Buget General initial 2022 / Buget General initial 2022.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 UAT A JUDETULUI BRAILA L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 L5 -mii lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2023 2024 2025 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000102 TOTAL VENITURI 208219 208219 76481.44 48428.34 48128.95 35180.27 372574 213815.25 199858.11 L11 499002 VENITURI PROPRII 65039 65039 17190.44 19478.34 19439.95 8930.27 203426 164473.25 150478.11 L12 000202 I. VENITURI CURENTE 176810 176810 45892.44 48158.34 47858.95 34900.27 271821 213805.25 199857.11 L13 000302 A. VENITURI FISCALE 168449 168449 44048.44 45909.34 45832.95 32658.27 263017 204561.25 190196.11 L14 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 54246 54246 14390.44 16563.34 16940.95 6351.27 193205 153747.25 139277.11 L15 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 54246 54246 14390.44 16563.34 16940.95 6351.27 193205 153747.25 139277.11 L16 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 54246 54246 14390.44 16563.34 16940.95 6351.27 193205 153747.25 139277.11 L17 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 47628 47628 12790.44 14913.34 15280.95 4643.27 181292 141834.25 127364.11 L18 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 6618 6618 1600 1650 1660 1708 11913 11913 11913 L19 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 114203 114203 29658 29346 28892 26307 69812 50814 50919 L20 1102 Sume defalcate din TVA 112871 112871 28982 28950 28689 26250 68410 49342 49380 L21 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 41100 41100 8800 9850 12100 10350 43575 36497 36535 L22 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 8049 8049 2500 3500 2049 8049 8049 8049 L23 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 63722 63722 17682 15600 14540 15900 16786 4796 4796 L24 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1332 1332 676 396 203 57 1402 1472 1539 L25 160202 Impozit pe mijloacele de transport 612 612 246 196 153 17 644 676 707 L26 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 132 132 66 46 13 7 139 146 153 L27 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 480 480 180 150 140 10 505 530 554 L28 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 720 720 430 200 50 40 758 796 832 L29 001202 C. VENITURI NEFISCALE 8361 8361 1844 2249 2026 2242 8804 9244 9661 L30 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 8246 8246 1804 2220 2003 2219 8683 9117 9528 L31 3002 Venituri din proprietate 8246 8246 1804 2220 2003 2219 8683 9117 9528 L32 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 7849 7849 1804 2220 1606 2219 8265 8678 9069 L33 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7849 7849 1804 2220 1606 2219 8265 8678 9069 L34 300208 Venituri din dividende 397 397 397 418 439 459 L35 30020803 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 397 397 397 418 439 459 L36 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 115 115 40 29 23 23 121 127 133 L37 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 110 110 38 28 22 22 116 122 128 L38 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 10 10 3 3 2 2 11 12 13 L39 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 100 100 35 25 20 20 105 110 115 L40 3602 Diverse venituri 5 5 2 1 1 1 5 5 5 L41 360250 Alte venituri 5 5 2 1 1 1 5 5 5 L42 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -87032 -32799 -7792 L43 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 87032 32799 7792 L44 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 1100 1100 280 270 270 280 15 10 1 L45 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 1100 1100 280 270 270 280 15 10 1 L46 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 1100 1100 280 270 270 280 15 10 1 L47 001702 IV. SUBVENTII 4542 4542 4542 19953.4 L48 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4542 4542 4542 19953.4 L49 4202 Subventii de la bugetul de stat 4542 4542 4542 19953.4 L50 002002 B. Curente 4542 4542 4542 19953.4 L51 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 4542 4542 4542 19953.4 L52 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 25767 25767 25767 80784.6 L53 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 25500 25500 25500 69698.6 L54 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39698.6 L55 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25500 25500 25500 30000 L56 480202 Fondul Social European (FSE) 267 267 267 6210 L57 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 2 2 2 6210 L58 48020202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 265 265 265 L59 480203 Fondul de Coeziune (FC) 4876 L60 48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 4876 L62 4902 TOTAL CHELTUIELI 270484 270484 77556.44 85264.43 62443.15 45219.98 372574 213815.25 199858.11 L63 01 CHELTUIELI CURENTE 243996 243996 70645.44 73206.43 56333.15 43810.98 294523 182871.25 193821.11 L64 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60058 60058 17034.1 16044.75 14420.85 12558.3 66846 70190 77357 L65 1001 Cheltuieli salariale in bani 57724.1 57724.1 15570.5 15680 14092.1 12381.5 66386 69700 76837 L66 100101 Salarii de baza 47783.1 47783.1 12814 13013 11576.1 10380 64674 67897 74943 L67 100105 Sporuri pentru conditii de munca 6207 6207 1711 1639 1575 1282 81 85 89 L68 100106 Alte sporuri 9 9 2 3 2 2 10 11 12 L69 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 889 889 227 229 222 211 810 850 890 L70 100113 Drepturi de delegare 14 14 5.5 3 3 2.5 10 11 12 L71 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 106 106 37 34 3 32 111 116 121 L72 100117 Indemnizatii de hrana 2716 2716 774 759 711 472 690 730 770 L73 1002 Cheltuieli salariale in natura 1108.6 1108.6 1108.6 L74 100206 Vouchere de vacanta 1108.6 1108.6 1108.6 L75 1003 Contributii 1225.3 1225.3 355 364.75 328.75 176.8 460 490 520 L76 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1225.3 1225.3 355 364.75 328.75 176.8 460 490 520 L77 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 59701 59701 14121.7 17753.9 18824.1 9001.3 59295 56869 58443 L78 2001 Bunuri si servicii 24979.6 24979.6 8823.5 7055.5 4082.1 5018.5 51236 48809 50382 L79 200101 Furnituri de birou 277 277 127 59 54 37 40646 42719 44432 L80 200102 Materiale pentru curatenie 237 237 65 68 54 50 L81 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4016 4016 1839 1134 458 585 L82 200104 Apa, canal si salubritate 405.6 405.6 134 130 79.6 62 L83 200105 Carburanti si lubrifianti 1067 1067 266 298 237 266 550 550 550 L84 200106 Piese de schimb 162 162 44 38 40 40 200 200 200 L85 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 316 316 119.5 93.5 58.5 44.5 L86 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 600 600 164 170 132 134 L87 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 17899 17899 6065 5065 2969 3800 9840 5340 5200 L88 2002 Reparatii curente 17650 17650 898 6127 10378 247 8049 8049 8049 L89 2003 Hrana 2321 2321 645 701 595 380 L90 200301 Hrana pentru oameni 2321 2321 645 701 595 380 L91 2004 Medicamente si materiale sanitare 155 155 55 50 35 15 L92 200401 Medicamente 125 125 45 35 30 15 L93 200402 Materiale sanitare 30 30 10 15 5 L94 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1235 1235 268 393 408 166 10 11 12 L95 200501 Uniforme si echipament 242 242 34 146 60 2 L96 200503 Lenjerie si accesorii de pat 90 90 15 45 30 L97 200530 Alte obiecte de inventar 903 903 219 202 318 164 10 11 12 L98 2006 Daplasari, detasari, transferari 61 61 30.2 19 6 5.8 L99 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 51 51 20.2 19 6 5.8 L100 200602 Deplasari în strainatate 10 10 10 L101 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 143 143 14 60 50 19 L102 2012 Consultanta si expertiza 200 200 80 50 40 30 L103 2013 Pregatire profesionala 184 184 37 73 61 13 L104 2014 Protectia muncii 113.4 113.4 43 24.4 35 11 L105 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 11923 11923 3000 3000 3000 2923 L106 2030 Alte cheltuieli 736 736 228 201 134 173 L107 203001 Reclama si publicitate 66 66 30 20 8 8 L108 203002 Protocol si reprezentare 5 5 5 L109 203003 Prime de asigurare non-viata 182 182 55 40 30 57 L110 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 4 4 4 L111 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 479 479 134 141 96 108 L112 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500 500 250 250 500 500 500 L113 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500 500 250 250 500 500 500 L114 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 56782 56782 21013.54 14695.28 11378.7 9694.48 45597 42594.25 44521.11 L115 5101 Transferuri curente 30547 30547 8110.54 8125.19 7485.5 6825.77 38580 40729.25 42765.11 L116 510101 Transferuri catre institutii publice 16547 16547 4588.54 4610.19 3922.5 3425.77 17775 19216 20566 L117 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 14000 14000 3522 3515 3563 3400 20805 21513.25 22199.11 L118 5102 Transferuri de capital 26235 26235 12903 6570.09 3893.2 2868.71 7017 1865 1756 L119 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 13544 13544 565 6419.29 3691 2868.71 950 1000 850 L120 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 691 691 338 150.8 202.2 6067 865 906 L121 510250 Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 12000 12000 12000 L122 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8274 8274 5116 1253 1103 802 7441 5277 5455 L123 5501 A. Transferuri interne 8274 8274 5116 1253 1103 802 7441 5277 5455 L124 550113 Programe de dezvoltare 3074 3074 2674 250 150 2351 L125 550118 Alte transferuri curente interne 5200 5200 2442 1003 953 802 5090 5277 5455 L126 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6010 6010 1303 2131 239 2337 8455 1347 1377 L127 5702 Ajutoare sociale 6010 6010 1303 2131 239 2337 8455 1347 1377 L128 570201 Ajutoare sociale in numerar 1167 1167 360 440 70 297 1337 1347 1377 L129 570202 Ajutoare sociale in natura 4843 4843 943 1691 169 2040 7118 L130 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 37877 37877 9176 18228 4431 6042 100366 L131 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 30500 30500 8460 15790 3250 3000 87573 L132 580101 Finantare nationala 4606.5 4606.5 1192.5 2289 525 600 12742.1 L133 580102 Finantare externa nerambursabila 24603.5 24603.5 6757.5 12721 2725 2400 68828.09 L134 580103 Cheltuieli neeligibile 1290 1290 510 780 6002.81 L135 5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 2753 2753 501 863 1047 342 8289 L136 580201 Finantare nationala 412.95 412.95 74.95 129 157 52 6521.59 L137 580202 Finantare externa nerambursabila 2340.05 2340.05 426.05 734 890 290 1767.41 L138 5803 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 3000 3000 170 134 2696 4504 L139 580301 Finantare nationala 430 430 26 404 676 L140 580302 Finantare externa nerambursabila 2373 2373 81 2292 3828 L141 580303 Cheltuieli neeligibile 197 197 170 27 L142 5805 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) 1624 1624 45 1575 4 L143 580501 Finantare nationala 401.02 401.02 8.9 391.12 1 L144 580502 Finantare externa nerambursabila 1213.18 1213.18 26.3 1183.88 3 L145 580503 Cheltuieli neeligibile 9.8 9.8 9.8 L146 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 14794 14794 2881.1 2850.5 5686.5 3375.9 6023 6094 6168 L147 5901 Burse 173 173 44 43 44 42 533 593 658 L148 5911 Asociatii si fundatii 9000 9000 1750 1750 2750 2750 L149 5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 5315 5315 1000 973 2810 532 5315 5315 5315 L150 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 306 306 87.1 84.5 82.5 51.9 175 186 195 L151 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26488 26488 6911 12058 6110 1409 78051 30944 6037 L152 71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 26488 26488 6911 12058 6110 1409 78051 30944 6037 L153 7101 Active fixe 9117 9117 3213 3687 1308 909 7151 6094 6037 L154 710101 Constructii 3699 3699 573 1298 1020 808 455 530 551 L155 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1422.2 1422.2 1198.6 208.6 15 5372 5000 5000 L156 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 76 76 46 15 15 75 79 82 L157 710130 Alte active fixe 3919.8 3919.8 1395.4 2165.4 258 101 1249 485 404 L158 7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 17371 17371 3698 8371 4802 500 70900 24850 L159 5002 Partea I-a Servicii publice generale 62634 62634 16202 20103 15549 10780 72193 56564 59107 L160 5102 Autoritati publice si actiuni externe 60170 60170 15687 19332 14833 10318 69625 53893 56339 L161 01 CHELTUIELI CURENTE 54643 54643 15133 18002 11190 10318 69253 53893 56339 L162 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20000 20000 5332 5100 4984 4584 20831 21887 22893 L163 1001 Cheltuieli salariale in bani 19336 19336 4990 4990 4874 4482 20371 21397 22373 L164 100101 Salarii de baza 17820 17820 4600 4600 4500 4120 18770 19710 20600 L165 100105 Sporuri pentru conditii de munca 77 77 20 20 20 17 81 85 89 L166 100106 Alte sporuri 9 9 2 3 2 2 10 11 12 L167 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 767 767 195 195 190 187 810 850 890 L168 100113 Drepturi de delegare 9 9 3 2 2 2 10 11 12 L169 100117 Indemnizatii de hrana 654 654 170 170 160 154 690 730 770 L170 1002 Cheltuieli salariale in natura 232 232 232 L171 100206 Vouchere de vacanta 232 232 232 L17