Buget initial jud. Braila 2024 / Buget Rectificat iunie 2024.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Judetul Braila Institutia publica: Judetul Braila L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2024 si estimari pe anii 2025-2027 L5 -lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget aprobat Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2025 2026 2027 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000102 TOTAL VENITURI 288137690 2936600 291074290 93437270 91302520 63037280 43297220 211562000 186337000 183357000 L11 499002 VENITURI PROPRII 92867170 1300000 94167170 48100020 21865000 14868930 9333220 116220000 90591000 87114000 L12 000202 I. VENITURI CURENTE 217331670 800000 218131670 80516020 55503500 42851430 39260720 208746000 183237000 179857000 L13 000302 A. VENITURI FISCALE 184314500 155000 184469500 56806020 50826500 40320430 36516550 195195000 169854000 166092000 L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 57609000 0 57609000 23784020 15738000 11827430 6259550 100906000 75380000 71446000 L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 57609000 0 57609000 23784020 15738000 11827430 6259550 100906000 75380000 71446000 L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 57609000 0 57609000 23784020 15738000 11827430 6259550 100906000 75380000 71446000 L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 50535000 0 50535000 21594020 14110000 10199430 4631550 84706000 59180000 55246000 L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7074000 0 7074000 2190000 1628000 1628000 1628000 16200000 16200000 16200000 L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 126705500 155000 126860500 33022000 35088500 28493000 30257000 94289000 94474000 94646000 L20 1102 Sume defalcate din TVA 124941000 -500000 124441000 32508000 33842000 28073000 30018000 92542000 92646000 92743000 L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 53192000 0 53192000 15665000 15600000 11298000 10629000 53331000 53435000 53532000 L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 10051000 -500000 9551000 2804000 2804000 1837000 2106000 10751000 10751000 10751000 L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 61698000 0 61698000 14039000 15438000 14938000 17283000 28460000 28460000 28460000 L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1764500 655000 2419500 514000 1246500 420000 239000 1747000 1828000 1903000 L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 693000 0 693000 284000 250000 120000 39000 726000 760000 791000 L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 138000 0 138000 62000 50000 20000 6000 148000 155000 161000 L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 555000 0 555000 222000 200000 100000 33000 578000 605000 630000 L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1071500 655000 1726500 230000 996500 300000 200000 1021000 1068000 1112000 L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 33017170 645000 33662170 23710000 4677000 2531000 2744170 13551000 13383000 13765000 L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 29730000 505000 30235000 22615000 3450000 2500000 1670000 8303000 8685000 9041000 L31 3002 Venituri din proprietate 29730000 505000 30235000 22615000 3450000 2500000 1670000 8303000 8685000 9041000 L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 29285000 2000 29287000 22615000 2502000 2500000 1670000 7839000 8200000 8536000 L33 30020501 Redevente miniere. 0 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 L34 30020505 Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola 21615000 0 21615000 21615000 0 0 0 0 0 0 L35 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7670000 0 7670000 1000000 2500000 2500000 1670000 7839000 8200000 8536000 L36 300208 Venituri din dividende 445000 503000 948000 0 948000 0 0 464000 485000 505000 L37 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 445000 503000 948000 0 948000 0 0 464000 485000 505000 L38 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3287170 140000 3427170 1095000 1227000 31000 1074170 5248000 4698000 4724000 L39 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 118000 5000 123000 39000 35000 30000 19000 123000 129000 134000 L40 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 18000 2000 20000 4000 7000 5000 4000 19000 20000 21000 L41 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 100000 3000 103000 35000 28000 25000 15000 104000 109000 113000 L42 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 0 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 L43 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 L44 3602 Diverse venituri 3169170 0 3169170 1056000 1057000 1000 1055170 5125000 4569000 4590000 L45 360247 Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 3167170 0 3167170 1056000 1056000 0 1055170 5122000 4565000 4585000 L46 360250 Alte venituri 2000 0 2000 0 1000 1000 0 3000 4000 5000 L47 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -13215000 0 -13215000 -21615000 2500000 5000000 900000 -27003000 0 0 L48 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 13215000 0 13215000 21615000 -2500000 -5000000 -900000 27003000 0 0 L49 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 476500 0 476500 92000 203500 90500 90500 16000 0 0 L50 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 476500 0 476500 92000 203500 90500 90500 16000 0 0 L51 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 7500 0 7500 2000 4500 500 500 0 0 0 L52 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 469000 0 469000 90000 199000 90000 90000 16000 0 0 L53 001702 IV. SUBVENTII 60395360 386400 60781760 3304600 33435810 20095350 3946000 2800000 3100000 3500000 L54 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 60395360 386400 60781760 3304600 33435810 20095350 3946000 2800000 3100000 3500000 L55 4202 Subventii de la bugetul de stat 60395360 386400 60781760 3304600 33435810 20095350 3946000 2800000 3100000 3500000 L56 001902 A. De capital 46898760 0 46898760 0 23727410 19495350 3676000 0 0 0 L57 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 5116000 0 5116000 0 0 1440000 3676000 0 0 0 L58 42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 5116000 0 5116000 0 0 1440000 3676000 0 0 0 L59 002002 B. Curente 13496600 386400 13883000 3304600 9708400 600000 270000 2800000 3100000 3500000 L60 420221 Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 2572400 0 2572400 1002400 700000 600000 270000 2800000 3100000 3500000 L61 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale 845200 0 845200 845200 0 0 0 0 0 0 L62 42025101 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 375100 43900 419000 375100 43900 0 0 0 0 0 L63 42025102 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 470100 -43900 426200 470100 -43900 0 0 0 0 0 L64 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 1514000 386400 1900400 1457000 443400 0 0 0 0 0 L65 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. 8565000 0 8565000 0 8565000 0 0 0 0 0 L66 420288 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 41782760 0 41782760 0 23727410 18055350 0 0 0 0 L67 42028801 Fonduri europene nerambursabile 35111560 0 35111560 0 19939000 15172560 0 0 0 0 L68 42028803 Sume aferente TVA 6671200 0 6671200 0 3788410 2882790 0 0 0 0 L69 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 9934160 1750200 11684360 9524650 2159710 0 0 0 0 0 L70 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 9524000 1113200 10637200 9524000 1113200 0 0 0 0 0 L71 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 9524000 1113200 10637200 9524000 1113200 0 0 0 0 0 L72 480202 Fondul Social European (FSE) 358650 637000 995650 650 995000 0 0 0 0 0 L73 48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 358650 637000 995650 650 995000 0 0 0 0 0 L74 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 51510 0 51510 0 51510 0 0 0 0 0 L75 48020501 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 51510 -51510 0 0 0 0 0 0 0 0 L76 48020502 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 0 51510 51510 0 51510 0 0 0 0 0 L78 4902 TOTAL CHELTUIELI 340744020 1928500 342672520 6925000 93437270 103729070 84630330 60875850 211562000 186337000 183357000 L79 01 CHELTUIELI CURENTE 284001110 843900 284845010 2787000 66106370 91187110 75396980 52154550 181376000 183677000 180477000 L80 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71870000 0 71870000 0 23219500 18193100 16397500 14059900 81244000 84904000 90392000 L81 1001 Cheltuieli salariale in bani 69105400 0 69105400 0 21581500 17694500 16017500 13811900 80468000 84093000 89546000 L82 100101 Salarii de baza 57709400 0 57709400 0 17737000 14779000 13421000 11772400 78711000 82255000 87633000 L83 100105 Sporuri pentru conditii de munca 7281000 0 7281000 0 2438500 1737500 1676000 1429000 118000 123000 128000 L84 100106 Alte sporuri 116000 0 116000 0 33000 32000 29000 22000 121000 127000 132000 L85 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1094000 0 1094000 0 331000 320000 245000 198000 869000 909000 946000 L86 100113 Drepturi de delegare 26000 0 26000 0 9000 7000 5500 4500 21000 22000 23000 L87 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 115000 0 115000 0 40000 40000 0 35000 0 0 0 L88 100117 Indemnizatii de hrana 2764000 0 2764000 0 993000 779000 641000 351000 628000 657000 684000 L89 1002 Cheltuieli salariale in natura 1218600 0 1218600 0 1121000 97600 0 0 240000 251000 262000 L90 100206 Vouchere de vacanta 1218600 0 1218600 0 1121000 97600 0 0 240000 251000 262000 L91 1003 Contributii 1546000 0 1546000 0 517000 401000 380000 248000 536000 560000 584000 L92 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1546000 0 1546000 0 517000 401000 380000 248000 536000 560000 584000 L93 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44786100 340900 45127000 2787000 15195720 15170300 9327980 5433000 38289000 35027000 24475000 L94 2001 Bunuri si servicii 18578380 796000 19374380 0 7919900 6547500 2955480 1951500 23237000 19973000 20528000 L95 200101 Furnituri de birou 268000 0 268000 0 87000 92000 59000 30000 11294000 11974000 12627000 L96 200102 Materiale pentru curatenie 206000 0 206000 0 76000 54000 48000 28000 0 0 0 L97 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4536000 0 4536000 0 2405000 1056000 515000 560000 1353000 1392000 1429000 L98 200104 Apa, canal si salubritate 538600 0 538600 0 235000 145500 95100 63000 0 0 0 L99 200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 546500 0 546500 0 111400 157500 193600 84000 560000 560000 560000 L100 200106 Piese de schimb 123000 0 123000 0 73000 25000 25000 0 100000 100000 100000 L101 200107 Transport 4000 0 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 L102 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 295000 0 295000 0 107500 74500 61500 51500 0 0 0 L103 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 818000 -9000 809000 0 219000 220000 193000 177000 580000 597000 612000 L104 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 11243280 805000 12048280 0 4606000 4723000 1761280 958000 9350000 5350000 5200000 L105 2002 Reparatii curente 19374000 -520000 18854000 2787000 4510000 6646000 5000000 2698000 15000000 15000000 3891000 L106 2003 Hrana 3200000 0 3200000 0 1100000 800000 800000 500000 0 0 0 L107 200301 Hrana pentru oameni 3200000 0 3200000 0 1100000 800000 800000 500000 0 0 0 L108 2004 Medicamente si materiale sanitare 255000 0 255000 0 100000 80000 40000 35000 0 0 0 L109 200401 Medicamente 220000 0 220000 0 85000 65000 35000 35000 0 0 0 L110 200402 Materiale sanitare 35000 0 35000 0 15000 15000 5000 0 0 0 0 L111 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1379000 68900 1447900 0 1038000 381900 21000 7000 0 0 0 L112 200501 Uniforme si echipament 282000 0 282000 0 222000 60000 0 0 0 0 0 L113 200503 Lenjerie si accesorii de pat 90000 0 90000 0 25000 50000 15000 0 0 0 0 L114 200530 Alte obiecte de inventar 1007000 68900 1075900 0 791000 271900 6000 7000 0 0 0 L115 2006 Daplasari, detasari, transferari 56500 0 56500 0 25500 19000 8500 3500 0 0 0 L116 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 51500 0 51500 0 20500 19000 8500 3500 0 0 0 L117 200602 Deplasari în strainatate 5000 0 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 L118 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 123000 0 123000 0 14000 31000 61000 17000 0 0 0 L119 2012 Consultanta si expertiza 156000 0 156000 0 40000 51000 40000 25000 0 0 0 L120 2013 Pregatire profesionala 172000 0 172000 0 64000 46000 37000 25000 52000 54000 56000 L121 2014 Protectia muncii 115000 0 115000 0 47000 26000 26000 16000 0 0 0 L122 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 633000 0 633000 0 50000 300000 200000 83000 0 0 0 L123 2030 Alte cheltuieli 744220 -4000 740220 0 287320 241900 139000 72000 0 0 0 L124 203001 Reclama si publicitate 137500 0 137500 0 30000 82500 15000 10000 0 0 0 L125 203002 Protocol si reprezentare 5000 0 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 L126 203003 Prime de asigurare non-viata 140000 0 140000 0 50000 43000 27000 20000 0 0 0 L127 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 5320 0 5320 0 5320 0 0 0 0 0 0 L128 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 456400 -4000 452400 0 197000 116400 97000 42000 0 0 0 L129 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 L130 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 L131 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79018200 0 79018200 0 16388600 18209750 21234250 23185600 42310000 43722000 44988000 L132 5101 Transferuri curente 44763200 0 44763200 0 10304750 10246450 13805400 10406600 40355000 41817000 43283000 L133 510101 Transferuri catre institutii publice 22563200 0 22563200 0 6414750 6301450 5120400 4726600 24228000 25160000 26136000 L134 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 22000000 0 22000000 0 3690000 3945000 8685000 5680000 16127000