Buget - Bilant contabil / Bilant contabil pentru anul 2013

Anexa 1 BILANŢ la data de 31 decembrie 2013 cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul Sold la sfârşitul CRT. rând anului perioadei A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale 03 5,547,454 10,119,507 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, 04 108,150,015 123,755,743 plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 3. Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 69,587,984,341 36,474,772,112 4. Alte active nefinanciare 06 (ct.215) 5. Active financiare necurente (investiţii pe termen 07 4,740,745,862 7,503,966,428 lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679- 296) din care: Titluri de participare 08 4,740,731,353 7,504,096,541 (ct.260-296) 6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate 09 455,980 431,196 după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi 10 455,980 431,196 încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 15 74,442,883,652 44,113,044,986 (rd.03+04+05+06+07+09) ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri 19 32,932,993 37,287,994 (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 - 392-393-394-395-396-397-398) 2. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 X X Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte 21 578,923,257 261,116,580 decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: A B C 1 2 Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 22 578,719,916 254,128,279 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) Avansuri acordate(ct.232+234+409) 22.1 X X Creanţe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 23 1,700,480 4,375,458 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: Creanţele bugetului general consolidat 24 (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe 25 1,675,053,516 834,259,157 nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care: Sume de primit de la Comisia Europeană 26 1,420,614,378 801,855,873 (ct.4501+4503+4505+4507) Împrumuturi pe termen scurt acordate 27 (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 2,255,677,253 1,099,751,195 3. Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) 31 4. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 X X Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de 33 256,284,515 598,927,358 trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 33.1 2,674,394 1,204,998 (ct.5187+532+542) depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) 34 X X Conturi la instituţii de credit, casă, avansuri de 35 110,600,461 132,430,949 trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care: Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie 35.1 (ct.5187+542) A B C 1 2 depozite (ct. 5153+5187+5602) 36 X X Total disponibilităţi şi alte valori 40 369,559,370 732,563,305 (rd.33+33.1+35+35.1) 5 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale 41 (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) 6 Cheltuieli în avans (ct. 471 ) 42 118,022 139,508 7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) 45 2,658,287,638 1,869,742,002 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 77,101,171,290 45,982,786,988 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite 51 după-o perioadă mai mare de un an X X 1 Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după 52 41,807 10,552 o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) 53 41,807 10,552 2 Împrumuturi pe termen lung 54 292,886 169,761 (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) 3 Provizioane (cont 151) 55 422,198 3,291,307 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 756,891 3,471,620 DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite 59 într-o perioadă de pană la un an X X 1 Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări 60 205,686,868 289,403,994 (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale şi avansuri 61 29,236,158 21,444,813 (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) Avansuri primite (ct.419) 61.1 X X 2 Datorii către bugete 62 1,426,306,239 691,106,611 (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care: Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 X X (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) Contributii sociale (ct.431+437) 63.1 4,284,238 4,464,948 Sume datorate bugetului din Fonduri externe 64 1,417,566,632 553,062,451 nerambursabile (ct.4555) A B C 1 2 3 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale 65 83,681,959 216,807,753 (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475 ) din care: sume datorate Comisiei Europene 66 (ct.4502+4504+4506+459+462) 4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi 70 plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) 5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi 71 116,841 126,242 plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) 6 Salariile angajaţilor 72 9,339,673 9,781,172 (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 73 4,597 5,378 (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) Pensii,indemnizatii de somajburse(ct.422+424+429) 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct.472) 74 11,207,502 11,744,726 9 Provizioane (ct. 151) 75 10 TOTAL DATORII CURENTE 78 1,736,343,679 1,218,975,876 (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1,737,100,570 1,222,447,496 12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = 80 75,364,070,720 44,760,339,492 CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri 84 69,576,201,454 36,457,283,509 (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) 2. Rezultatul reportat 85 5,347,289,128 7,845,757,999 (ct.117- sold creditor) 3. Rezultatul reportat 86 (ct.117- sold debitor) 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold 87 440,580,138 457,297,984 creditor) 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold 88 debitor) 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 75,364,070,720 44,760,339,492 A B C 1 2 Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului financiar- contabil