BVC - anexa 1 si anexa 2 / Buget Venituri si Cheltuieli ANL 2016

Anexa 1 L1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L2 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L4 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI L5 pe anul 2016 L6 mii lei L7 Cod Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Program 2014 Creşteri/ Descreşteri Influente Program 2016 L8 1 2 3 3 5=4/3*100 3 L9 TOTAL VENITURI =D10+D18+D21 =E10+E18+E21 =E9/D9*100 #REF! =H10+H18+H21 L10 I. VENITURI CURENTE =D11 =E11 =E10/D10*100 =H11 L11 C. VENITURI NEFISCALE =D12+D15 =E12+E15 =E11/D11*100 =H12+H15 L12 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE =D13 =E13 =E12/D12*100 =H13 L13 31.10 Venituri din dobânzi =D14 =E14 =E13/D13*100 =H14 L14 31.10.03 Alte venituri din dobânzi 17979 11630 =E14/D14*100 8656 L15 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII =D16 =E16 =E15/D15*100 =H16 L16 36.10 Diverse venituri =D17 =E17 =E16/D16*100 =H17 L17 36.10.50 Alte venituri 5079 4929 =E17/D17*100 10177 L18 II. VENITURI DIN CAPITAL =D19 =E19 =E18/D18*100 =H19 L19 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri =D20 =E20 =E19/D19*100 =H20 L20 39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 20864 50613 =E20/D20*100 37273 L21 IV. SUBVENŢII =D22 =E22 =E21/D21*100 =G22 =H22 L22 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D23 =E23 =E22/D22*100 =G23 =H23 L23 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL =D24+D25+D26 =E24+E25+E26 =E23/D23*100 =G24+G25+G26 =H24+H26 L24 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 31233 74272 =E24/D24*100 #REF! 117092 L25 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă 14393 50050 =E25/D25*100 #REF! L26 Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 1369 3730 =E26/D26*100 #REF! 5855 L27 TOTAL CHELTUIELI =D28 195224 =E27/D27*100 =H28 L28 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ #REF! 195224 =E28/D28*100 #REF! =H29+H82 L29 01 CHELTUIELI CURENTE #REF! #REF! =H30+H43+H76 L30 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =D31+D35+D37 =E31+E35+E37 =E30/D30*100 =H31+H35+H37 L31 10.01 Cheltuieli salariale în bani =SUM(D32:D34) =SUM(E32:E34) =E31/D31*100 =H32+H33+H34 L32 10.01.01 Salarii de bază 8550 8700 =E32/D32*100 10670 L33 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 71 143 =E33/D33*100 157 L34 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 3 5 =E34/D34*100 5 L35 10.02 Cheltuieli salariale în natură =D36 =E36 =E35/D35*100 =H36 L36 10.02.01 Tichete de masă 450 485 =E36/D36*100 485 L37 10.03 Contribuţii =D38+D39+D40+D41+D42 =E38+E39+E40+E41+E42 =E37/D37*100 =H38+H39+H40+H41+H42 L38 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1797 1839 =E38/D38*100 1711 L39 10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 42 44 =E39/D39*100 54 L40 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 450 460 =E40/D40*100 563 L41 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 13 15 =E41/D41*100 17 L42 10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 75 75 =E42/D42*100 92 L43 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII =D44+D55+D59+D63+D66+D67+D68+D69+D71+D56 =E44+E55+E59+E63+E66+E67+E68+E69+E71+E56 =E43/D43*100 =H44+H55+H56+H59+H63+H66+H67+H68+H69+H71 L44 20.01 Bunuri şi servicii =D45+D46+D47+D48+D49+D50+D51+D52+D53+D54 =E45+E46+E47+E48+E49+E50+E51+E52+E53+E54 =E44/D44*100 #REF! =H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54 L45 20.01.01 Furnituri birou 125 125 =E45/D45*100 90 L46 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 5 6 =E46/D46*100 5 L47 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 300 310 =E47/D47*100 350 L48 20.01.04 Apă, canal şi salubritate 30 31 =E48/D48*100 35 L49 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 292 351 =E49/D49*100 235 L50 20.01.06 Piese de schimb 22 25 =E50/D50*100 37 L51 20.01.07 Transport 1 2 =E51/D51*100 2 L52 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 180 200 =E52/D52*100 35 252 L53 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 359 364 =E53/D53*100 259 L54 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 410 544 =E54/D54*100 =585+20 L55 20.02 Reparaţii curente 259 275 =E55/D55*100 -25 150 L56 20.04 Medicamente si materiale sanitare =D57+D58 =E57+E58 =E56/D56*100 =H57+H58 L57 20.04.01 Medicamente 0 0 =E57/D57*100 2 L58 20.04.02 Materiale sanitare 0 0 =E58/D58*100 3 L59 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar =D60+D61+D62 =E60+E61+E62 =E59/D59*100 =H60+H62 L60 20.05.01 Uniforme şi echipament 1 4 =E60/D60*100 6 L61 20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 0 0 =E61/D61*100 L62 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 20 =E62/D62*100 24 L63 20.06 Deplasări, detaşări, transferări =D64+D65 =E64+E65 =E63/D63*100 =H64 L64 20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 115 150 =E64/D64*100 200 L65 20.06.02 Deplasări în străinătate 0 10 =E65/D65*100 0 L66 20.12 Consultanţă şi expertiză 42 175 =E66/D66*100 200 L67 20.13 Pregătire profesională 5 10 =E67/D67*100 100 L68 20.14 Protecţia muncii 0 1 =E68/D68*100 5 L69 20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor =D70 =E70 =E69/D69*100 =H70 L70 20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 4 4 =E70/D70*100 6 L71 20.30 Alte cheltuieli =D73+D74+D75+D72 =E73+E74+E75+E72 =E71/D71*100 #REF! =H72+H73+H74+H75 L72 20.30.01 Reclama si publicitate 0 100 =E72/D72*100 90 L73 20.30.02 Protocol şi reprezentare 4 4 =E73/D73*100 20 L74 20.30.04 Chirii 87 90 =E74/D74*100 56 L75 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 191 300 =E75/D75*100 -10 =2356+601 L76 59 TITLU IX - ALTE CHELTUIEI =H77 L77 59.17 Despăgubiri civile 1000 L78 65 TITLU XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 0 L79 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 0 L80 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =D81 =E81 =E80/D80*100 =H81 L81 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE =D82 =E82 =E81/D81*100 =H82 L82 71.01 Active fixe #REF! #REF! =E82/D82*100 =H83+H84+H85+H86 L83 71.01.01 Construcții =H88 L84 71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport 60 428 =E84/D84*100 185 L85 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecții a val. umane și materiale și alte active corporale 49 L86 71.01.30 Alte active fixe 9 120 =E86/D86*100 20 L87 70.10.03 Locuințe =H89+H88 L88 70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe =H21+H18+45000 L89 70.10.03.30 Alte cheltuieli în domeniul locuințelor =H30+H43+H84+H85+H86+H76 L90 EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT 0 =E9-E27 -46864 L91 EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI 28706 =45078+1786 Anexa 2 L3 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L4 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L5 Anexa 2 L7 Sume alocate de la bugetul de stat L8 pentru programe de construcții de locuințe L9 2016 L11 mii lei L12 Cod Denumirea indicatorilor Program 2016 L13 1 2 3 L14 TOTAL VENITURI =D15 L15 IV. SUBVENŢII =D16 L16 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =D17 L17 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL =D18+D20 L18 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 117092 L19 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă L20 Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% 5855 L21 TOTAL CHELTUIELI =D22:E22 L22 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ =D26 L23 01 CHELTUIELI CURENTE L24 65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ L25 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă L26 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =D27 L27 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE =D28 L28 71.01 Active fixe 122947 L29 71.01.01 Construcţii 122947