BVC - anexa 1 si anexa 2 / Bilant Venituri și Cheltuieli 2019

Anexa 1 L1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L3 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L6 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI L7 pe anul 2019 L10 I Credite de angajament ( CA) L11 II Credite bugetare(CB) mii lei L12 Cod Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Program 2014 Creşteri/ Descreşteri Influente CA/ CB BVC 2019 BVC 2019 retinere 10% L13 1 2 3 3 5=4/3*100 3 6 7 L14 TOTAL VENITURI =D15+D23+D26 =E15+E23+E26 =E14/D14*100 #REF! =I15+I24+I26 =J15+J24+J26 L15 I. VENITURI CURENTE =D16 =E16 =E15/D15*100 =I16 =J16 L16 C. VENITURI NEFISCALE =D17+D20 =E17+E20 =E16/D16*100 =I17+I20 =J17+J20 L17 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE =D18 =E18 =E17/D17*100 =I18 =J18 L18 31.10 Venituri din dobânzi =D19 =E19 =E18/D18*100 =I19 =J19 L19 31.10.03 Alte venituri din dobanzi 17979 11630 =E19/D19*100 6075 6075 L20 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII =D21 =E21 =E20/D20*100 =I21 =J21 L21 36.10 Diverse venituri =D22 =E22 =E21/D21*100 =I22 =J22 L22 36.10.50 Alte venituri 5079 4929 =E22/D22*100 10779 10631 L23 II. VENITURI DIN CAPITAL =D24 =E24 =E23/D23*100 =I24 =J24 L24 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri =D25 =E25 =E24/D24*100 =I25 =J25 L25 39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 20864 50613 =E25/D25*100 80090 80090 L26 IV. SUBVENŢII =D27 =E27 =E26/D26*100 =G27 =I27 =J27 L27 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D28 =E28 =E27/D27*100 =G28 =I28 =J28 L28 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL #REF! #REF! =E28/D28*100 #REF! 67000 63300 L29 din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 1369 3730 =E29/D29*100 #REF! 2681 2533 L30 TOTAL CHELTUIELI =D32 195224 =E30/D30*100 I =I32 =J32 L31 II =I37+I69+I136+I142+I148 =J37+J69+J136+J142+J148 L32 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ #REF! 195224 =E32/D32*100 #REF! I =I34+I147 =J34+J147 L33 II =I35+I150 =J35+J150 L34 01 CHELTUIELI CURENTE #REF! #REF! I =I36+I68+I135+I141 =J36+J68+J135+J141 L35 II =I37+I69+I136+I144 =J37+J69+J136+J144 L36 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =D38+D50+D54 =E38+E50+E54 =E36/D36*100 I =I38+I50+I54 =J38+J50+J54 L37 II =I39+I51+I55 =J39+J51+J55 L38 10.01 Cheltuieli salariale în bani =SUM(D40:D46) =SUM(E40:E46) =E38/D38*100 I =I40+I42+I44+I46+I48 =J40+J42+J44+J46+J48 L39 II =I41+I45+I47+I49+I43 =J41+J45+J47+J49+J43 L40 10.01.01 Salarii de bază 8550 8700 =E40/D40*100 I =I41 =J41 L41 II 10478 10478 L42 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca I 1048 1048 L43 II 1048 1048 L44 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 71 143 =E44/D44*100 I =I45 =J45 L45 II 210 210 L46 10.01.13 Drepturi de delegare 3 5 =E46/D46*100 I =I47 =J47 L47 II 30 30 L48 10.01.17 Indemnizatie de hrana I =I49 =J49 L49 II 615 615 L50 10.02 Cheltuieli salariale în natură =D52 =E52 =E50/D50*100 I =I52 =J52 L51 II =I53 =J53 L52 10.02.06 Vauchere de vacanta 450 485 =E52/D52*100 I =I53 =J53 L53 II 215 215 L54 10.03 Contribuţii =D56+D58+D60+D62+D64 =E56+E58+E60+E62+E64 =E54/D54*100 I =I66 =J66 L55 II =I67 =J67 L56 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1797 1839 =E56/D56*100 I L57 II L58 10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 42 44 =E58/D58*100 I L59 II L60 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 450 460 =E60/D60*100 I L61 II L62 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 13 15 =E62/D62*100 I L63 II L64 10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 75 75 =E64/D64*100 I L65 II L66 10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca I =I67 =J67 L67 II 400 400 L68 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII #REF! #REF! =E68/D68*100 I =I70+I92+I94+I100+I107+I113+I115+I117+I119+I123+I125 =J70+J92+J94+J100+J107+J113+J115+J117+J119+J123+J125 L69 II =I71+I93+I95+I101+I108+I114+I116+I118+I120+I124+I126 =J71+J93+J95+J101+J108+J114+J116+J118+J120+J124+J126 L70 20.01 Bunuri şi servicii =D72+D74+D76+D78+D80+D82+D84+D86+D88+D90 =E72+E74+E76+E78+E80+E82+E84+E86+E88+E90 =E70/D70*100 #REF! I =I72+I74+I76+I78+I80+I82+I84+I86+I88+I90 =J72+J74+J76+J78+J80+J82+J84+J86+J88+J90 L71 II =I73+I75+I77+I79+I81+I83+I85+I87+I89+I91 =J73+J75+J77+J79+J81+J83+J85+J87+J89+J91 L72 20.01.01 Furnituri birou 125 125 =E72/D72*100 I 90 90 L73 II 90 90 L74 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 5 6 =E74/D74*100 I 5 5 L75 II 5 5 L76 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 300 310 =E76/D76*100 I 350 350 L77 II 350 350 L78 20.01.04 Apă, canal şi salubritate 30 31 =E78/D78*100 I 35 35 L79 II 35 35 L80 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 292 351 =E80/D80*100 I 190 190 L81 II 190 190 L82 20.01.06 Piese de schimb 22 25 =E82/D82*100 I 60 60 L83 II 60 60 L84 20.01.07 Transport 1 2 =E84/D84*100 I 2 2 L85 II 2 2 L86 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 180 200 =E86/D86*100 35 I 148 148 L87 II 148 148 L88 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 359 364 =E88/D88*100 I 233 233 L89 II 233 233 L90 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 410 544 =E90/D90*100 I 701 701 L91 II 701 701 L92 20.02 Reparaţii curente 259 275 =E92/D92*100 -25 I 100 100 L93 II 100 100 L94 20.04 Medicamente si materiale sanitare #REF! #REF! =E94/D94*100 I 4 4 L95 II 4 4 L96 20.04.01 Medicamente I 2 2 L97 II 2 2 L98 20.04.02 Materiale sanitare 0 0 =E98/D98*100 I 2 2 L99 II 2 2 L100 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar =D102+D103+D105 =E102+E103+E105 =E100/D100*100 I =I102+I105 =J102+J105 L101 II =I104+I106 =J104+J106 L102 20.05.01 Uniforme şi echipament 1 4 =E102/D102*100 I 6 6 L103 20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 0 0 =E103/D103*100 L104 II 6 6 L105 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 20 =E105/D105*100 I 60 60 L106 II 60 60 L107 20.06 Deplasări, detaşări, transferări =D109+D111 =E109+E111 =E107/D107*100 I =I109+I111 =J109+J111 L108 II =I110+I112 =J110+J112 L109 20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 115 150 =E109/D109*100 I 75 75 L110 II 75 75 L111 20.06.02 Deplasări în străinătate 0 10 =E111/D111*100 I 20 20 L112 II 20 20 L113 20.12 Consultanţă şi expertiză 42 175 =E113/D113*100 I 300 300 L114 II 300 300 L115 20.13 Pregătire profesională 5 10 =E115/D115*100 I 54 54 L116 II 54 54 L117 20.14 Protectia muncii I 1 1 L118 II 1 1 L119 20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor =D121 =E121 =E119/D119*100 I =I121 =J121 L120 II =I122 =J122 L121 20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 4 4 =E121/D121*100 I 5 5 L122 II 5 5 L123 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare I 250 250 L124 II 250 250 L125 20.30 Alte cheltuieli =D129+D131+D133+D127 =E129+E131+E133+E127 =E125/D125*100 #REF! I =I127+I129+I131+I133 =J127+J129+J131+J133 L126 II =I128+I130+I132+I134 =J128+J130+J132+J134 L127 20.30.01 Reclama si publicitate 0 100 =E127/D127*100 I 150 150 L128 II 150 150 L129 20.30.02 Protocol şi reprezentare 4 4 =E129/D129*100 I 20 20 L130 II 20 20 L131 20.30.04 Chirii 87 90 =E131/D131*100 I 7 7 L132 II 7 7 L133 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 191 300 =E133/D133*100 -10 I 354 354 L134 II 354 354 L135 59 TITLU XI - ALTE CHELTUIEI I =I137+I139 =J137+J139 L136 II =I138+I140 =J138+J140 L137 59.17 Despagubiri civile I 3500 3500 L138 II 3500 3500 L139 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate I 118 118 L140 II 118 118 L141 65 TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA I =I143 =J143 L142 II =I144 =J144 L143 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila I =I145 =J145 L144 II =I146 =J146 L145 - Constructii locuinte tineri prin ANL I 266276 266276 L146 II 66276 66276 L147 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =D149 =E149 =E147/D147*100 I =I149 =J149 L148 II =I150 =J150 L149 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE =D151 =E151 =E149/D149*100 I =I151 =J151 L150 II =I152 =J152 L151 71.01 Active fixe #REF! #REF! =E151/D151*100 I =I153+I155+I157+I159 =J153+J155+J157+J159 L152 II =I154+I156+I158+I160 =J154+J156+J158+J160 L153 71.01.01 Constructii I 334687 305326 L154 II 78050 74350 L155 71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport 60 428 =E155/D155*100 I 850 850 L156 II 850 850 L157 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 35 35 L158 II 35 35 L159 71.01.30 Alte active fixe 9 120 =E159/D159*100 I 404 404 L160 II 404 404 L161 70.10.03 Locuinte I =I163+I165 =J163+J165 L162 II =I164+I166 =J164+J166 L163 70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte I =I141+I153 =J141+J153 L164 II =I154+I142 =J154+J142 L165 70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor I =I36+I68+I135+I155+I157+I159 =J36+J68+J135+J155+J157+J159 L166 II =I37+I69+I136+I156+I158+I160 =J37+J69+J136+J156+J158+J160 L167 EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT 0 =E14-E30 =I14-I33 =J14-J33 L168 EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI 28706 #REF! 167398 L171 Director General L172 Andrei Cosmin Turcanu L175 Director Economic L176 Nicolae Chiriac L198 77693 L199 137500 L200 50000 L201 =SUM(D198:D200) Anexa 2 L3 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L4 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L5 Anexa 2 L6 Sume alocate de la bugetul de stat L7 pentru programe de constructii de locuinte L8 2019 L10 I Credite de angajament ( CA) L11 II Credie bugetare(CB) mii lei L12 Cod Denumirea indicatorilor CA/CB BVC 2019 retinere 10% L13 1 2 L14 TOTAL VENITURI =D15 L15 IV. SUBVENŢII =D16 L16 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D17 L17 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL =D21 L18 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă L19 din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 2533 L20 TOTAL CHELTUIELI I =D22 L21 II =D26 L22 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ I =D27+D37 L23 01 CHELTUIELI CURENTE L24 65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ L25 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă L26 II =D28+D34 L27 01 CHELTUIELI CURENTE I =D29 L28 II 30000 L29 65 TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA I 230000 L30 II =D32 L31 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila I 230000 L32 II 30000 L33 70 CHELTUIELI DE CAPITAL I =D35 L34 II =D36 L35 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I =D37 L36 II =D38 L37 71.01 Active fixe I =D39 L38 II =D40 L39 71.01.01 Construcţii I 264276 L40 II 33300 L41 Director General L42 Andrei Cosmin Turcanu L44 Director Economic L45 Nicolae Chiriac Sheet3