Bilanț INA la data de 31.12.2017 / Bilanț INA 31.12.2017

bilant 30.06.2017 L1 Anexa 1 L2 BILANŢ BILANT L3 la data de 31.12.2017 L5 cod 01 lei L6 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei L7 A B C 1 2 L8 1. ACTIVE 01 X X L9 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X L10 3. Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 03 225939 L11 4. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) 04 272390 L12 5. Terenuri şi clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) 05 14419297 L13 6. Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 L14 7. Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: 07 L15 8. Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 L16 9. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care: 09 L17 10. Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) 10 L18 11. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 =D10+D11+D12+D13+D14+D16 =E10+E11+E12+E13+E14+E16 L19 12. ACTIVE CURENTE 18 x x L20 13. Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) 19 1452803 L21 14. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 x x L22 15. Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: 21 22928 L23 16. Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) 21.1 L24 17. Creanţe comerciale şi avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : 22 L25 18. Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) 22.1 L26 19. Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: 23 1135 L27 20. Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) 24 L28 21. Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: 25 L29 22. Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) 26 L30 23. Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) 27 L31 24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 =D22+D26+D28+D30 =E22+E26+E28+E30 L32 25. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 L33 26. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 x x L34 27. Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 33 L35 28. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) 33.1 44801 L36 29. depozite 34 x x L37 30. Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) 35 1601 L38 31. Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 L39 32. depozite 36 X X L40 33. Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 =D34+D35+D37+D38 =E34+E35+E37+E38 L41 34. Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) 41 L42 35. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) 41.1 L43 36. Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 L44 37. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 =D20+D31+D32+D40+D41+D42+D43 =E20+E31+E32+E40+E41+E42+E43 L45 38. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 =D18+D44 =E18+E44 L46 39. DATORII 50 x x L47 40. DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an 51 x x L48 41. Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: 52 L49 42. Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 53 L50 43. Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) 54 L51 44. Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 L52 45. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 =D48+D50+D51 =E48+E50+E51 L53 46. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 x x L54 47. Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+ 5090000+5120800), din care: 60 1567 L55 48. Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) 60.1 L56 49. Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: 61 1567 L57 50. Avansuri primite (ct.4190000) 61.1 L58 51. Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: 62 124953 L59 52. Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x x L60 53. Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) 63.1 92915 L61 54. Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 L62 55. Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) 65 L63 56. din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) 66 L64 57. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 ) 70 L65 58. Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) 71 L66 59. Salariile angajaţilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 72 177931 L67 60. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: 73 22800 L68 61. Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse 73.1 x x L69 62. Venituri în avans (ct.4720000) 74 L70 63. Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 L71 64. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 =D54+D58+D62+D64+D65+D66+D69+D70 =E54+E58+E62+E64+E65+E66+E67+E69+E70 L72 65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 =D52+D71 =E52+E71 L73 66. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) 80 =D45-D72 =E45-E72 L74 67. CAPITALURI PROPRII 83 x x L75 68. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) 84 14225396 L76 69. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 1533600 L77 70. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 L78 71. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 354647 L79 72. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 L80 73. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 =D75+D76-D77+D78-D79 =E75+E76-E77+E78-E79 L82 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. L83 **) Solduri debitoare ale conturilor respective. L85 Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului L86 financiar - contabil