Buget local al judetului - Initial anul 2020 / Buget local al judetului Rectificat -anul 2020.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 U.A T JUDETUL BRAILA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 L5 -mii lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget aprobat Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2021 2022 2023 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000102 TOTAL VENITURI 217788.44 2100.7 219889.14 37793 50640.97 70157.07 61298.1 294465.25 225226.4 210311.07 L11 499002 VENITURI PROPRII 56472 10 56482 14268 15454 14401 12359 105257 129820 142717 L12 000202 I. VENITURI CURENTE 135861 -553.3 135307.7 34373 35837 30275.7 34822 161793 176942 189701 L13 000302 A. VENITURI FISCALE 127848 -590 127258 32451 33830 27673 33304 153230 168265 180482 L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 44446 0 44446 11500 12574 10307 10065 93200 118457 131038 L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 44446 0 44446 11500 12574 10307 10065 93200 118457 131038 L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 44446 0 44446 11500 12574 10307 10065 93200 118457 131038 L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 38988 0 38988 10000 11360 9007 8621 81320 106577 119158 L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 5458 0 5458 1500 1214 1300 1444 11880 11880 11880 L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 83402 -590 82812 20951 21256 17366 23239 60030 49808 49444 L20 1102 Sume defalcate din TVA 82166 -600 81566 20680 20958 16690 23238 58748 48482 48084 L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 22164 0 22164 6147 5825 4368 5824 30466 30501 30534 L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 8094 -600 7494 1230 2350 1470 2444 4047 4047 4047 L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 51908 0 51908 13303 12783 10852 14970 24235 13934 13503 L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1236 10 1246 271 298 676 1 1282 1326 1360 L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 668 10 678 131 158 388 1 646 658 660 L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 31 10 41 1 28 11 1 6 8 10 L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 637 0 637 130 130 377 0 640 650 650 L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 568 0 568 140 140 288 0 636 668 700 L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 8013 36.7 8049.7 1922 2007 2602.7 1518 8563 8677 9219 L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 7868 0 7868 1900 1950 2535 1483 8435 8546 9082 L31 3002 Venituri din proprietate 7868 0 7868 1900 1950 2535 1483 8435 8546 9082 L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 7228 0 7228 1900 1950 1901 1477 7725 7800 8300 L33 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7228 0 7228 1900 1950 1901 1477 7725 7800 8300 L34 300208 Venituri din dividende 627 0 627 0 0 627 0 696 731 766 L35 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 627 0 627 0 0 627 0 696 731 766 L36 300250 Alte venituri din proprietate 13 0 13 0 0 7 6 14 15 16 L37 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 145 36.7 181.7 22 57 67.7 35 128 131 137 L38 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 96 0 96 17 27 24 28 98 99 103 L39 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 8 0 8 2 2 2 2 8 8 8 L40 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 88 0 88 15 25 22 26 90 91 95 L41 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 22 0 22 0 22 0 0 0 0 0 L42 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 22 0 22 0 22 0 0 0 0 0 L43 3602 Diverse venituri 27 0 27 5 8 7 7 30 32 34 L44 360250 Alte venituri 27 0 27 5 8 7 7 30 32 34 L45 3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 0 36.7 36.7 0 0 36.7 0 0 0 0 L46 370250 Alte transferuri voluntare 0 36.7 36.7 0 0 36.7 0 0 0 0 L47 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 2777 0 2777 575 575 852 775 2212 1360 1100 L48 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 2777 0 2777 575 575 852 775 2212 1360 1100 L49 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 477 0 477 0 0 277 200 412 0 0 L50 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 2300 0 2300 575 575 575 575 1800 1360 1100 L51 001702 IV. SUBVENTII 35350.17 2654 38004.17 2119 13554.97 13639.1 8691.1 15385 7986 2250 L52 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35350.17 2654 38004.17 2119 13554.97 13639.1 8691.1 15385 7986 2250 L53 4202 Subventii de la bugetul de stat 35350.17 2654 38004.17 2119 13554.97 13639.1 8691.1 15385 7986 2250 L54 001902 A. De capital 0 2654 2654 0 0 2300 354 2200 4000 0 L55 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 0 2654 2654 0 0 2300 354 2200 4000 0 L56 42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 0 2654 2654 0 0 2300 354 0 0 0 L57 42021602 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0 L58 002002 B. Curente 35350.17 0 35350.17 2119 13554.97 11339.1 8337.1 13185 3986 2250 L59 420221 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 804 0 804 350 300 134 20 1400 1900 2100 L60 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national 555 0 555 555 0 0 0 720 0 0 L61 42025102 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 555 0 555 555 0 0 0 720 0 0 L62 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 23535 0 23535 1009 13000 6526 3000 2500 0 0 L63 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 10353.17 0 10353.17 102 254.97 4679.1 5317.1 8565 2086 150 L64 420273 Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala 103 0 103 103 0 0 0 0 0 0 L65 4602 Alte sume primite de la UE 680 0 680 300 380 0 0 7860.01 11632 9000.05 L66 460204 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 680 0 680 300 380 0 0 7860.01 11632 9000.05 L67 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 43120.27 0 43120.27 426 294 25390.27 17010 107215.24 27306.4 8260.02 L68 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 42070.8 0 42070.8 0 0 25060.8 17010 79695.24 18367.09 4592.07 L69 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 42070.8 0 42070.8 0 0 25060.8 17010 61518 11458.09 996.12 L70 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 0 0 0 0 0 0 0 18177.24 6909 3595.95 L71 480202 Fondul Social European (FSE) 214 0 214 214 0 0 0 14520 8939.31 3667.95 L72 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 100 0 100 100 0 0 0 10524 2689.31 3667.95 L73 48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 114 0 114 114 0 0 0 3996 6250 0 L74 480203 Fondul de Coeziune (FC) 106 0 106 12 94 0 0 0 0 0 L75 48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 0 94 0 94 0 0 0 0 0 L76 48020302 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 L77 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 729.47 0 729.47 200 200 329.47 0 13000 0 0 L78 48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 529.47 0 529.47 0 200 329.47 0 8500 0 0 L79 48020502 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 200 0 200 200 0 0 0 4500 0 0 L81 4902 TOTAL CHELTUIELI 347907.35 2389.11 350296.46 0 73596.97 121936.55 87511.84 67251.1 294465.25 225226.4 210311.07 L82 01 CHELTUIELI CURENTE 277421.25 2471.11 279892.36 0 59850.97 97389.05 70425.34 52227 238928.01 211606.45 202966.12 L83 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58199.4 0 58199.4 0 16425.13 16733.97 12381.12 12659.18 79036.37 88524.25 97688.4 L84 1001 Cheltuieli salariale in bani 55717.7 0 55717.7 0 15751.38 15504.52 12094.37 12367.43 78299.37 87749.25 96875.4 L85 100101 Salarii de baza 45305.94 -10 45295.94 0 12666.38 12514.52 10020.37 10094.67 76714.37 86086.25 95134.4 L86 100105 Sporuri pentru conditii de munca 6433.76 0 6433.76 0 1871 1962 1164 1436.76 0 0 0 L87 100106 Alte sporuri 8 0 8 0 3 2 2 1 9 10 11 L88 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 880 0 880 0 260 240 197 183 798 838 878 L89 100113 Drepturi de delegare 22 0 22 0 8 6 4 4 13 14 15 L90 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 94 0 94 0 31 34 2 27 95 97 99 L91 100117 Indemnizatii de hrana 2974 10 2984 0 912 746 705 621 670 704 738 L92 1002 Cheltuieli salariale in natura 1148.7 0 1148.7 0 240 908.7 0 0 247 260 273 L93 100206 Vouchere de vacanta 1148.7 0 1148.7 0 240 908.7 0 0 247 260 273 L94 1003 Contributii 1333 0 1333 0 433.75 320.75 286.75 291.75 490 515 540 L95 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 32 0 32 0 24 8 0 0 25 26 27 L96 100302 Contributii de asigurari de somaj 1.8 0 1.8 0 0.8 1 0 0 1 1 2 L97 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.5 0 10.5 0 7.5 3 0 0 8 9 9 L98 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.3 0 1.3 0 0.3 1 0 0 0.4 0.4 0.4 L99 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.4 0 2.4 0 1.4 1 0 0 1.6 1.6 1.6 L100 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1283 0 1283 0 397.75 306.75 286.75 291.75 454 477 500 L101 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 L102 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38067 -512.3 37554.7 0 10560.2 8836.5 9477.7 8680.3 37562.59 40735.48 42112.85 L103 2001 Bunuri si servicii 13101.4 -520.3 12581.1 0 5182.7 3523.9 2124.7 1749.8 22509.59 25679.48 27053.85 L104 200101 Furnituri de birou 262 0 262 0 56 73 81 52 19202.59 20317.48 21634.85 L105 200102 Materiale pentru curatenie 134 0 134 0 50 41 26 17 0 0 0 L106 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2058 30 2088 0 1328 316 211 233 0 0 0 L107 200104 Apa, canal si salubritate 366 10 376 0 180.7 102.5 69 23.8 0 0 0 L108 200105 Carburanti si lubrifianti 648 -3 645 0 93.5 205.5 187.5 158.5 520 520 520 L109 200106 Piese de schimb 32 0 32 0 18 7 2 5 0 0 0 L110 200107 Transport 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 L111 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 199 6 205 0 74.5 63.5 40.5 26.5 0 0 0 L112 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 516 0 516 0 123 123 130 140 0 0 0 L113 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 8884.4 -563.3 8321.1 0 3259 2590.4 1377.7 1094 2787 4842 4899 L114 2002 Reparatii curente 19873.5 -53 19820.5 0 3653 3734.5 6380 6053 15000 15000 15000 L115 2003 Hrana 2268 61 2329 0 900 568 421 440 0 0 0 L116 200301 Hrana pentru oameni 2268 61 2329 0 900 568 421 440 0 0 0 L117 2004 Medicamente si materiale sanitare 171 0 171 0 54 74 27 16 0 0 0 L118 200401 Medicamente 125 0 125 0 52 32 26 15 0 0 0 L119 200402 Materiale sanitare 46 0 46 0 2 42 1 1 0 0 0 L120 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 900 13 913 0 214 328 107 264 0 0 0 L121 200501 Uniforme si echipament 192 0 192 0 36 145 0 11 0 0 0 L122 200503 Lenjerie si accesorii de pat 40 0 40 0 8 30 2 0 0 0 0 L123 200530 Alte obiecte de inventar 668 13 681 0 170 153 105 253 0 0 0 L124 2006 Daplasari, detasari, transferari 81 0 81 0 34.5 25 14 7.5 0 0 0 L125 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 71 0 71 0 24.5 25 14 7.5 0 0 0 L126 200602 Deplasari în strainatate 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 L127 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 175 0 175 0 55 65 34 21 0 0 0 L128 2012 Consultanta si expertiza 196 0 196 0 81 42 42 31 0 0 0 L129 2013 Pregatire profesionala 106 -13 93 0 21 45 22 5 53 56 59 L130 2014 Protectia muncii 136.5 0 136.5 0 21 102.5 9 4 0 0 0 L131 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 488 0 488 0 50 238 200 0 0 0 0 L132 2030 Alte cheltuieli 570.6 0 570.6 0 294 90.6 97 89 0 0 0 L133 203001 Reclama si publicitate 60 0 60 0 20 20 10 10 0 0 0 L134 203002 Protocol si reprezentare 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 L135 203003 Prime de asigurare non-viata 82 0 82 0 39 10 10 23 0 0 0 L136 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 L137 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 3.6 0 3.6 0 0 3.6 0 0 0 0 0 L138 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 417 0 417 0 227 57 77 56 0 0 0 L139 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500 0 500 0 500 0 0 0 2768.2 2907.8 3047.4 L140 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500 0 500 0 500 0 0 0 2768.2 2907.8 3047.4 L141 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79353 2692.9 82045.9 0 11606.99 24144.6 26712.9 19581.41 29780.2 29924.23 27772.35 L142 5101 Transferuri curente 27779 38.9 27817.9 0 5293.09 6584.5 7876.9 8063.41 22959.7 24847.21 26434.35 L143 510101 Transferuri catre institutii publice 15799 0 15799 0 4293.09 4354.5 3988 3163.41 17999.5 19639 20972.5 L144 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85 L145 510176 Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca. 230 38.9 268.9 0 0 230 38.9 0 0 0 0 L146 5102 Transferuri de capital 51574 2654 54228 0 6313.9 17560.1 18836 11518 6820.5 5077.02 1338 L147 510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 0 2654 2654 0 0 0 2300 354 0 0 0 L148 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 26022 0 26022 0 6026 7296 6536 6164 6156.5 4399.02 644 L149 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 552 0 552 0 287.9 264.1 0 0 664 678 694 L150 510250 Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 25000 0 25000 0 0 10000 10000 5000 0 0 0 L151 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3884 370.51 4254.51 0 968 906 1641.51 739 2277 2391 2506 L152 5501 A. Transferuri interne 3884 370.51 4254.51 0 968 906 1641.51 739 2277 2391 2506 L153 550113 Programe de dezvo