Buget venituri-cheltuieli bilant / Cont de executie -Cheltuieli 2021.xlsx

cheltuieli 2021 L1 ='[1]ANEXA 1'!A1 L2 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI L3 ='[1]ANEXA 1'!A12 L4 cod 21 L5 Denumirea indicatorilor*) Cod Credite bugetare Plăţi efectuate L6 inițiale definitive L7 A B 3 4 7 L8 CHELTUIELI- TOTAL 5000 =C9+C18 =D9+D18 =E33+E213 L9 CHELTUIELI CURENTE 5000.01 =ROUND(C10+C11+C12+C14+C13+C16,1)+C17 =ROUND(D10+D11+D12+D14+D13+D16,1)+D17 =ROUND(E10+E11+E12+E14+E13+E16,1)+E17 L10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5000.10 =ROUND(+C35,1) =ROUND(+D35,1) =ROUND(+E35,1) L11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5000.20 =ROUND(+C57,1) =ROUND(+D57,1) =ROUND(+E57,1) L12 TITLUL III DABANZI 5000.30 =C86 =D86 =E86 L13 TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5000.51 =+C89 =+D89 =+E89 L14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5000.57 =ROUND(C213,1) =ROUND(D213,1) =ROUND(E213,1)-E222 L15 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5000.85 =+E126+E222 L16 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 5000.58 =C104 =D104 =E104 L17 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5000.59 =+C28 =+D28 =+E28 L18 CHELTUIELI DE CAPITAL 5000.70 =ROUND(+C19,1) =ROUND(+D19,1) =ROUND(+E19,1) L19 TITLUL XIIi ACTIVE NEFINANCIARE 5000.71 =+C30 =+D30 =+E30 L20 CHELTUIELI- TOTAL 5005 =+C21+C29 =+D21+D29 =E8 L21 CHELTUIELI CURENTE 5005.01 =+C22+C23+C24+C25+C26+C27+C28 =+D22+D23+D24+D25+D26+D27+D28 =+E22+E23+E24+E25+E26+E27+E28 L22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5005.10 =+C35 =+D35 =+E35 L23 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5005.20 =+C57 =+D57 =+E57 L24 TITLUL III DABANZI 5005.30 =+C86 =+D86 =+E86 L25 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5005.51 =+C89 =+D89 =+E89 L26 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5005.57 =+C213 =+D213 =E14 L27 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6605.58 =+C104 =+D104 =+E104 L28 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5005.59 =+C113 =+D113 =+E113 L29 CHELTUIELI DE CAPITAL 5005.70 =+C116 =+D116 =+E116 L30 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5005.71 =+C117 =+D117 =+E117 L31 Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE 6600.05 =+C32+C29 =+D32+D29 =+E8 L32 CHELTUIELI CURENTE 6600.05.01 =ROUND(+C34+C14,1) =ROUND(+D34+D14,1) =ROUND(+E34+E14,1) L33 SANATATE 6605 =C34+C29 =D34+D29 =E34+E29+E126 L34 CHELTUIELI CURENTE 6605.01 =ROUND(+C35+C57+C86+C89+C104+C113,1) =ROUND(+D35+D57+D86+D89+D104+D113,1) =ROUND(+E35+E57+E86+E89+E104+E113,1) L35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6605.10 =ROUND(+C36+C48+C46,1) =ROUND(+D36+D48+D46,1) =ROUND(+E36+E48+E46,1) L36 Cheltuieli de salarii in bani 6605.10.01 =SUM(C37:C44) =SUM(D37:D44) =SUM(E37:E44) L37 Salarii de baza 6605.10.01.01 243912000 245322960 =[1]PLATI!C14 L38 Spor penru condiții de muncă 6605.10.01.05 31803000 30526290 =[1]PLATI!C15 L39 Alte sporuri 6605.10.01.06 834000 818780 =[1]PLATI!C16 L40 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6605.10.01.12 2000000 1074520 =[1]PLATI!C17 L41 Drepturi de delegare 6605.10.01.13 435000 375450 =[1]PLATI!C18 L42 Indemnizatii de detaşare 6605.10.01.14 39000 61550 =[1]PLATI!C19 L43 Indemnizații de hrană 6605.10.01.17 10337000 9830850 =[1]PLATI!C20 L44 Alte drepturi salariale in bani, dc 6605.10.01.30 9784000 10923550 =[1]PLATI!C21 L45 - hotarari judecatoresti 2463680 =[1]PLATI!C22 L46 Cheltuieli salariale în natură 6605.10.02 =+C47 =+D47 =[1]PLATI!C23 L47 Vouchere de vacanță 6605.10.02.06 =[1]PLATI!C24 L48 Contributii 6605.10.03 =ROUND(+C49+C50+C51+C52+C53+C54+C56,1) =ROUND(+D49+D50+D51+D52+D53+D54+D56,1) =ROUND(+E49+E50+E51+E52+E53+E54+E56,1) L49 Contributii de asigurari sociale de stat 6605.10.03.01 213290 =[1]PLATI!C26 L50 Contributii de asigurari de somaj 6605.10.03.02 6770 =[1]PLATI!C27 L51 Contributii de asigurari sociale de sanatate 6605.10.03.03 68890 =[1]PLATI!C28 L52 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6605.10.03.04 2300 =[1]PLATI!C29 L53 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6605.10.03.06 11260 =[1]PLATI!C30 L54 Contribuția asiguratorie pentru muncă, dc 6605.10.03.07 6721000 6628540 =[1]PLATI!C31 L55 - hotarari judecatoresti 5561 =[1]PLATI!C32 L56 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 6605.10.03.08 =[1]PLATI!C33 L57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6605.20 =ROUND(+C58+C73+C72+C75+C78+C79+C80+C81+C82+C83,1) =ROUND(+D58+D73+D72+D75+D78+D79+D80+D81+D82+D83,1) =ROUND(+E58+E73+E72+E75+E78+E79+E80+E81+E82+E83,1) L58 Bunuri si servicii 6605.20.01 =ROUND(+C59+C60+C61+C62+C63+C64+C65+C66+C69,1) =ROUND(+D59+D60+D61+D62+D63+D64+D65+D66+D69,1) =ROUND(+E59+E60+E61+E62+E63+E64+E65+E66+E69,1) L59 Furnituri de birou 6605.20.01.01 2547000 2119920 =[1]PLATI!C36 L60 Materiale pentru curatenie 6605.20.01.02 425000 332980 =[1]PLATI!C37 L61 Incalzit, iluminat si forta motrica 6605.20.01.03 6727000 7166230 =[1]PLATI!C38 L62 Apa, canal si salubritate 6605.20.01.04 636000 604500 =[1]PLATI!C39 L63 Carburanti si lubrifianti 6605.20.01.05 637000 408930 =[1]PLATI!C40 L64 Piese de schimb 6605.20.01.06 2117000 2082750 =[1]PLATI!C41 L65 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6605.20.01.08 3320000 3090240 =[1]PLATI!C42 L66 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6605.20.01.09 =ROUND(+C67+C68,1) =ROUND(+D67+D68,1) =ROUND(+E67+E68,1) L67 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 6605.20.01.09.1 =ROUND(+C131+C175+C199+C200+C211+C212,1) =ROUND(+D131+D175+D199+D200+D211+D212,1) =+[1]PLATI!C44 L68 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 6605.20.01.09.2 7745000 6868950 =[1]PLATI!C45 L69 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 6605.20.01.30 36684000 30726850 =[1]PLATI!C46 L70 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale 1950000 34990 =[1]PLATI!C47 L71 - sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP 1524000 1177980 =[1]PLATI!C48 L72 Reparatii curente 6605.20.02 3171000 2641610 =[1]PLATI!C49 L73 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6605.20.05 =+C74 =+D74 =+E74 L74 Alte obiecte de inventar 6605.20.05.30 1222000 1090210 =[1]PLATI!C51 L75 Deplasari, detasari, transferari 6605.20.06 =ROUND(+C76+C77,1) =ROUND(+D76+D77,1) =ROUND(+E76+E77,1) L76 Deplasari interne, detasari, transferari 6605.20.06.01 498000 124450 =[1]PLATI!C53 L77 Deplasari in strainatate 6605.20.06.02 272000 =[1]PLATI!C54 L78 Carti, publicatii si materiale documentare 6605.20.11 126000 71590 =[1]PLATI!C55 L79 Consultanţă şi expertiză 6605.20.12 3000 1890 =[1]PLATI!C56 L80 Pregatire profesionala 6605.20.13 493000 2000 =[1]PLATI!C57 L81 Protectia muncii 6605.20.14 478000 306530 =[1]PLATI!C58 L82 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 6605.20.25 495000 1030080 =[1]PLATI!C59 L83 Alte cheltuieli 6605.20.30 =ROUND(+C84+C85,1) =ROUND(+D84+D85,1) =ROUND(+E84+E85,1) L84 Chirii 6605.20.30.04 6964000 6872620 =[1]PLATI!C61 L85 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6605.20.30.30 6468000 2618150 =[1]PLATI!C62 L86 TITLUL III DABANZI 6605.30 =C87 =D87 =E87 L87 Alte dobanzi 66.05.30.03 =C88 =D88 =E88 L88 Dobanda datorata trezoreriei statului 66.05.30.03.02 12031000 6531000 =[1]PLATI!C65 L89 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 6605.51 =+C90 =+D90 =+E90 L90 TRANSFERURI CURENTE 6605.51.01 =+C91+C101 =+D91+D101 =+E91+E101 L91 Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care: 6605.51.01.66 =C92+C93+C94+C95+C98+C99+C100 =D92+D93+D94+D95+D98+D99+D100 =E92+E93+E94+E95+E98+E99+E100 L92 ~ influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.3, lit.g) din Legea nr.153/2017,cu modificările și completările ulterioare 9528234000 10748015100 =[1]PLATI!C69 L93 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^3  din Legea-cadru nr. 153/2017,cu modificările și completările ulterioare 58145000 75735680 =[1]PLATI!C70 L94 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare 22192000 29677950 =[1]PLATI!C71 L95 ~influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: =C96+C97 =D96+D97 =[1]PLATI!C72 L96 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018, conform art.34, alin(1) din OUG nr.114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare 338249000 443895360 =[1]PLATI!C73 L97 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019, conform art.45 din Legea nr.5/2020 360415000 486940340 =[1]PLATI!C74 L98 ~ majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.3^1 din Legea nr.19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare 37260 =[1]PLATI!C75 L99 ~majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.4, alin.(6) din OUG 147/2020 248765000 105129220 =[1]PLATI!C76 L100 ~majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.7, alin.(8) din OUG 110/2021 6591590 =[1]PLATI!C77 L101 Transferuri pentru stimulentul de risc, din care: 6605.51.01.75 =C102+C103 =D102+D103 =E102+E103 L102 ~ sume alocate in baza OUG nr.43/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului CNAS nr.540/2020 cu modificarile si completarile ulterioare =[1]PLATI!C79 L103 ~ sume alocate in baza Legii nr.82/2020 de aprobare a OUG nr.43/2020 si a Ordinului CNAS nr.1192/2020 50000000 59977500 =[1]PLATI!C80 L104 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6605.58 =ROUND(+C105+C109,1) =ROUND(+D105+D109,1) =ROUND(+E105+E109,1) L105 Programe din Fondul Social European (FSE) 6605.58.02 =C106+C107+C108 =D106+D107+D108 =E106+E107+E108 L106 Finantare nationala 6605.58.02.01 12571000 13194000 =[1]PLATI!C83 L107 Finantare externa nerambursabila 6605.58.02.02 65919000 69299000 =[1]PLATI!C84 L108 Cheltuieli neeligibile 6605.58.02.03 =[1]PLATI!C85 L109 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 6605.58.15 =C110+C111+C112 =D110+D111+D112 =E110+E111+E112 L110 Finantare nationala 6605.58.15.01 1524000 1524000 =[1]PLATI!C87 L111 Finantare externa nerambursabila 6605.58.15.02 2285000 2285000 =[1]PLATI!C88 L112 Cheltuieli neeligibile 6605.58.15.03 954000 954000 =[1]PLATI!C89 L113 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6605.59 =+C114+C115 =+D114+D115 =+E114+E115 L114 Despăgubiri civile 6605.59.17 247000 200000 =[1]PLATI!C91 L115 Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 6605.59.40 1694000 964000 =[1]PLATI!C92 L116 CHELTUIELI DE CAPITAL 6605.70 =ROUND(+C117,1) =ROUND(+D117,1) =ROUND(+E117,1) L117 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6605.71 =ROUND(+C118+C123,1) =ROUND(+D118+D123,1) =ROUND(+E118+E123,1) L118 Active fixe 6605.71.01 =ROUND(C119+C120+C121+C122,1) =ROUND(D119+D120+D121+D122,1) =ROUND(E119+E120+E121+E122,1) L119 Constructii 6605.71.01.01 286000 286000 =[1]PLATI!C96 L120 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6605.71.01.02 3163000 2952000 =[1]PLATI!C97 L121 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6605.71.01.03 62000 273000 =[1]PLATI!C98 L122 Alte active fixe 6605.71.01.30 1457000 1457000 =[1]PLATI!C99 L123 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6605.71.03 32000 32000 =[1]PLATI!C100 L124 Administratia centrala 6605.01 180693000 157566380 =+[1]PLATI!E101 L125 Servicii publice descentralizate 6605.02 =ROUND(C35+C57+C86+C89-C67-C124+C113+C104+C116,1) =ROUND(D35+D57+D86+D89-D67-D124+D113+D104+D116,1) =+[1]PLATI!E102 L126 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84 =E127 L127 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 85 =E128 L128 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 85.01 =E129 L129 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 85.01.03 =[1]PLATI!D11 L130 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical =C131+C175+C199+C200+C211+C212 =D131+D175+D199+D200+D211+D212 =E131+E175+E199+E200+E211+E212 L131 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 6605.03 =ROUND(+C132+C141+C157+C173+C174,1) =ROUND(+D132+D141+D157+D173+D174,1) =ROUND(+E132+E141+E157+E173+E174,1) L132 Medicamente cu si fara contributie personala, din care 6605.03.01 =C133+C134+C135+C136+C137 =D133+D134+D135+D136+D137 =E133+E134+E135+E136+E137 L133 ~ activitatea curenta 4246583000 4392451550 =[1]PLATI!E105 L134 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 113696000 104696000 =[1]PLATI!E106 L135 ~ personal contractual 3316000 3310490 =[1]PLATI!E107 L136 ~sume cost volum rezultat 815964000 476649000 =[1]PLATI!E108 L137 ~ sume cost volum , din care =C138+C139+C140 =D138+D139+D140 =E138+E139+E140 L138 - medicamente cost volum (fără medicamente pentru pensionri cu compensare 90% pe sublista B) 197003000 227859000 =[1]PLATI!E110 L139 - medicamente cost volum compensate 50% pentru pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 4004000 7146940 =[1]PLATI!E111 L140 - medicamente cost volum compensate 40% pentru pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 3249000 6249000 =[1]PLATI!E112 L141 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care 6605.03.02 =C142+C151 =D142+D151 =E142+E151 L142 ~ activitatea curenta 4039831000 =D143+D144+D145+D146+D147+D148+D149+D150 =E143+E144+E145+E146+E147+E148+E149+E150 L143 Programul national detratament pentru boli rare 395263130 =[1]PLATI!E115 L144 Programul national de tratament al bolilor neurologice 161527180 =[1]PLATI!E116 L145 Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 192339720 =[1]PLATI!E117 L146 Programul national de diabet zaharat 1907103970 =[1]PLATI!E118 L147 Programul national de boli endocrine 1557990 =[1]PLATI!E119 L148 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 55599430 =[1]PLATI!E120 L149 Programul national de oncologie 2753002890 =[1]PLATI!E121 L150 Programul national de sanatate mintala 2404280 =[1]PLATI!E122 L151 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 1461709000 =D152+D153+D154+D155+D156 =E152+E153+E154+E155+E156 L152 - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 1610515480 =[1]PLATI!E124 L153 - Programul national de tratament pentru boli rare (purpura trombocitopenica) 11090170 =[1]PLATI!E125 L154 - Programul national de tratament pentru boli rare (alte medicamente cu circuit inchis) 25544930 =[1]PLATI!E126 L155 - Programul national de tratament pentru boli rare (mucoviscidoză) 222200 =[1]PLATI!E127 L156 - Programul national de tratament al bolilor neurologice 43776530 =[1]PLATI!E128 L157 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 6605.03.03 436585000 =D158+D168 =E158+E168 L158 ~ activitatea curenta =C159+C160+C161+C162+C163+C164+C165+C166+C167 =D159+D160+D161+D162+D163+D164+D165+D166+D167 =E159+E160+E161+E162+E163+E164+E165+E166+E167 L159 Programul national de diabet zaharat 123648710 =[1]PLATI!E131 L160 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile, sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei 38783100 =[1]PLATI!E132 L161 Programul national de ortopedie 74984410 =[1]PLATI!E133 L162 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 16705050 =[1]PLATI!E134 L163 Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 115870 =[1]PLATI!E135 L164 Programul national detratament pentru boli rare 1670870 =[1]PLATI!E136 L165 Programul national de boli cardiovasculare 188991440 =[1]PLATI!E137 L166 Programul national de sanatate mintala 125520 =[1]PLATI!E138 L167 Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 305010 =[1]PLATI!E139 L168 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: =C169+C170+C171+C172 =D169+D170+D171+D172 =ROUND(+E169+E170+E171+E172,1) L169 - Subprogramul de radiologie interventionala 13797360 =[1]PLATI!E141 L170 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 2350000 =[1]PLATI!E142 L171 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dob