BVC - anexa 1 si anexa 2 / BVC 2017

Anexa 1 L2 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SI L3 FONDURILOR EUROPENE L4 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L7 Anexa 1 L8 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI L9 pe anul 2017 L11 mii lei L12 Cod Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Program 2014 Creşteri/ Descreşteri BVC Rectificat 2017 L13 1 2 3 3 5=4/3*100 L14 TOTAL VENITURI =D15+D23+D26 =E15+E23+E26 =E14/D14*100 =G15+G23+G26 L15 I. VENITURI CURENTE =D16 =E16 =E15/D15*100 17855 L16 C. VENITURI NEFISCALE =D17+D20 =E17+E20 =E16/D16*100 17855 L17 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE =D18 =E18 =E17/D17*100 6500 L18 31.10 Venituri din dobânzi =D19 =E19 =E18/D18*100 6500 L19 31.10.03 Alte venituri din dobanzi 17979 11630 =E19/D19*100 6500 L20 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII =D21 =E21 =E20/D20*100 11355 L21 36.10 Diverse venituri =D22 =E22 =E21/D21*100 11355 L22 36.10.50 Alte venituri 5079 4929 =E22/D22*100 11355 L23 II. VENITURI DIN CAPITAL =D24 =E24 =E23/D23*100 54000 L24 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri =D25 =E25 =E24/D24*100 54000 L25 39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 20864 50613 =E25/D25*100 54000 L26 IV. SUBVENŢII =D27 =E27 =E26/D26*100 =G27 L27 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D28 =E28 =E27/D27*100 =G28 L28 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL #REF! #REF! =E28/D28*100 39365 L29 din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 1369 3730 =E29/D29*100 885 L30 TOTAL CHELTUIELI =D31 195224 =E30/D30*100 =G31 L31 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ #REF! 195224 =E31/D31*100 =G32+G84 L32 01 CHELTUIELI CURENTE #REF! =G33+G46+G79+G81 L33 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =D34+D38+D40 =E34+E38+E40 =E33/D33*100 11584 L34 10.01 Cheltuieli salariale în bani =SUM(D35:D37) =SUM(E35:E37) =E34/D34*100 9336 L35 10.01.01 Salarii de bază 8550 8700 =E35/D35*100 9174 L36 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 71 143 =E36/D36*100 157 L37 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 3 5 =E37/D37*100 5 L38 10.02 Cheltuieli salariale în natură =D39 =E39 =E38/D38*100 0 L39 10.02.01 Tichete de masă 450 485 =E39/D39*100 0 L40 10.03 Contribuţii =D41+D42+D43+D44+D45 =E41+E42+E43+E44+E45 =E40/D40*100 2248 L41 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1797 1839 =E41/D41*100 1447 L42 10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 42 44 =E42/D42*100 47 L43 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 450 460 =E43/D43*100 485 L44 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 13 15 =E44/D44*100 15 L45 10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 75 75 =E45/D45*100 254 L46 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII =D47+D58+D62+D66+D69+D70+D71+D72+D74+D59 =E47+E58+E62+E66+E69+E70+E71+E72+E74+E59 =E46/D46*100 3517 L47 20.01 Bunuri şi servicii =D48+D49+D50+D51+D52+D53+D54+D55+D56+D57 =E48+E49+E50+E51+E52+E53+E54+E55+E56+E57 =E47/D47*100 =G48+G49+G50+G51+G52+G53+G54+G55+G56+H57+G57 L48 20.01.01 Furnituri birou 125 125 =E48/D48*100 90 L49 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 5 6 =E49/D49*100 5 L50 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 300 310 =E50/D50*100 350 L51 20.01.04 Apă, canal şi salubritate 30 31 =E51/D51*100 35 L52 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 292 351 =E52/D52*100 235 L53 20.01.06 Piese de schimb 22 25 =E53/D53*100 37 L54 20.01.07 Transport 1 2 =E54/D54*100 2 L55 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 180 200 =E55/D55*100 186 L56 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 359 364 =E56/D56*100 269 L57 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 410 544 =E57/D57*100 677 L58 20.02 Reparaţii curente 259 275 =E58/D58*100 150 L59 20.04 Medicamente si materiale sanitare =D60+D61 =E60+E61 =E59/D59*100 =G60+G61 L60 20.04.01 Medicamente 0 0 =E60/D60*100 0 L61 20.04.02 Materiale sanitare 0 0 =E61/D61*100 3 L62 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar =D63+D64+D65 =E63+E64+E65 =E62/D62*100 =G63+G65 L63 20.05.01 Uniforme şi echipament 1 4 =E63/D63*100 5 L64 20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 0 0 =E64/D64*100 0 L65 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 20 =E65/D65*100 44 L66 20.06 Deplasări, detaşări, transferări =D67+D68 =E67+E68 =E66/D66*100 =G67+G68 L67 20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 115 150 =E67/D67*100 150 L68 20.06.02 Deplasări în străinătate 0 10 =E68/D68*100 20 L69 20.12 Consultanţă şi expertiză 42 175 =E69/D69*100 200 L70 20.13 Pregătire profesională 5 10 =E70/D70*100 100 L71 20.14 Protecţia muncii 0 1 =E71/D71*100 0 L72 20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor =D73 =E73 =E72/D72*100 6 L73 20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 4 4 =E73/D73*100 6 L74 20.30 Alte cheltuieli =D76+D77+D78+D75 =E76+E77+E78+E75 =E74/D74*100 =G75+G76+G77+G78 L75 20.30.01 Reclama si publicitate 0 100 =E75/D75*100 142 L76 20.30.02 Protocol şi reprezentare 4 4 =E76/D76*100 20 L77 20.30.04 Chirii 87 90 =E77/D77*100 30 L78 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 191 300 =E78/D78*100 761 L79 59 TITLU XI - ALTE CHELTUIEI =G80 L80 59.17 Despagubiri civile 3500 L81 65 TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA =G82 L82 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila =G83 L83 - Constructii locuinte tineri prin ANL 4100 L84 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =D85 =E85 =E84/D84*100 =G85 L85 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE =D86 =E86 =E85/D85*100 =G86 L86 71.01 Active fixe #REF! #REF! =E86/D86*100 =G87+G88+G89+G90 L87 71.01.01 Constructii 95814 L88 71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport 60 428 =E88/D88*100 140 L89 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica, sistem de protectii a val. umane si materiale si alte active corporale 144 L90 71.01.30 Alte active fixe 9 120 =E90/D90*100 190 L91 70.10.03 Locuinte =G92+G93 L92 70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 97689 L93 70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 21300 L94 EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT 0 =E14-E30 =G14-G30 L95 EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI 28706 85160 L97 Director General L98 Andrei Cosmin Turcanu L101 Director Economic L102 Nicolae Chiriac L124 77693 L125 137500 L126 50000 L127 =SUM(D124:D126) Anexa 2 L1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SI L2 FONDURILOR EUROPENE L3 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L6 Sume alocate de la bugetul de stat L7 pentru programe de constructii de locuinte L8 2017 L10 mii lei L11 Cod Denumirea indicatorilor Program 2017 10% retinuti dupa aprobarea legii bg de stat Corectare eroare Influente rectificare Influente BVC Rectificat 2017 L13 TOTAL VENITURI =C14 =D14 =E14 =F14 =G14 =H14 L14 IV. SUBVENŢII =C15 =D15 =E15 =F15 =G15 =H15 L15 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =C16 =D16 =E16 =F16 =G16 =H16 L16 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL 128800 8700 -76035 =F16+D16 =H19 L17 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă =F17+D17 L18 din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 5154 -2694 =F18+E18+D18 885 L19 TOTAL CHELTUIELI =C20 =D20 =E20 =F20 =G20 =H20 L20 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ =C24 =D24 =E24 =F24 =G24 =H24 L21 01 CHELTUIELI CURENTE L22 65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ L23 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă L24 01 CHELTUIELI CURENTE =C25+C27 =D25+D27 =E25+E27 =F25+F27 =G25+G27 =H25+H27 L25 65 TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA =C26 =D26 =E26 =F26 =G26 =H26 L26 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 0 50500 -45000 =F26+E26+D26 2600 L27 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =C28 =D28 =E28 =F28 =G28 =H28 L28 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE =C29 =D29 =E29 =F29 =G29 =H29 L29 71.01 Active fixe =C30 =D30 =E30 =F30 =G30 =H30 L30 71.01.01 Construcţii 128800 8700 -50500 =-31035 =F30+E30+D30 36765 L32 Director General L33 Andrei Cosmin Turcanu L36 Director Economic L37 Nicolae Chiriac Sheet3