Buget Rectificat General Estimari iunie 2023 / BugetRectificatGeneralEstimari iunie 2023.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Judetul Braila Institutia publica: Judetul Braila L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 L5 -lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget aprobat Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2024 2025 2026 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000102 TOTAL VENITURI 272040680 1333500 273374180 77352350 110884230 46151200 38986400 228717440 193190800 246748000 L11 499002 VENITURI PROPRII 108505000 686700 109191700 23746000 62443100 15073200 7929400 152205440 120858800 177636000 L12 000202 I. VENITURI CURENTE 231483000 686700 232169700 55487000 94568100 44560200 37554400 228517440 193167800 246735000 L13 000302 A. VENITURI FISCALE 185164000 0 185164000 52948000 53583000 42629000 36004000 218774440 182986800 236146000 L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 60079000 0 60079000 20456000 20887000 12727000 6009000 140789440 109114800 165433000 L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 60079000 0 60079000 20456000 20887000 12727000 6009000 140789440 109114800 165433000 L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 60079000 0 60079000 20456000 20887000 12727000 6009000 140789440 109114800 165433000 L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 52701000 0 52701000 18156000 18587000 11447000 4511000 127559440 95884800 152203000 L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7378000 0 7378000 2300000 2300000 1280000 1498000 13230000 13230000 13230000 L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 125085000 0 125085000 32492000 32696000 29902000 29995000 77985000 73872000 70713000 L20 1102 Sume defalcate din TVA 123678000 0 123678000 31916000 32300000 29662000 29800000 76512000 72332000 69112000 L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 53365000 0 53365000 13900000 13900000 12800000 12765000 47744000 47798000 47848000 L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 7265000 0 7265000 0 2700000 2362000 2203000 8074000 8074000 8074000 L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 63048000 0 63048000 18016000 15700000 14500000 14832000 20694000 16460000 13190000 L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1407000 0 1407000 576000 396000 240000 195000 1473000 1540000 1601000 L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 727000 0 727000 246000 196000 160000 125000 761000 796000 827000 L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 146000 0 146000 66000 46000 20000 14000 153000 160000 166000 L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 581000 0 581000 180000 150000 140000 111000 608000 636000 661000 L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 680000 0 680000 330000 200000 80000 70000 712000 744000 774000 L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 46319000 686700 47005700 2539000 40985100 1931200 1550400 9743000 10181000 10589000 L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46185000 564200 46749200 2500000 40832600 1899200 1517400 9603000 10035000 10437000 L31 3002 Venituri din proprietate 46185000 564200 46749200 2500000 40832600 1899200 1517400 9603000 10035000 10437000 L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 45727000 539000 46266000 2500000 40349400 1899200 1517400 9127000 9537000 9919000 L33 30020505 Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola 37010000 539000 37549000 0 37549000 0 0 0 0 0 L34 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8717000 0 8717000 2500000 2800400 1899200 1517400 9127000 9537000 9919000 L35 300208 Venituri din dividende 458000 25200 483200 0 483200 0 0 476000 498000 518000 L36 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 0 0 0 0 0 0 0 476000 498000 518000 L37 30020803 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 458000 25200 483200 0 483200 0 0 0 0 0 L38 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 134000 122500 256500 39000 152500 32000 33000 140000 146000 152000 L39 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 132000 0 132000 39000 29000 31000 33000 138000 144000 150000 L40 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 21000 0 21000 4000 4000 5000 8000 22000 23000 24000 L41 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 111000 0 111000 35000 25000 26000 25000 116000 121000 126000 L42 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 0 122500 122500 0 122500 0 0 0 0 0 L43 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0 122500 122500 0 122500 0 0 0 0 0 L44 3602 Diverse venituri 2000 0 2000 0 1000 1000 0 2000 2000 2000 L45 360250 Alte venituri 2000 0 2000 0 1000 1000 0 2000 2000 2000 L46 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -28410000 293500 -28116500 0 -28116500 0 0 -42407000 -950000 -1050000 L47 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 28410000 -293500 28116500 0 28116500 0 0 42407000 950000 1050000 L48 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 700000 0 700000 175000 175000 175000 175000 200000 23000 13000 L49 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 700000 0 700000 175000 175000 175000 175000 200000 23000 13000 L50 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 700000 0 700000 175000 175000 175000 175000 200000 23000 13000 L51 001702 IV. SUBVENTII 7314050 531500 7845550 3434850 3255700 708000 447000 0 0 0 L52 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7314050 531500 7845550 3434850 3255700 708000 447000 0 0 0 L53 4202 Subventii de la bugetul de stat 7314050 531500 7845550 3434850 3255700 708000 447000 0 0 0 L54 002002 B. Curente 7314050 531500 7845550 3434850 3255700 708000 447000 0 0 0 L55 420221 Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 2428200 0 2428200 804000 701200 600000 323000 0 0 0 L56 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 4885850 0 4885850 2630850 2023000 108000 124000 0 0 0 L57 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. 0 531500 531500 0 531500 0 0 0 0 0 L58 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 32543630 115300 32658930 18255500 12885430 708000 810000 0 0 0 L59 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 26388060 0 26388060 16908060 9480000 0 0 0 0 0 L60 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 3400000 0 3400000 0 3400000 0 0 0 0 0 L61 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 22988060 0 22988060 16908060 6080000 0 0 0 0 0 L62 480202 Fondul Social European (FSE) 1347440 50000 1397440 1347440 50000 0 0 0 0 0 L63 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 L64 48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 1347440 4000 1351440 1347440 4000 0 0 0 0 0 L65 480203 Fondul de Coeziune (FC) 4805000 0 4805000 0 3287000 708000 810000 0 0 0 L66 48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 4805000 0 4805000 0 3287000 708000 810000 0 0 0 L67 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 3130 65300 68430 0 68430 0 0 0 0 0 L68 48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0 65300 65300 0 65300 0 0 0 0 0 L69 48020502 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 3130 0 3130 0 3130 0 0 0 0 0 L71 4902 TOTAL CHELTUIELI 313156700 1580200 314736900 0 83444400 117238800 65941300 48112400 228717440 193190800 246748000 L72 01 CHELTUIELI CURENTE 274610700 980200 275590900 0 77591000 96017300 54595200 47387400 192061440 193167800 246735000 L73 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71690000 0 71690000 0 21545500 17628000 17051000 15465500 79879000 83419000 135347000 L74 1001 Cheltuieli salariale in bani 68853500 0 68853500 0 19904500 17163500 16680000 15105500 79879000 83419000 135347000 L75 100101 Salarii de baza 57353000 0 57353000 0 16458000 14272000 13867000 12756000 79766000 83305000 135232000 L76 100105 Sporuri pentru conditii de munca 7389000 0 7389000 0 2276000 1784500 1783500 1545000 0 0 0 L77 100106 Alte sporuri 80000 0 80000 0 22000 21000 20000 17000 0 0 0 L78 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 884000 0 884000 0 244000 234000 214000 192000 0 0 0 L79 100113 Drepturi de delegare 30500 0 30500 0 8500 12000 5500 4500 0 0 0 L80 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 111000 0 111000 0 40000 39000 3000 29000 113000 114000 115000 L81 100117 Indemnizatii de hrana 3006000 0 3006000 0 856000 801000 787000 562000 0 0 0 L82 1002 Cheltuieli salariale in natura 1269400 0 1269400 0 1184000 85400 0 0 0 0 0 L83 100206 Vouchere de vacanta 1269400 0 1269400 0 1184000 85400 0 0 0 0 0 L84 1003 Contributii 1567100 0 1567100 0 457000 379100 371000 360000 0 0 0 L85 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1567100 0 1567100 0 457000 379100 371000 360000 0 0 0 L86 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60957000 955000 61912000 0 16908000 23438000 13891500 7674500 53744000 53368000 52038000 L87 2001 Bunuri si servicii 30656600 0 30656600 0 8985000 11920000 6045100 3706500 41224000 40348000 39018000 L88 200101 Furnituri de birou 292000 0 292000 0 111000 83000 57000 41000 33024000 34498000 36168000 L89 200102 Materiale pentru curatenie 199000 0 199000 0 62000 48000 58000 31000 0 0 0 L90 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4413000 0 4413000 0 2493000 876000 456000 588000 0 0 0 L91 200104 Apa, canal si salubritate 473600 0 473600 0 164500 140500 98100 70500 0 0 0 L92 200105 Carburanti si lubrifianti 1264000 0 1264000 0 369000 297000 394000 204000 550000 550000 550000 L93 200106 Piese de schimb 140000 0 140000 0 70500 33500 29000 7000 100000 100000 100000 L94 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 301000 0 301000 0 123000 75000 57000 46000 0 0 0 L95 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 570000 0 570000 0 169000 183000 113000 105000 0 0 0 L96 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 23004000 0 23004000 0 5423000 10184000 4783000 2614000 7550000 5200000 2200000 L97 2002 Reparatii curente 14798000 775000 15573000 0 1435000 9159000 2621000 2358000 12500000 13000000 13000000 L98 2003 Hrana 3124000 0 3124000 0 1050000 803000 700000 571000 0 0 0 L99 200301 Hrana pentru oameni 3124000 0 3124000 0 1050000 803000 700000 571000 0 0 0 L100 2004 Medicamente si materiale sanitare 225000 0 225000 0 75000 75000 45000 30000 0 0 0 L101 200401 Medicamente 200000 0 200000 0 65000 65000 40000 30000 0 0 0 L102 200402 Materiale sanitare 25000 0 25000 0 10000 10000 5000 0 0 0 0 L103 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1335000 180000 1515000 0 363000 592000 423000 137000 20000 20000 20000 L104 200501 Uniforme si echipament 247000 0 247000 0 51000 141000 55000 0 0 0 0 L105 200503 Lenjerie si accesorii de pat 111000 0 111000 0 16000 20000 75000 0 0 0 0 L106 200530 Alte obiecte de inventar 977000 180000 1157000 0 296000 431000 293000 137000 20000 20000 20000 L107 2006 Daplasari, detasari, transferari 77500 0 77500 0 38500 19000 12500 7500 0 0 0 L108 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 67500 0 67500 0 28500 19000 12500 7500 0 0 0 L109 200602 Deplasari în strainatate 10000 0 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 L110 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 140000 0 140000 0 19000 30000 61000 30000 0 0 0 L111 2012 Consultanta si expertiza 144000 0 144000 0 37000 36000 36000 35000 0 0 0 L112 2013 Pregatire profesionala 189000 0 189000 0 56000 40000 80000 13000 0 0 0 L113 2014 Protectia muncii 125900 0 125900 0 50500 21000 39400 15000 0 0 0 L114 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 5300000 0 5300000 0 500000 500000 3650000 650000 0 0 0 L115 2030 Alte cheltuieli 4842000 0 4842000 0 4299000 243000 178500 121500 0 0 0 L116 203001 Reclama si publicitate 66000 0 66000 0 30000 20000 8000 8000 0 0 0 L117 203002 Protocol si reprezentare 5000 0 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 L118 203003 Prime de asigurare non-viata 162000 0 162000 0 58000 51000 33000 20000 0 0 0 L119 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 4000 0 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 L120 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 4000000 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 L121 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 605000 0 605000 0 202000 172000 137500 93500 0 0 0 L122 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 L123 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 L124 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 44862000 300000 45162000 0 9554500 10120900 12375200 13111400 35374000 32479000 34568000 L125 5101 Transferuri curente 28623000 200000 28823000 0 7894500 8131900 6205200 6591400 29423000 31529000 33518000 L126 510101 Transferuri catre institutii publice 19623000 0 19623000 0 5014500 5406900 4830200 4371400 20000000 21682000 23277000 L127 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 9000000 0 9000000 0 2880000 2625000 1275000 2220000 9423000 9847000 10241000 L128 510170 Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 0 200000 200000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 L129 5102 Transferuri de capital 16239000 100000 16339000 0 1660000 1989000 6170000 6520000 5951000 950000 1050000 L130 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 5280000 0 5280000 0 1276000 1474000 2010000 520000 730000 950000 1050000 L131 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 959000 0 959000 0 384000 465000 110000 0 5221000 0 0 L132 510250 Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 10000000 100000 10100000 0 0 50000 4050000 6000000 0 0 0 L133 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15692000 -274800 15417200 0 4524000 9278200 703000 912000 13039000 13564000 14051000 L134 5501 A. Transferuri interne 15692000 -274800 15417200 0 4524000 9278200 703000 912000 13039000 13564000 14051000 L135 550113 Programe de dezvoltare 2576000 -100000 2476000 0 2276000 200000 0 0 0 0 0 L136 550118 Alte transferuri curente interne 13116000 -174800 12941200 0 2248000 9078200 703000 912000 13039000 13564000 14051000 L137 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 9540200 0 9540200 0 3054000 4308200 1264000 914000 3522000 3802000 4162000 L138 5702 Ajutoare sociale 9540200 0 9