 5. Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121 - sold debitor) 88 206750024 16434810 L83 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 =D78+D79-D80+D81-D82 =E78+E79-E82 L85 Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului L86 financiar - contabil Sheet3