Buget Venituri și Cheltuieli 2022 / buget-venituri-si-cheltuieli-2022

Sheet1 L1 INDICATORI Nr.rd. Buget rectificat an current (2022) L3 0 1 2 3 4 L4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 299.78 L5 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 297.104 L6 a Subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare 3 0 L7 b Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 L8 2 Venituri financiare 5 2.676 L9 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 286.862 L10 1 Cheltuieli de exploatare 7 283.213 L11 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18),din care: L12 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 92.263 L13 B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 24.874 L14 C Cheltuieli cu personalul, 10 145.54 L15 (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17) din care: L16 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 140.26 L17 C1 Ch. Cu salariile 12 119.308 L18 C2 bonusuri 13 20.952 L19 C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 L20 Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0 L21 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 16 2.376 L22 C5 Cheltuieli aferente contractului de mandate și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 2.904 L23 D Alte cheltuieli de exploatare 18 20.535 L24 2 Cheltuieli financiare 19 3.649 L25 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 12.918 L26 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2.169 L27 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 L28 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0 L29 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0 L30 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0 L31 V PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 10.749 L32 1 Rezerve legale 27 0 L33 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute 28 L34 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 0 L35 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 L36 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 L37 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 10.749 L38 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 1.5 L39 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividend cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0 L40 a -dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 L41 b -dividende cuvenite bugetului local 36 0 L42 c -dividende cuvenite altor acționari 37 0 L43 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte reserve și constituie sursă proprie de finanțare 38 10.749 L44 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 L45 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 40 0 L46 a Cheltuieli materiale 41 0 L47 b Cheltuieli cu salariile 42 0 L48 c Cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 L49 d Cheltuieli cu reclamă și publicitate 44 0 L50 e Alte cheltuieli 45 0 L51 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 1.261.127 L52 1 Alocații de la buget 47 394.676 L53 Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 0 L54 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 1.257.718 L55 X DATE DE FUNDAMENTARE L56 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 2.013 L57 2 Nr. mediu de salariați total 51 2.01 L58 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 52 5.506 L59 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 53 5.209 L60 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.51) 54 148 L61 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 148 L62 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 56 X L63 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 957 L64 9 Plăți restante 58 0 L65 10 Creanțe restante 59 4.3