BVC - anexa 1 si anexa 2 / Sume alocate de la bugetul de stat 2015

Anexa 1 L1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L2 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L4 Anexa 1 L5 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI L6 pe anul 2015 L7 mii lei L8 Cod Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Program 2014 Creşteri/ Descreşteri Influente Program 2015 L9 1 2 3 3 5=4/3*100 3 L10 TOTAL VENITURI =C11+C19+C22 =D11+D19+D22 =D10/C10*100 #REF! =G11+G19+G22 L11 I. VENITURI CURENTE =C12 =D12 =D11/C11*100 =G12 L12 C. VENITURI NEFISCALE =C13+C16 =D13+D16 =D12/C12*100 =G13+G16 L13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE =C14 =D14 =D13/C13*100 =G14 L14 31.10 Venituri din dobânzi =C15 =D15 =D14/C14*100 =G15 1 L15 31.10.03 Alte venituri din dobânzi 17979 11630 =D15/C15*100 9629 L16 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII =C17 =D17 =D16/C16*100 =G17 L17 36.10 Diverse venituri =C18 =D18 =D17/C17*100 =G18 L18 36.10.50 Alte venituri 5079 4929 =D18/C18*100 8054 L19 II. VENITURI DIN CAPITAL =C20 =D20 =D19/C19*100 =G20 L20 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri =C21 =D21 =D20/C20*100 =G21 L21 39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 20864 50613 =D21/C21*100 26475 L22 IV. SUBVENŢII =C23 =D23 =D22/C22*100 =F23 =G23 L23 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =C24 =D24 =D23/C23*100 =F24 =G24 L24 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL =C25+C26+C27 =D25+D26+D27 =D24/C24*100 =F25+F26+F27 =G25+G26+G27 L25 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 31233 74272 =D25/C25*100 #REF! 239112 L26 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă 14393 50050 =D26/C26*100 #REF! 0 L27 Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3% 1369 3730 =D27/C27*100 #REF! 7173 L28 TOTAL CHELTUIELI =C29 195224 =D28/C28*100 =G29 L29 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ #REF! 195224 =D29/C29*100 #REF! =G30+G79 L30 01 CHELTUIELI CURENTE #REF! #REF! =G31+G44+G77 L31 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =C32+C36+C38 =D32+D36+D38 =D31/C31*100 =G32+G36+G38 L32 10.01 Cheltuieli salariale în bani =SUM(C33:C35) =SUM(D33:D35) =D32/C32*100 =G33+G34+G35 L33 10.01.01 Salarii de bază 8550 8700 =D33/C33*100 9700 L34 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 71 143 =D34/C34*100 150 L35 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 3 5 =D35/C35*100 5 L36 10.02 Cheltuieli salariale în natură =C37 =D37 =D36/C36*100 =G37 L37 10.02.01 Tichete de masă 450 485 =D37/C37*100 450 L38 10.03 Contribuţii =C39+C40+C41+C42+C43 =D39+D40+D41+D42+D43 =D38/C38*100 =G39+G40+G41+G42+G43 L39 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1797 1839 =D39/C39*100 1556 L40 10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 42 44 =D40/C40*100 49 L41 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 450 460 =D41/C41*100 512 L42 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 13 15 =D42/C42*100 16 L43 10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 75 75 =D43/C43*100 84 L44 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII =C45+C56+C60+C64+C67+C68+C69+C70+C72+C57 =D45+D56+D60+D64+D67+D68+D69+D70+D72+D57 =D44/C44*100 =G45+G56+G57+G60+G64+G67+G68+G69+G70+G72 L45 20.01 Bunuri şi servicii =C46+C47+C48+C49+C50+C51+C52+C53+C54+C55 =D46+D47+D48+D49+D50+D51+D52+D53+D54+D55 =D45/C45*100 #REF! =G46+G47+G48+G49+G50+G51+G52+G53+G54+G55 L46 20.01.01 Furnituri birou 125 125 =D46/C46*100 80 L47 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 5 6 =D47/C47*100 6 L48 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 300 310 =D48/C48*100 350 L49 20.01.04 Apă, canal şi salubritate 30 31 =D49/C49*100 40 L50 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 292 351 =D50/C50*100 225 L51 20.01.06 Piese de schimb 22 25 =D51/C51*100 25 L52 20.01.07 Transport 1 2 =D52/C52*100 2 L53 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 180 200 =D53/C53*100 35 232 L54 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 359 364 =D54/C54*100 306 L55 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 410 544 =D55/C55*100 517 L56 20.02 Reparaţii curente 259 275 =D56/C56*100 -25 275 L57 20.04 Medicamente si materiale sanitare =C58+C59 =D58+D59 =D57/C57*100 =G58+G59 L58 20.04.01 Medicamente 0 0 =D58/C58*100 3 L59 20.04.02 Materiale sanitare 0 0 =D59/C59*100 2 L60 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar =C61+C62+C63 =D61+D62+D63 =D60/C60*100 =G61+G62+G63 L61 20.05.01 Uniforme şi echipament 1 4 =D61/C61*100 5 L62 20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 0 0 =D62/C62*100 0 L63 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 20 =D63/C63*100 20 L64 20.06 Deplasări, detaşări, transferări =C65+C66 =D65+D66 =D64/C64*100 =G65+G66 L65 20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 115 150 =D65/C65*100 100 L66 20.06.02 Deplasări în străinătate 0 10 =D66/C66*100 100 L67 20.12 Consultanţă şi expertiză 42 175 =D67/C67*100 200 L68 20.13 Pregătire profesională 5 10 =D68/C68*100 135 L69 20.14 Protecţia muncii 0 1 =D69/C69*100 2 L70 20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor =C71 =D71 =D70/C70*100 =G71 L71 20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 4 4 =D71/C71*100 5 L72 20.30 Alte cheltuieli =C74+C75+C76+C73 =D74+D75+D76+D73 =D72/C72*100 #REF! =G73+G74+G75+G76 L73 20.30.01 Reclama si publicitate 0 100 =D73/C73*100 77 L74 20.30.02 Protocol şi reprezentare 4 4 =D74/C74*100 30 L75 20.30.04 Chirii 87 90 =D75/C75*100 18 L76 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 191 300 =D76/C76*100 -10 362 L77 65 TITLU XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA =G78 L78 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 13237 L79 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =C80 =D80 =D79/C79*100 =G80 L80 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE =C81 =D81 =D80/C80*100 =G81 L81 71.01 Active fixe #REF! #REF! =D81/C81*100 =G82+G83+G84 L82 71.01.01 Constructii =260939+G89 L83 71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport 60 428 =D83/C83*100 508 - L84 71.01.30 Alte active fixe 9 120 =D84/C84*100 120 L85 70.10.03 Locuinte =G86+G87 L86 70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 345751 L87 70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 16267 L88 EXECEDENT/DEFICIT ANUL CURENT 0 =D10-D28 =G10-G28 L89 EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI 28706 71575 L91 Director General L92 George Ciprian Stan L94 Director Economic L95 Nicolae Chiriac Anexa 2 L2 Anexa nr.2 L3 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE L4 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE L7 Sume alocate de la bugetul de stat L8 pentru programe de constructii de locuinte L9 2015 L11 mii lei L12 Cod Denumirea indicatorilor Program 2015 L13 1 2 L14 TOTAL VENITURI =C15 L15 IV. SUBVENŢII =C16 L16 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat =C17 L17 42.10.56 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL =C18+C19+C20 L18 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 239112 L19 Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă 0 L20 Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3% 7173 L21 TOTAL CHELTUIELI =C22 L22 70.10 Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ =C23+C26 L23 01 CHELTUIELI CURENTE =C24 L24 65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ =C25 L25 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 0 L26 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =C27 L27 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE =C28 L28 71.01 Active fixe =C29 L29 71.01.01 Construcţii 246285