BVC - anexa 1 si anexa 2 / BVC 2018

Anexa 1 L1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L3 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L5 Anexa 1 L6 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI L7 pe anul 2018 L10 I Credite de angajament ( CA) L11 II Credie bugetare(CB) mii lei L12 Cod Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Program 2014 Creşteri/ Descreşteri Influente CA/CB Rectificare BVC 2018 L13 1 2 3 3 5=4/3*100 3 4 L14 TOTAL VENITURI =D15+D23+D26 =E15+E23+E26 =E14/D14*100 #REF! =I15+I23+I26 L15 I. VENITURI CURENTE =D16 =E16 =E15/D15*100 =I16 L16 C. VENITURI NEFISCALE =D17+D20 =E17+E20 =E16/D16*100 =I17+I20 L17 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE =D18 =E18 =E17/D17*100 =I18 L18 31.10 Venituri din dobânzi =D19 =E19 =E18/D18*100 =I19 L19 31.10.03 Alte venituri din dobanzi 17979 11630 =E19/D19*100 6000 L20 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII =D21 =E21 =E20/D20*100 =I21 L21 36.10 Diverse venituri =D22 =E22 =E21/D21*100 =I22 L22 36.10.50 Alte venituri 5079 4929 =E22/D22*100 8709 L23 II. VENITURI DIN CAPITAL =D24 =E24 =E23/D23*100 =I24 L24 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri =D25 =E25 =E24/D24*100 =I25 L25 39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 20864 50613 =E25/D25*100 58983 L26 IV. SUBVENŢII =D27 =E27 =E26/D26*100 =G27 =I27 L27 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D28 =E28 =E27/D27*100 =G28 =I28 L28 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL #REF! #REF! =E28/D28*100 #REF! 55200 L29 din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 1369 3730 =E29/D29*100 #REF! 2209 L30 TOTAL CHELTUIELI =D32 195224 =E30/D30*100 I =I32 L31 II =I33 L32 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ #REF! 195224 =E32/D32*100 #REF! I =I34+I126 L33 II =I35+I127 L34 01 CHELTUIELI CURENTE #REF! #REF! I =I36+I64+I114+I120 L35 II =I37+I65+I115+I121 L36 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =D38+D46+D50 =E38+E46+E50 =E36/D36*100 I =I38+I46+I50 L37 II =I39+I47+I51 L38 10.01 Cheltuieli salariale în bani =SUM(D40:D44) =SUM(E40:E44) =E38/D38*100 I =I40+I42+I44 L39 II =I41+I43+I45 L40 10.01.01 Salarii de bază 8550 8700 =E40/D40*100 I 11000 L41 II 11000 L42 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 71 143 =E42/D42*100 I 183 L43 II 183 L44 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 3 5 =E44/D44*100 I 5 L45 II 5 L46 10.02 Cheltuieli salariale în natură =D48 =E48 =E46/D46*100 I =I48 L47 II =I49 L48 10.02.06 Vauchere de vacanta 450 485 =E48/D48*100 I 232 L49 II 232 L50 10.03 Contribuţii =D52+D54+D56+D58+D60 =E52+E54+E56+E58+E60 =E50/D50*100 I =I52+I54+I56+I58+I60+I62 L51 II =I53+I55+I57+I59+I61+I63 L52 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1797 1839 =E52/D52*100 I 95 L53 II 95 L54 10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 42 44 =E54/D54*100 I 3 L55 II 3 L56 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 450 460 =E56/D56*100 I 32 L57 II 32 L58 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 13 15 =E58/D58*100 I 1 L59 II 1 L60 10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 75 75 =E60/D60*100 I 6 L61 II 6 L62 10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca I 252 L63 II 252 L64 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII #REF! #REF! =E64/D64*100 I =I66+I88+I91+I94+I98+I100+I102+I106 L65 II =I67+I89+I91+I97+I99+I101+I103+I107 L66 20.01 Bunuri şi servicii =D68+D70+D72+D74+D76+D78+D80+D82+D84+D86 =E68+E70+E72+E74+E76+E78+E80+E82+E84+E86 =E66/D66*100 #REF! I =I68+I70+I72+I74+I76+I78+I80+I82+I84+I86 L67 II =I69+I71+I73+I75+I77+I79+I83+I85+I87 L68 20.01.01 Furnituri birou 125 125 =E68/D68*100 I 45 L69 II 45 L70 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 5 6 =E70/D70*100 I 1 L71 II 1 L72 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 300 310 =E72/D72*100 I 284 L73 II 284 L74 20.01.04 Apă, canal şi salubritate 30 31 =E74/D74*100 I 33 L75 II 33 L76 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 292 351 =E76/D76*100 I 135 L77 II 135 L78 20.01.06 Piese de schimb 22 25 =E78/D78*100 I 10 L79 II 10 L80 20.01.07 Transport 1 2 =E80/D80*100 I 0 L81 II 0 L82 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 180 200 =E82/D82*100 35 I 135 L83 II 135 L84 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 359 364 =E84/D84*100 I 133 L85 II 133 L86 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 410 544 =E86/D86*100 I 416 L87 II 416 L88 20.02 Reparaţii curente 259 275 =E88/D88*100 -25 I 59 L89 II 59 L90 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar #REF! #REF! =E90/D90*100 I =I91 L91 II =I93 L92 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 20 =E92/D92*100 I 5 L93 II 5 L94 20.06 Deplasări, detaşări, transferări #REF! #REF! =E94/D94*100 I =I96 L95 II =I97 L96 20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 115 150 =E96/D96*100 I 74 L97 II 74 L98 20.12 Consultanţă şi expertiză 42 175 =E98/D98*100 I 28 L99 II 28 L100 20.13 Pregătire profesională 5 10 =E100/D100*100 I 5 L101 II 5 L102 20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor =D104 =E104 =E102/D102*100 I =I104 L103 II =I105 L104 20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 4 4 =E104/D104*100 I =I105 L105 II 4 L106 20.30 Alte cheltuieli #REF! #REF! =E106/D106*100 #REF! I =I108+I110+I112 L107 II =I109+I111+I113 L108 20.30.02 Protocol şi reprezentare 4 4 =E108/D108*100 I 5 L109 II 5 L110 20.30.04 Chirii 87 90 =E110/D110*100 I 6 L111 II 6 L112 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 191 300 =E112/D112*100 -10 I 202 L113 II 202 L114 59 TITLU XI - ALTE CHELTUIEI I =I116+I118 L115 II =I117+I119 L116 59.17 Despagubiri civile I 3500 L117 II 3500 L118 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate I 118 L119 II 118 L120 65 TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA I =I122 L121 II =I123 L122 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila I =I124 L123 II =I125 L124 - Constructii locuinte tineri prin ANL I 302461 L125 II 29945 L126 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =D128 =E128 =E126/D126*100 I =I130 L127 II =I129 L128 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE =D130 =E130 =E128/D128*100 I =I130 L129 II 85229 L130 71.01 Active fixe #REF! #REF! =E130/D130*100 I =I132+I134+I136+I138 L131 II =I133+I135+I137+I139 L132 71.01.01 Constructii I 332365 L133 II 84710 L134 71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport 60 428 =E134/D134*100 I 295 L135 II 295 L136 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 24 L137 II 24 L138 71.01.30 Alte active fixe 9 120 =E138/D138*100 I 200 L139 II 200 L140 70.10.03 Locuinte I =I142+I144 L141 II =I143+I145 L142 70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte I =I120+I132 L143 II 114655 L144 70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor I =I36+I64+I114+I135+I138+I136 L145 II 17526 L146 EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT 0 =E14-E30 =I14-I31 L147 EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI 28706 141679 L150 Director General Director Economic L151 Andrei Cosmin Turcanu Nicolae Chiriac L177 77693 L178 137500 L179 50000 L180 =SUM(D177:D179) Anexa 2 L3 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L4 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L7 Sume alocate de la bugetul de stat L8 pentru programe de constructii de locuinte Anexa 2 L9 2018 L11 I Credite de angajament ( CA) L12 II Credie bugetare(CB) mii lei L13 Cod Denumirea indicatorilor CA/CB BVC rectificat 2018 L14 1 2 3 4 L15 TOTAL VENITURI =D16 L16 IV. SUBVENŢII =D17 L17 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D18 L18 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL 55200 L19 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă L20 din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 2209 L21 TOTAL CHELTUIELI I =D23 L22 II =D27 L23 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ I =D28+D38 L24 01 CHELTUIELI CURENTE L25 65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ L26 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă L27 II =D29+D35 L28 01 CHELTUIELI CURENTE I =D30 L29 II 20000 L30 65 TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA I =D32 L31 II =D33 L32 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila I 281516 L33 II 20000 L34 70 CHELTUIELI DE CAPITAL I =D36 L35 II =D37 L36 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I =D38 L37 II =D39 L38 71.01 Active fixe I =D40 L39 II =D41 L40 71.01.01 Construcţii I 295200 L41 II 35200 L42 Director General L43 Andrei Cosmin Turcanu L45 Director Economic L46 Nicolae Chiriac Sheet3