Buget General initial 2023 / BugetGeneral initial 2023.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Judetul Braila Institutia publica: Judetul Braila L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 L5 -mii lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2024 2025 2026 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000102 TOTAL VENITURI 234422.35 0 234422.35 76748.35 72536.4 46151.2 38986.4 228717.44 193190.8 246748 L11 499002 VENITURI PROPRII 71495 0 71495 23746 24746.4 15073.2 7929.4 152205.44 120858.8 177636 L12 000202 I. VENITURI CURENTE 194473 0 194473 55487 56871.4 44560.2 37554.4 228517.44 193167.8 246735 L13 000302 A. VENITURI FISCALE 185164 0 185164 52948 53583 42629 36004 218774.44 182986.8 236146 L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 60079 0 60079 20456 20887 12727 6009 140789.44 109114.8 165433 L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 60079 0 60079 20456 20887 12727 6009 140789.44 109114.8 165433 L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 60079 0 60079 20456 20887 12727 6009 140789.44 109114.8 165433 L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 52701 0 52701 18156 18587 11447 4511 127559.44 95884.8 152203 L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7378 0 7378 2300 2300 1280 1498 13230 13230 13230 L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 125085 0 125085 32492 32696 29902 29995 77985 73872 70713 L20 1102 Sume defalcate din TVA 123678 0 123678 31916 32300 29662 29800 76512 72332 69112 L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 53365 0 53365 13900 13900 12800 12765 47744 47798 47848 L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 7265 0 7265 0 2700 2362 2203 8074 8074 8074 L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 63048 0 63048 18016 15700 14500 14832 20694 16460 13190 L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1407 0 1407 576 396 240 195 1473 1540 1601 L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 727 0 727 246 196 160 125 761 796 827 L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 146 0 146 66 46 20 14 153 160 166 L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 581 0 581 180 150 140 111 608 636 661 L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 680 0 680 330 200 80 70 712 744 774 L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 9309 0 9309 2539 3288.4 1931.2 1550.4 9743 10181 10589 L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 9175 0 9175 2500 3258.4 1899.2 1517.4 9603 10035 10437 L31 3002 Venituri din proprietate 9175 0 9175 2500 3258.4 1899.2 1517.4 9603 10035 10437 L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 8717 0 8717 2500 2800.4 1899.2 1517.4 9127 9537 9919 L33 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8717 0 8717 2500 2800.4 1899.2 1517.4 9127 9537 9919 L34 300208 Venituri din dividende 458 0 458 0 458 0 0 476 498 518 L35 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 458 0 458 0 458 0 0 476 498 518 L36 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 134 0 134 39 30 32 33 140 146 152 L37 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 132 0 132 39 29 31 33 138 144 150 L38 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 21 0 21 4 4 5 8 22 23 24 L39 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 111 0 111 35 25 26 25 116 121 126 L40 3602 Diverse venituri 2 0 2 0 1 1 0 2 2 2 L41 360250 Alte venituri 2 0 2 0 1 1 0 2 2 2 L42 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 0 0 0 0 0 0 0 -42407 -950 -1050 L43 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 0 0 0 0 0 0 0 42407 950 1050 L44 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 700 0 700 175 175 175 175 200 23 13 L45 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 700 0 700 175 175 175 175 200 23 13 L46 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 700 0 700 175 175 175 175 200 23 13 L47 001702 IV. SUBVENTII 7308.85 0 7308.85 3430.85 2723 708 447 0 0 0 L48 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7308.85 0 7308.85 3430.85 2723 708 447 0 0 0 L49 4202 Subventii de la bugetul de stat 7308.85 0 7308.85 3430.85 2723 708 447 0 0 0 L50 002002 B. Curente 7308.85 0 7308.85 3430.85 2723 708 447 0 0 0 L51 420221 Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 2423 0 2423 800 700 600 323 0 0 0 L52 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 4885.85 0 4885.85 2630.85 2023 108 124 0 0 0 L53 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 31940.5 0 31940.5 17655.5 12767 708 810 0 0 0 L54 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 26388.06 0 26388.06 16908.06 9480 0 0 0 0 0 L55 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 3400 0 3400 0 3400 0 0 0 0 0 L56 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 22988.06 0 22988.06 16908.06 6080 0 0 0 0 0 L57 480202 Fondul Social European (FSE) 747.44 0 747.44 747.44 0 0 0 0 0 0 L58 48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 747.44 0 747.44 747.44 0 0 0 0 0 0 L59 480203 Fondul de Coeziune (FC) 4805 0 4805 0 3287 708 810 0 0 0 L60 48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 4805 0 4805 0 3287 708 810 0 0 0 L62 4902 TOTAL CHELTUIELI 286165.5 0 286165.5 0 83440.4 88671.4 65941.3 48112.4 228717.44 193190.8 246748 L63 01 CHELTUIELI CURENTE 249505.5 0 249505.5 0 77587 69935.9 54595.2 47387.4 192061.44 193167.8 246735 L64 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71690 0 71690 0 21545.5 17628 17051 15465.5 79879 83419 135347 L65 1001 Cheltuieli salariale in bani 68849 0 68849 0 19904.5 17159 16680 15105.5 79879 83419 135347 L66 100101 Salarii de baza 57353 0 57353 0 16458 14272 13867 12756 79766 83305 135232 L67 100105 Sporuri pentru conditii de munca 7389 0 7389 0 2276 1784.5 1783.5 1545 0 0 0 L68 100106 Alte sporuri 80 0 80 0 22 21 20 17 0 0 0 L69 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 884 0 884 0 244 234 214 192 0 0 0 L70 100113 Drepturi de delegare 26 0 26 0 8.5 7.5 5.5 4.5 0 0 0 L71 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 111 0 111 0 40 39 3 29 113 114 115 L72 100117 Indemnizatii de hrana 3006 0 3006 0 856 801 787 562 0 0 0 L73 1002 Cheltuieli salariale in natura 1279 0 1279 0 1184 95 0 0 0 0 0 L74 100206 Vouchere de vacanta 1279 0 1279 0 1184 95 0 0 0 0 0 L75 1003 Contributii 1562 0 1562 0 457 374 371 360 0 0 0 L76 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1562 0 1562 0 457 374 371 360 0 0 0 L77 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52357 0 52357 0 16908 13883 13891.5 7674.5 53744 53368 52038 L78 2001 Bunuri si servicii 22839.6 0 22839.6 0 8985 4103 6045.1 3706.5 41224 40348 39018 L79 200101 Furnituri de birou 292 0 292 0 111 83 57 41 33024 34498 36168 L80 200102 Materiale pentru curatenie 199 0 199 0 62 48 58 31 0 0 0 L81 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4443 0 4443 0 2493 906 456 588 0 0 0 L82 200104 Apa, canal si salubritate 473.6 0 473.6 0 164.5 140.5 98.1 70.5 0 0 0 L83 200105 Carburanti si lubrifianti 1264 0 1264 0 369 297 394 204 550 550 550 L84 200106 Piese de schimb 140 0 140 0 70.5 33.5 29 7 100 100 100 L85 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 301 0 301 0 123 75 57 46 0 0 0 L86 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 535 0 535 0 169 148 113 105 0 0 0 L87 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 15192 0 15192 0 5423 2372 4783 2614 7550 5200 2200 L88 2002 Reparatii curente 14060 0 14060 0 1435 7646 2621 2358 12500 13000 13000 L89 2003 Hrana 3124 0 3124 0 1050 803 700 571 0 0 0 L90 200301 Hrana pentru oameni 3124 0 3124 0 1050 803 700 571 0 0 0 L91 2004 Medicamente si materiale sanitare 225 0 225 0 75 75 45 30 0 0 0 L92 200401 Medicamente 200 0 200 0 65 65 40 30 0 0 0 L93 200402 Materiale sanitare 25 0 25 0 10 10 5 0 0 0 0 L94 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1278 0 1278 0 363 355 423 137 20 20 20 L95 200501 Uniforme si echipament 247 0 247 0 51 141 55 0 0 0 0 L96 200503 Lenjerie si accesorii de pat 111 0 111 0 16 20 75 0 0 0 0 L97 200530 Alte obiecte de inventar 920 0 920 0 296 194 293 137 20 20 20 L98 2006 Daplasari, detasari, transferari 76 0 76 0 38.5 17.5 12.5 7.5 0 0 0 L99 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 66 0 66 0 28.5 17.5 12.5 7.5 0 0 0 L100 200602 Deplasari în strainatate 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 L101 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 160 0 160 0 19 50 61 30 0 0 0 L102 2012 Consultanta si expertiza 144 0 144 0 37 36 36 35 0 0 0 L103 2013 Pregatire profesionala 182 0 182 0 56 33 80 13 0 0 0 L104 2014 Protectia muncii 126.4 0 126.4 0 50.5 21.5 39.4 15 0 0 0 L105 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 5300 0 5300 0 500 500 3650 650 0 0 0 L106 2030 Alte cheltuieli 4842 0 4842 0 4299 243 178.5 121.5 0 0 0 L107 203001 Reclama si publicitate 66 0 66 0 30 20 8 8 0 0 0 L108 203002 Protocol si reprezentare 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 L109 203003 Prime de asigurare non-viata 155 0 155 0 55 48 32 20 0 0 0 L110 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 L111 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 4000 0 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 L112 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 612 0 612 0 205 175 138.5 93.5 0 0 0 L113 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 L114 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 L115 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 44862 0 44862 0 9554.5 9970.9 12225.2 13111.4 35374 32479 34568 L116 5101 Transferuri curente 28623 0 28623 0 7894.5 8031.9 6105.2 6591.4 29423 31529 33518 L117 510101 Transferuri catre institutii publice 19623 0 19623 0 5014.5 5406.9 4830.2 4371.4 20000 21682 23277 L118 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 9000 0 9000 0 2880 2625 1275 2220 9423 9847 10241 L119 5102 Transferuri de capital 16239 0 16239 0 1660 1939 6120 6520 5951 950 1050 L120 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 5280 0 5280 0 1276 1474 2010 520 730 950 1050 L121 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 959 0 959 0 384 465 110 0 5221 0 0 L122 510250 Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 10000 0 10000 0 0 0 4000 6000 0 0 0 L123 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15692 0 15692 0 4524 9403 853 912 13039 13564 14051 L124 5501 A. Transferuri interne 15692 0 15692 0 4524 9403 853 912 13039 13564 14051 L125 550113 Programe de dezvoltare 2576 0 2576 0 2276 250 50 0 0 0 0 L126 550118 Alte transferuri curente interne 13116 0 13116 0 2248 9153 803 912 13039 13564 14051 L127 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 9535 0 9535 0 3050 4307 1264 914 3522 3802 4162 L128 5702 Ajutoare sociale 9535 0 9535 0 3050 4307 1264 914 3522 3802 4162 L129 570201 Ajutoare sociale in numerar 4305 0 4305 0 1360 1271 780 894 3522 3802 4162 L130 570202 Ajutoare sociale in natura 5230 0 5230 0 1690 3036 484 20 0 0 0 L131 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 33794.5 0 33794.5 0 17364 10175.5 3265 2990 0 0 0 L132 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 24060.5 0 24060.5 0 12700 7620.5 870 2870 0 0 0 L133 580101 Finantare nationala 3588.5 0 3588.5 0 1795 1053.5 220 520 0 0 0 L134 580102 Finantare externa nerambursabila 18119 0 18119 0 9905 5214 650 2350 0 0 0 L135 580103 Cheltuieli neeligibile 2353 0 2353 0 1000 1353 0 0 0 0 0 L136 5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3900 0 3900 0 707 1642 1431 120 0 0 0 L137 580201 Finantare nationala 585 0 585 0 106 246 215 18 0 0 0 L138 580202 Finantare externa nerambursabila 3315 0 3315 0 601 1396 1216 102 0 0 0 L139 5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 5653 0 5653 0 3867 833 953 0 0 0 0 L140 580301 Finantare nationala 848 0 848 0 580 125 143 0 0 0 0 L141 580302 Finantare externa nerambursabila 4805 0 4805 0 3287 708 810 0 0 0 0 L142 5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 181 0 181 0 90 80 11 0 0 0 0 L143 580501 Finantare nationala 45.75 0 45.75 0 23 20 2.75 0 0 0 0 L144 580502 Finantare externa nerambursabila 135.25 0 135.25 0 67 60 8.25 0 0 0 0 L145 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21075 0 21075 0 4641 4568.5 5545.5 6320 6503.44 6535.8 6569 L146 5901 Burse 432 0 432 0 108 108 108 108 432 432 432 L147 5911 Asociatii si fundatii 14000 0 14000 0 3000 3000 4000 4000 0 0 0 L148 5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 6293 0 6293 0 1373 1373 1373 2174 5691 5691 5691 L149 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 350 0 350 0 160 87.5 64.5 38 380.44 412.8 446 L150 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36660 0 36660 0 5853.4 18735.5 11346.1 725 36656 23 13 L151 71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 36660 0 36660 0 5853.4 18735.5 11346.1 725 36656 23 13 L152 7101 Active fixe 13032 0 13032 0 3125.4 6835.5 2346.1 725 356 23 13 L153 710101 Constructii 2547 0 2547 0 2015 512 10 10 23 23 13 L154 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1149.6 0 1149.6 0 298 839 12.6 0 90 0 0 L155 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 943 0 943 0 14 920.5 8.5 0 0 0 0 L156 710130 Alte active fixe 8392.4 0 8392.4 0 798.4 4564 2315 715 243 0 0 L157 7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 23628 0 23628 0 2728 11900 9000 0 36300 0 0 L158 5002 Partea I-a Servicii publice generale 60740.1 0 60740.1 0 15985 20205.5 14813.6 9736 54852 57226 59515 L159 5102 Autoritati publice si actiuni externe 58080.1 0 58080.1 0 15365 19663.5 13813.6 9238 52687 54963 57161 L160 01 CHELTUIELI CURENTE 54714.5 0 54714.5 0 13161 18514.5 13801 9238 52584 54950 57148 L161 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 22800 0 22800 0 6295 5937 5612 4956 23872 24946 25944 L162 1001 Cheltuieli salariale