Buget - Bilant contabil / Bilant contabil pentru anul 2012

MINISTERUL TRANSPORTURILOR BILANŢ la data de 31 decembrie 2012 cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul Sold la sfârşitul CRT. rând anului perioadei A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale 03 4.382.670 6.770.994 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, 04 144.483.682 136.768.590 plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 3. Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 68.733.895.566 69.737.671.022 4. Alte active nefinanciare 06 (ct.215) 5. Active financiare necurente (investiţii pe termen 07 4.642.044.545 4.740.760.082 lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679- 296) din care: Titluri de participare 08 4.641.761.363 4.740.731.353 (ct.260-296) 6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate 09 616.214 882.493 după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a 10 594.900 807.703 fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 15 73.525.422.677 74.622.853.181 (rd.03+04+05+06+07+09) ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri 19 41.055.764 42.681.724 (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 - 392-393-394-395-396-397-398) 2. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 X X Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte 21 488.856.074 582.091.697 decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 22 488.803.367 581.888.356 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) A B C 1 2 Avansuri acordate(ct.232+234+409) 22,1 X X Creanţe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 23 1.917.866 1.774.904 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: Creanţele bugetului general consolidat 24 209.100 16.181 (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe 25 177.130.266 1.675.053.516 nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care: Sume de primit de la Comisia Europeană 26 35.805.998 1.420.614.378 (ct.4501+4503+4505+4507) Împrumuturi pe termen scurt acordate 27 (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 667.904.206 2.258.920.117 3. Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) 31 4. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 X X Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de 33 201.736.290 264.461.267 trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 33.1 337.214 2.722.451 (ct.5187+532+542) depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) 34 X X Conturi la instituţii de credit, casă, avansuri de 35 84.369.377 111.044.821 trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care: Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie 35.1 (ct.5187+542) depozite (ct. 5153+5187+5602) 36 X X Total disponibilităţi şi alte valori 40 286.442.881 378.228.539 (rd.33+33.1+35+35.1) A B C 1 2 5 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale 41 (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) 6 Cheltuieli în avans (ct. 471 ) 42 104.248 190.063 7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) 45 995.507.099 2.680.020.443 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 74.520.929.776 77.302.873.624 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi 51 X X plătite după-o perioadă mai mare de un an 1 Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite 52 33.384 41.807 după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) 53 33.384 41.807 2 Împrumuturi pe termen lung 54 292.886 (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) 3 Provizioane (cont 151) 55 224.506 617.497 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 257.890 952.190 DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite 59 într-o perioadă de pană la un an X X 1 Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări 60 152.751.930 212.480.085 (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale şi avansuri 61 23.030.487 35.621.169 (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) Avansuri primite (ct.419) 61,1 X X 2 Datorii către bugete 62 49.761.966 1.435.041.414 (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care: Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 X X (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) Contributii sociale (ct.431+437) 63,1 10.681.367 11.019.977 Sume datorate bugetului din Fonduri externe 64 33.117.365 1.417.566.632 nerambursabile (ct.4555) 3 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale 65 9.893.919 84.928.845 (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475 ) A B C 1 2 din care: sume datorate Comisiei Europene 66 (ct.4502+4504+4506+459+462) 4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a 70 fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) 5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a 71 116.841 fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) 6 Salariile angajaţilor 72 11.217.298 13.189.351 (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 73 15.163 16.988 (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) Pensii,indemnizatii de somajburse(ct.422+424+429) 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct.472) 74 13.586.860 11.207.502 9 Provizioane (ct. 151) 75 10 TOTAL DATORII CURENTE 78 237.227.136 1.756.981.026 (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 237.485.026 1.757.933.216 12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII 80 74.283.444.750 75.544.940.408 = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri 84 68.743.109.650 69.746.541.100 (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) 2. Rezultatul reportat 85 3.921.526.319 5.369.560.171 (ct.117- sold creditor) 3. Rezultatul reportat 86 (ct.117- sold debitor) 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold 87 1.618.808.781 428.839.137 creditor) 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold 88 debitor) 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 74.283.444.750 75.544.940.408