Buget venituri-cheltuieli bilant / Bilant 2022.xlsx

Bilant 2022 L1 CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE L3 ADRESA: CALEA CĂLĂRAŞILOR Nr. 248, bl. S 19, SECTOR 3 L5 Număr telefon: 0372309286 L7 COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11697800 L9 CODUL ACTIVITĂŢII CAEN: 8430 L11 BILANŢ L12 la data de 31 DECEMBRIE 2022 L13 cod 01 -lei- L14 NR. CRT DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei L16 A B C 1 2 L17 1 ACTIVE 01 L18 2 ACTIVE NECURENTE 02 L19 3 Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) 03 25080925 19403797 L20 4 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) 04 104335380 55222172 L21 5 Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 05 180825645 198895748 L22 6 Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 0 L23 7 Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 07 0 L24 8 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 =IF(D23<D24,"eroare"," ") =IF(E23<E24,"eroare"," ") L25 9 Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: 09 187686312 174373399 L26 10 Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) 10 187686312 174346261 =IF(D25<D26,"eroare"," ") =IF(E25<E26,"eroare"," ") L27 11 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 497928262 447895116 L28 12 ACTIVE CURENTE 18 L29 13 Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3920300 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 19 34435831 35907102 L30 14 Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- 20 L31 15 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care: 21 3090355554 2028479467 L32 16 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) 21.1 L33 17 Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : 22 60897253 95743424 L34 18 Avansuri acordate (ct. 23200000+2340000+4090101+4090102) 22.1 0 L35 19 Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care: 23 5520851073 4472187372 L36 20 Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) 24 5520811113 4472187372 =IF(D35<D36,"eroare"," ") L37 21 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: 25 75417262 88764535 L38 22 Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) 26 179464 474461 =IF(D37<D38,"eroare"," ") L39 23 Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) 27 0 L40 24 Total creante curente ( rd. 21+23+25+27) 30 8686623889 6589431374 L41 25 Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 L42 26 Conturi la trezorerii si institutii de credit: 32 L43 27 Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 +5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) 33 13327617 12438382 L44 28 Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) 33.1 695769 795495 L45 29 depozite 34 L46 30 Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) 35 553365 566457 L47 31 Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 0 L48 32 depozite 36 =IF(D46<D48,"eroare"," ") L49 33 Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1) 40 14576751 13800334 L50 34 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+ 5121000+5121100+5240100+5240300+ 5550101+5550102+ 5550103-7700000) 41 L51 35 Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702) 41.1 L52 36 Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 133649 123777 L53 37 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 8735770120 6639262587 L54 38 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 9233698382 7087157703 L55 39 DATORII 50 L56 40 DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 51 L57 41 Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: 52 47947916 30740386 L58 42 Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 53 47902476 37063 =IF(D57<D58,"eroare"," ") L59 43 Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) 54 2660598807 2660598807 L60 44 Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 699748791 886661595 L61 45 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 3408295514 3578000788 L62 46 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 L63 47 Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care: 60 9881936811 10950430747 L64 48 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct 4890201) 60.1 L65 49 Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: 61 9872352923 8411104266 L66 50 Avansuri primite (ct. 4190000) 61.1 13500 0 L67 51 Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ +4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care: 62 47394426 45064822 L68 52 Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 =IF(D67<D68,"eroare"," ") L69 53 Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) 63.1 9485486 9298595 =IF(D67<D69,"eroare"," ") L70 54 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 L71 55 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000) 65 2352516 21774737 L72 56 din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 66 =IF(D71<D72,"eroare"," ") L73 57 Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 ) 70 0 L74 58 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) 71 0 L75 59 Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) 72 16488795 14912227 L76 60 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: 73 L77 61 Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 =IF(D76<D77,"eroare"," ") L78 62 Venituri în avans (ct.4720000) 74 51283 59333 L79 63 Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) 75 0 L80 64 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 9948223831 11032241866 L81 65 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 13356519345 14610242654 L82 66 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) 80 -4122820963 -7523084951 L83 67 CAPITALURI PROPRII 83 L84 68 Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000) 84 173655128 191024773 L85 69 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 0 L86 70 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 2207867196 4499930352 L87 71 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 0 L88 72 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 2088608895 3214179372 L89 73 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87-88) 90 -4122820963 -7523084951 L90 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. L91 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.