Buget_venituri_cheltuieli_bilant 2020 / CONT CHELTUIELI_2020.xlsx

CONT EXECUTIE CHELTUIELI 2020 L2 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI L3 ='[1]ANEXA 1'!A12 L5 Denumirea indicatorilor*) Cod Credite bugetare Plăţi efectuate L6 inițiale definitive ANGAJAMENT LEGAL DE PLATĂ ANGAJAMENT LEGAL DE PLATĂ L7 A B 3 4 7 dembrie L8 CHELTUIELI- TOTAL 5000 41043426000 45630743000 45219043344 L9 CHELTUIELI CURENTE 5000.01 41038426000 45625743000 45242552521 L10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5000.10 310000000 310000000 306797408 L11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5000.20 29245176000 30368031000 30321662936 L12 TITLUL III DABANZI 5000.30 4000000 12031000 10165835 L13 TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5000.51 9840000000 11190000000 10995871148 L14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5000.57 1500000000 3606000000 3605765621 L15 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5000.85 -27500293 L16 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 5000.58 138000000 138000000 875245 L17 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5000.59 1250000 1681000 1414328 L18 CHELTUIELI DE CAPITAL 5000.70 5000000 5000000 3991116 L19 TITLUL XIIi ACTIVE NEFINANCIARE 5000.71 5000000 5000000 3991116 L20 CHELTUIELI- TOTAL 5005 41043426000 45630743000 45219043344 L21 CHELTUIELI CURENTE 5005.01 41038426000 45625743000 45242552521 L22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5005.10 310000000 310000000 306797408 L23 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5005.20 29245176000 30368031000 30321662936 L24 TITLUL III DABANZI 5005.30 4000000 12031000 10165835 L25 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5005.51 9840000000 11190000000 10995871148 L26 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5005.57 1500000000 3606000000 3605765621 L27 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6605.58 138000000 138000000 875245 L28 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5005.59 1250000 1681000 1414328 L29 CHELTUIELI DE CAPITAL 5005.70 5000000 5000000 3991116 L30 TITLUL XIIi ACTIVE NEFINANCIARE 5005.71 5000000 5000000 3991116 L31 Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE 6600.05 41043426000 45630743000 45219043344 L32 CHELTUIELI CURENTE 6600.05.01 41038426000 45625743000 45242552521 L33 SANATATE 6605 39543426000 42024743000 41614633905 L34 CHELTUIELI CURENTE 6605.01 39538426000 42019743000 41636786900 L35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6605.10 310000000 310000000 306797408 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L36 Cheltuieli de salarii in bani 6605.10.01 299134000 298825660 295780184 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L37 Salarii de baza 6605.10.01.01 247305000 243862040 242267734 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L38 Spor penru condiții de muncă 6605.10.01.05 32981000 31574970 30941068 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L39 Alte sporuri 6605.10.01.06 873000 834150 804199 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L40 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6605.10.01.12 1223000 995490 956879 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L41 Drepturi de delegare 6605.10.01.13 1435000 435210 273329 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L42 Indemnizatii de detaşare 6605.10.01.14 0 37340 37340 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L43 Indemnizații de hrană 6605.10.01.17 11129000 10336880 10073450 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L44 Alte drepturi salariale in bani, dc 6605.10.01.30 4188000 10749580 10426185 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L45 - hotarari judecatoresti 2840050 2830312 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L46 Cheltuieli salariale în natură 6605.10.02 4179000 4174230 4134920 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L47 Vouchere de vacanță 6605.10.02.06 4179000 4174230 4134920 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L48 Contributii 6605.10.03 6687000 7000110 6882304 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L49 Contributii de asigurari sociale de stat 6605.10.03.01 253210 248361 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L50 Contributii de asigurari de somaj 6605.10.03.02 8060 6796 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L51 Contributii de asigurari sociale de sanatate 6605.10.03.03 79950 78735 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L52 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6605.10.03.04 3700 2364 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L53 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6605.10.03.06 13580 12756 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L54 Contribuția asiguratorie pentru muncă 6605.10.03.07 6687000 6641610 6533292 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L55 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 6605.10.03.08 0 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6605.20 29245176000 30368031000 30321662936 L57 Bunuri si servicii 6605.20.01 29218919000 30353741840 30310089316 L58 Furnituri de birou 6605.20.01.01 2405000 2195810 2185049 L59 Materiale pentru curatenie 6605.20.01.02 287000 395220 391716 L60 Incalzit, iluminat si forta motrica 6605.20.01.03 6730000 6538070 6246613 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L61 Apa, canal si salubritate 6605.20.01.04 619000 561800 536630 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L62 Carburanti si lubrifianti 6605.20.01.05 892000 475640 454790 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L63 Piese de schimb 6605.20.01.06 2056000 1587100 1528787 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L64 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6605.20.01.08 3401000 3158850 3091591 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L65 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6605.20.01.09 29136693000 30307438150 30267193071 L66 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 6605.20.01.09.1 29129533000 30300794000 30261164652 L67 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 6605.20.01.09.2 7160000 6644150 6028419 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L68 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 6605.20.01.30 65836000 31391200 28461069 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L69 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale 15527000 1654400 1611379 L70 - sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP 3004000 1852710 962205 L71 Reparatii curente 6605.20.02 3129000 1572350 1563024 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L72 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6605.20.05 1298000 1077150 1029435 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L73 Alte obiecte de inventar 6605.20.05.30 1298000 1077150 1029435 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L74 Deplasari, detasari, transferari 6605.20.06 1105000 126860 95620 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L75 Deplasari interne, detasari, transferari 6605.20.06.01 738000 116860 91142 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L76 Deplasari in strainatate 6605.20.06.02 367000 10000 4478 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L77 Carti, publicatii si materiale documentare 6605.20.11 141000 94950 91838 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L78 Consultanţă şi expertiză 6605.20.12 0 0 0 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L79 Pregatire profesionala 6605.20.13 606000 2730 2721 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L80 Protectia muncii 6605.20.14 235000 380040 373335 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L81 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 6605.20.25 621000 647670 640159 L82 Alte cheltuieli 6605.20.30 19122000 10387410 7777488 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L83 Chirii 6605.20.30.04 6488000 6501100 6029566 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L84 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6605.20.30.30 12634000 3886310 1747922 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L85 TITLUL III DABANZI 6605.30 4000000 12031000 10165835 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L86 Alte dobanzi 66.05.30.03 4000000 12031000 10165835 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L87 Dobanda datorata trezoreriei statului 66.05.30.03.02 4000000 12031000 10165835 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L88 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 6605.51 9840000000 11190000000 10995871148 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L89 TRANSFERURI CURENTE 6605.51.01 9840000000 11190000000 10995871148 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L90 Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care: 6605.51.01.66 9840000000 10803250000 10661601148 =IF(#REF!<>0,"EROARE"," ") L91 ~ influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.3, lit.g) din Legea nr.153/2017,cu modificările și completările ulterioare 8978801000 9857815410 9724890903 L92 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^3  din Legea-cadru nr. 153/2017,cu modificările și completările ulterioare 18837380 18414715 L93 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare 7253120 7057627 L94 ~influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: 861199000 768682170 762598574 L95 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018, conform art.34, alin(1) din OUG nr.114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare 445144040 441889855 L96 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019, conform art.45 din Legea nr.5/2020 323538130 320708719 L97 ~ majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.3^1 din Legea nr.19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare 128205510 127480365 L98 ~majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.4, alin.(6) din OUG 147/2020 22456410 21158964 L99 Transferuri pentru stimulentul de risc, din care: 6605.51.01.75 0 386750000 334270000 L100 ~ sume alocate in baza OUG nr.43/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului CNAS nr.540/2020 cu modificarile si completarile ulterioare 162615000 162607500 L101 ~ sume alocate in baza Legii nr.82/2020 de aprobare a OUG nr.43/2020 si a Ordinului CNAS nr.1192/2020 224135000 171662500 L102 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6605.58 138000000 138000000 875245 L103 Programe din Fondul Social European (FSE) 6605.58.02 132893000 132893000 497833 L104 Finantare nationala 6605.58.02.01 21289000 21289000 79733 L105 Finantare externa nerambursabila 6605.58.02.02 111604000 111604000 418100 L106 Cheltuieli neeligibile 6605.58.02.03 0 L107 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 6605.58.15 5107000 5107000 377412 L108 Finantare nationala 6605.58.15.01 1634000 1634000 115772 L109 Finantare externa nerambursabila 6605.58.15.02 2451000 2451000 173655 L110 Cheltuieli neeligibile 6605.58.15.03 1022000 1022000 87985 L111 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6605.59 1250000 1681000 1414328 L112 Despăgubiri civile 6605.59.17 431000 373379 L113 Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 6605.59.40 1250000 1250000 1040949 L114 CHELTUIELI DE CAPITAL 6605.70 5000000 5000000 3991116 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L115 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6605.71 5000000 5000000 3991116 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L116 Active fixe 6605.71.01 4250000 4358000 3525632 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L117 Constructii 6605.71.01.01 224000 286000 0 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L118 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6605.71.01.02 2997000 3163000 2743465 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L119 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6605.71.01.03 100000 62000 55848 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L120 Alte active fixe 6605.71.01.30 929000 847000 726319 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L121 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6605.71.03 750000 642000 465484 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L122 Administratia centrala 6605.01 233929000 212319490 67422650 =IF(#REF!<>0," EROARE"," ") L123 Servicii publice descentralizate 6605.02 10179964000 11511629510 11309290395 L124 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84 0 0 -26144111 L125 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 85 0 0 -26144111 L126 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 85.01 0 0 -26144111 L127 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 85.01.03 -26144111 L128 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 6605.03 12718831000 12870072920 12859584782 L129 Medicamente cu si fara contributie personala, din care 6605.03.01 5716230000 5392327660 5386592290 L130 ~ activitatea curenta 3840000000 3984933000 3983288822 L131 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 108000000 108000000 106974352 L132 ~ personal contractual 3656000 3203100 3022849 L133 ~sume cost volum rezultat 1634690000 1234031780 1233997093 L134 ~ sume cost volum , din care 129884000 62159780 59309174 L135 - medicamente cost volum (fără medicamente pentru pensionri cu compensare 90% pe sublista B) 58751430 58688286 L136 - medicamente cost volum compensate 50% pentru pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 343350 342050 L137 - medicamente cost volum compensate 40% pentru pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 3065000 278838 L138 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care 6605.03.02 5048628000 5588146290 5587688225 L139 Programul national detratament pentru boli rare 426547920 426328830 L140 Programul national de tratament al bolilor neurologice 172603460 172602580 L141 Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 183307100 183303826 L142 Programul national de diabet zaharat 1429151990 1429119568 L143 Programul national de boli endocrine 1690780 1688878 L144 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 55035860 55032178 L145 Programul national de oncologie 2085625540 2085445216 L146 Programul national de sanatate mintala 1756200 1752335 L147 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 977230000 1232427440 1232414814 L148 - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 1212144190 1212135666 L149 - Programul national de tratament pentru boli rare (purpura trombocitopenica) 7622960 7619547 L150 - Programul national de tratament pentru boli rare (alte medicamente cu circuit inchis) 0 0 L151 - Programul national de tratament al bolilor neurologice 12660290 12659601 L152 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 6605.03.03 603553000 471496680 469862387 L153 Programul national de diabet zaharat 121027480 121018423 L154 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile, sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei 30947090 30945190 L155 Programul national de ortopedie 98668740 98397947 L156 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 25584150 25583187 L157 Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 246310 244501 L158 Programul national detratament pentru boli rare 2149670 2148062 L159 Programul national de boli cardiovasculare 177690660 176398159 L160 Programul national de sanatate mintala 164950 164279 L161 Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 585000 574700 L162 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 14432630 14387939 L163 - Subprogramul de radiologie interventionala 12333370 12291001 L164 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 714000 712633 L165 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 235580 234649 L166 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 1149680 1149656 L167 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 6605.03.04 1131898000 1208754290 1206585764 L168 Dispozitive si echipamente medicale 6605.03.05 218522000 209348000 208856116 L169 Servicii medicale in ambulator 6605.04 5420057000 5385173050 5353081402 L170 Asistenta medicala primara, din care: 6605.04.01 2799771000 2807530000 2785752351 L171 ~ activitatea curenta 2593344000 2593344000 2578398197 L172 ~ centre de permanenta 206427000 200920000 199961174 L173 ~ servicii de monitorizare a starii de sanatate a paci