Buget local al judetului - Initial anul 2020 / Buget local al judetului Initial.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 U.A T JUDETUL BRAILA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 L5 -mii lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2021 2022 2023 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000102 TOTAL VENITURI 216119.44 0 216119.44 37690 49074.97 68410.37 60944.1 282795.25 209734.31 206314.95 L11 499002 VENITURI PROPRII 55249 0 55249 14268 14231 14391 12359 105257 129820 142717 L12 000202 I. VENITURI CURENTE 134295 0 134295 34373 34271 30829 34822 161793 176942 189701 L13 000302 A. VENITURI FISCALE 126304 0 126304 32451 32286 28263 33304 153230 168265 180482 L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 43272 0 43272 11500 11400 10307 10065 93200 118457 131038 L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 43272 0 43272 11500 11400 10307 10065 93200 118457 131038 L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 43272 0 43272 11500 11400 10307 10065 93200 118457 131038 L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 37628 0 37628 10000 10000 9007 8621 81320 106577 119158 L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 5644 0 5644 1500 1400 1300 1444 11880 11880 11880 L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 83032 0 83032 20951 20886 17956 23239 60030 49808 49444 L20 1102 Sume defalcate din TVA 81823 0 81823 20680 20615 17290 23238 58748 48482 48084 L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 22164 0 22164 6147 5825 4368 5824 30466 30501 30534 L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 8094 0 8094 1230 2350 2070 2444 4047 4047 4047 L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 51565 0 51565 13303 12440 10852 14970 24235 13934 13503 L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1209 0 1209 271 271 666 1 1282 1326 1360 L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 641 0 641 131 131 378 1 646 658 660 L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 4 0 4 1 1 1 1 6 8 10 L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 637 0 637 130 130 377 0 640 650 650 L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 568 0 568 140 140 288 0 636 668 700 L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 7991 0 7991 1922 1985 2566 1518 8563 8677 9219 L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 7868 0 7868 1900 1950 2535 1483 8435 8546 9082 L31 3002 Venituri din proprietate 7868 0 7868 1900 1950 2535 1483 8435 8546 9082 L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 7228 0 7228 1900 1950 1901 1477 7725 7800 8300 L33 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7228 0 7228 1900 1950 1901 1477 7725 7800 8300 L34 300208 Venituri din dividende 627 0 627 0 0 627 0 696 731 766 L35 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 627 0 627 0 0 627 0 696 731 766 L36 300250 Alte venituri din proprietate 13 0 13 0 0 7 6 14 15 16 L37 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 123 0 123 22 35 31 35 128 131 137 L38 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 96 0 96 17 27 24 28 98 99 103 L39 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 8 0 8 2 2 2 2 8 8 8 L40 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 88 0 88 15 25 22 26 90 91 95 L41 3602 Diverse venituri 27 0 27 5 8 7 7 30 32 34 L42 360250 Alte venituri 27 0 27 5 8 7 7 30 32 34 L43 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 2777 0 2777 575 575 852 775 2212 1360 1100 L44 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 2777 0 2777 575 575 852 775 2212 1360 1100 L45 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 477 0 477 0 0 277 200 412 0 0 L46 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 2300 0 2300 575 575 575 575 1800 1360 1100 L47 001702 IV. SUBVENTII 35247.17 0 35247.17 2016 13554.97 11339.1 8337.1 15385 7986 2250 L48 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35247.17 0 35247.17 2016 13554.97 11339.1 8337.1 15385 7986 2250 L49 4202 Subventii de la bugetul de stat 35247.17 0 35247.17 2016 13554.97 11339.1 8337.1 15385 7986 2250 L50 001902 A. De capital 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0 L51 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0 L52 42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0 L53 002002 B. Curente 35247.17 0 35247.17 2016 13554.97 11339.1 8337.1 13185 3986 2250 L54 420221 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 804 0 804 350 300 134 20 1400 1900 2100 L55 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national 555 0 555 555 0 0 0 720 0 0 L56 42025102 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 555 0 555 555 0 0 0 720 0 0 L57 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 23535 0 23535 1009 13000 6526 3000 2500 0 0 L58 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 10353.17 0 10353.17 102 254.97 4679.1 5317.1 8565 2086 150 L59 4602 Alte sume primite de la UE 680 0 680 300 380 0 0 7860.01 11632 9000.05 L60 460204 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 680 0 680 300 380 0 0 7860.01 11632 9000.05 L61 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 43120.27 0 43120.27 426 294 25390.27 17010 95545.24 11814.31 4263.9 L62 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 42070.8 0 42070.8 0 0 25060.8 17010 74625.24 9127 595.95 L63 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 42070.8 0 42070.8 0 0 25060.8 17010 61518 8459 0 L64 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 0 0 0 0 0 0 0 13107.24 668 595.95 L65 480202 Fondul Social European (FSE) 214 0 214 214 0 0 0 7920 2687.31 3667.95 L66 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 100 0 100 100 0 0 0 7550 2687.31 3667.95 L67 48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 114 0 114 114 0 0 0 370 0 0 L68 480203 Fondul de Coeziune (FC) 106 0 106 12 94 0 0 0 0 0 L69 48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 0 94 0 94 0 0 0 0 0 L70 48020302 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 L71 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 729.47 0 729.47 200 200 329.47 0 13000 0 0 L72 48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 529.47 0 529.47 0 200 329.47 0 8500 0 0 L73 48020502 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 200 0 200 200 0 0 0 4500 0 0 L75 4902 TOTAL CHELTUIELI 339361.47 0 339361.47 0 70769.09 121322.55 81857.73 65412.1 282795.25 209734.31 206314.95 L76 01 CHELTUIELI CURENTE 272471.37 0 272471.37 0 57145.09 95645.05 68208.23 51473 230884.01 202364.36 198970 L77 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58199.4 0 58199.4 0 16425.13 16733.97 12381.12 12659.18 79036.37 88524.25 97688.4 L78 1001 Cheltuieli salariale in bani 55717.7 0 55717.7 0 15751.38 15504.52 12094.37 12367.43 78299.37 87749.25 96875.4 L79 100101 Salarii de baza 45305.94 0 45305.94 0 12666.38 12514.52 10030.37 10094.67 76714.37 86086.25 95134.4 L80 100105 Sporuri pentru conditii de munca 6433.76 0 6433.76 0 1871 1962 1164 1436.76 0 0 0 L81 100106 Alte sporuri 8 0 8 0 3 2 2 1 9 10 11 L82 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 880 0 880 0 260 240 197 183 798 838 878 L83 100113 Drepturi de delegare 22 0 22 0 8 6 4 4 13 14 15 L84 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 94 0 94 0 31 34 2 27 95 97 99 L85 100117 Indemnizatii de hrana 2974 0 2974 0 912 746 695 621 670 704 738 L86 1002 Cheltuieli salariale in natura 1148.7 0 1148.7 0 240 908.7 0 0 247 260 273 L87 100206 Vouchere de vacanta 1148.7 0 1148.7 0 240 908.7 0 0 247 260 273 L88 1003 Contributii 1333 0 1333 0 433.75 320.75 286.75 291.75 490 515 540 L89 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 32 0 32 0 24 8 0 0 25 26 27 L90 100302 Contributii de asigurari de somaj 1.8 0 1.8 0 0.8 1 0 0 1 1 2 L91 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.5 0 10.5 0 7.5 3 0 0 8 9 9 L92 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.3 0 1.3 0 0.3 1 0 0 0.4 0.4 0.4 L93 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.4 0 2.4 0 1.4 1 0 0 1.6 1.6 1.6 L94 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1283 0 1283 0 397.75 306.75 286.75 291.75 454 477 500 L95 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 L96 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36639 0 36639 0 10457.2 7511.5 9990 8680.3 37562.59 40735.48 42112.85 L97 2001 Bunuri si servicii 12693 0 12693 0 5212.7 3085.5 2645 1749.8 22509.59 25679.48 27053.85 L98 200101 Furnituri de birou 306 0 306 0 86 87 81 52 19202.59 20317.48 21634.85 L99 200102 Materiale pentru curatenie 134 0 134 0 50 41 26 17 0 0 0 L100 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2188 0 2188 0 1328 446 181 233 0 0 0 L101 200104 Apa, canal si salubritate 359 0 359 0 180.7 95.5 59 23.8 0 0 0 L102 200105 Carburanti si lubrifianti 648 0 648 0 93.5 205.5 190.5 158.5 520 520 520 L103 200106 Piese de schimb 32 0 32 0 18 7 2 5 0 0 0 L104 200107 Transport 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 L105 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 192 0 192 0 74.5 56.5 34.5 26.5 0 0 0 L106 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 507 0 507 0 123 114 130 140 0 0 0 L107 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 8325 0 8325 0 3259 2031 1941 1094 2787 4842 4899 L108 2002 Reparatii curente 19229 0 19229 0 3653 3090 6433 6053 15000 15000 15000 L109 2003 Hrana 2051 0 2051 0 900 351 360 440 0 0 0 L110 200301 Hrana pentru oameni 2051 0 2051 0 900 351 360 440 0 0 0 L111 2004 Medicamente si materiale sanitare 131 0 131 0 54 34 27 16 0 0 0 L112 200401 Medicamente 125 0 125 0 52 32 26 15 0 0 0 L113 200402 Materiale sanitare 6 0 6 0 2 2 1 1 0 0 0 L114 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 879 0 879 0 184 337 94 264 0 0 0 L115 200501 Uniforme si echipament 192 0 192 0 36 145 0 11 0 0 0 L116 200503 Lenjerie si accesorii de pat 40 0 40 0 8 30 2 0 0 0 0 L117 200530 Alte obiecte de inventar 647 0 647 0 140 162 92 253 0 0 0 L118 2006 Daplasari, detasari, transferari 81 0 81 0 34.5 25 14 7.5 0 0 0 L119 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 71 0 71 0 24.5 25 14 7.5 0 0 0 L120 200602 Deplasari în strainatate 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 L121 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 215 0 215 0 55 105 34 21 0 0 0 L122 2012 Consultanta si expertiza 196 0 196 0 81 42 42 31 0 0 0 L123 2013 Pregatire profesionala 116 0 116 0 21 55 35 5 53 56 59 L124 2014 Protectia muncii 46 0 46 0 21 12 9 4 0 0 0 L125 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 488 0 488 0 50 238 200 0 0 0 0 L126 2030 Alte cheltuieli 514 0 514 0 191 137 97 89 0 0 0 L127 203001 Reclama si publicitate 60 0 60 0 20 20 10 10 0 0 0 L128 203002 Protocol si reprezentare 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 L129 203003 Prime de asigurare non-viata 82 0 82 0 39 10 10 23 0 0 0 L130 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 L131 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 364 0 364 0 124 107 77 56 0 0 0 L132 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500 0 500 0 500 0 0 0 2768.2 2907.8 3047.4 L133 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500 0 500 0 500 0 0 0 2768.2 2907.8 3047.4 L134 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76464 0 76464 0 9106.99 23755.6 24374 19227.41 29780.2 29924.23 27772.35 L135 5101 Transferuri curente 27549 0 27549 0 5293.09 6354.5 7838 8063.41 22959.7 24847.21 26434.35 L136 510101 Transferuri catre institutii publice 15799 0 15799 0 4293.09 4354.5 3988 3163.41 17999.5 19639 20972.5 L137 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85 L138 5102 Transferuri de capital 48915 0 48915 0 3813.9 17401.1 16536 11164 6820.5 5077.02 1338 L139 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 23363 0 23363 0 3526 7137 6536 6164 6156.5 4399.02 644 L140 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 552 0 552 0 287.9 264.1 0 0 664 678 694 L141 510250 Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 25000 0 25000 0 0 10000 10000 5000 0 0 0 L142 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3873 0 3873 0 968 895 1271 739 2277 2391 2506 L143 5501 A. Transferuri interne 3873 0 3873 0 968 895 1271 739 2277 2391 2506 L144 550113 Programe de dezvoltare 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 L145 550118 Alte transferuri curente interne 3773 0 3773 0 968 795 1271 739 2277 2391 2506 L146 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6901 0 6901 0 2115 2130 359 2297 7512 8042 8282 L147 5702 Ajutoare sociale 6901 0 6901 0 2115 2130 359 2297 7512 8042 8282 L148 570201 Ajutoare sociale in numerar 1901 0 1901 0 745 660 174 322 2627 3157 3397 L149 570202 Ajutoare sociale in natura 5000 0 5000 0 1370 1470 185 1975 4885 4885 4885 L150 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 79251.83 0 79251.83 0 15143.96 41400.87 17240 5467 60870.51 18445.34 5831 L151 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 72327.53 0 72327.53 0 11812.1 39534.53 15980.9 5000 55365.51 13436.34 0 L152 580101 Finantare nationala 10709.28 0 10709.28 0 1780 3604.9 5324.38 0 8710.21 2250.16 0 L153 580102 Finantare externa nerambursabila 60628.21 0 60628.21 0 10032.1 35429.63 10166.48 5000 46655.3 9833.18 0 L154 580103 Cheltuieli neeligibile 990.04 0 990.04 0 0 500 490.04 0 0 1353 0 L155 5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3356 0 3356 0 1010 989 890 467 5505 5009 5831 L156