Buget - Bilant contabil / Bilant contabil pentru anul 2014

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Anexa 1 BILANŢ BILANȚ la data de 31 decembrie 2014 cod 01 lei Sold Sold Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR la începutul la sfârşitul crt. rând anului perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X Active fixe necorporale 11.259.250 8.372.882 (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 1. 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 03 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, 141.670.242 133.364.757 mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2. (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 04 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) Terenuri şi clădiri 36.627.489.307 32.734.412.009 3. (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 05 2910100-2910200-2930200) Alte active nefinanciare 4. 06 (ct.2150000) Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un 7.503.980.648 10.905.088.204 an 5. (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 07 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 - 2960200), din care: Titluri de participare 7.504.096.541 10.905.047.412 (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o 823.635 3.242.442 perioada mai mare de un an 6. (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 09 4910200 - 4960200), din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate 803.054 844.065 după o perioada mai mare de un an 10 (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) TOTAL ACTIVE NECURENTE 44.285.223.082 43.784.480.294 7. 15 (rd.03+04+05+06+07+09) ACTIVE CURENTE 18 x x  Stocuri 46.950.672 51.420.451 (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 1. 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 19 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă x x 2. 20 mai mică de un an- Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 21 266.558.927 324.099.316 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: Creanţe comerciale şi avansuri 259.570.576 76.541.701 (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 22 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : Avansuri acordate 22.1 X X Creanţe bugetare 4.427.071 54.971.437 (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 23 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 24 4660500+ 4660900 - 4970000) Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 834.259.157 712.260.256 fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 25 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: Sume de primit de la Comisia Europeană / alti 801.855.873 717.096.261 donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 26 4500504+ 4500505+4500700) Împrumuturi pe termen scurt acordate 8.140.120 (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 27 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 1.105.245.155 1.099.471.129 3. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 4. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 x x Conturi la trezorerie, casa în lei 603.784.094 993.837.464 (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 33 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 1.226.089 230.548 (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 33.1 5320600+ 5320800+5420100) depozite 34 x x Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută 132.915.257 141.096.890 (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 35 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402) Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 depozite 36 X X Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 737.925.440 1.135.164.902 40 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale 5. (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 41 5240200+5240300-7700000) Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702) 41.1 6. Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 179.822 702.842 TOTAL ACTIVE CURENTE 1.890.301.089 2.286.759.324 7. 45 (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 46.175.524.171 46.071.239.618 B DATORII 50 x x DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o x x 51 perioadă mai mare de un an Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 18.287 1.971.254 mai mare de un an 1. 52 (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: Datorii comerciale 18.287 1.971.254 (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 53 Împrumuturi pe termen lung 169.761 35.044 (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 2. 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 54 +1670208 +1670209-1690200)  Provizioane 3.481.603 2.951.902 3. 55 (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 3.669.651 4.958.200 58 DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o x x 59 perioadă de până la un an Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări 296.102.541 7.176.036.592 (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 1. 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 60 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: Datorii comerciale şi avansuri 28.111.694 21.332.495 (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 61 4620101), din care: Avansuri primite 61.1 X X Datorii către bugete 699.038.389 555.199.681 (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 2. 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 62 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x x Contribuţii sociale 10.598.261 7.182.723 (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 63.1 4370100+ 4370200+4370300) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 553.062.451 464.615.442 (ct.4550501+4550502+4550503) 64 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 3. 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 65 216.807.753 899.642.400 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 66 Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într- 8.138.474 o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 4. 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 70 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )  Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în 126.242 134.619 cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 5. 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 71 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100) Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 13.766.890 14.237.936 6. 4270300+ 4280101) 72 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, 14.046 9.318 indemnizaţii de şomaj, burse) 7. (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 73 4290000+ 4380000), din care: Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse 73.1 x x Venituri în avans (ct.4720000) 11.744.726 13.076.520 8. 74 Provizioane 9. (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) 75 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 10. 78 1.237.600.587 8.666.475.540 TOTAL DATORII (rd.58+78) 1.241.270.238 8.671.433.740 11. 79 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = 44.934.253.933 37.399.805.878 12. CAPITALURI PROPRII 80 (rd.80= rd.46-79 = rd.90) C. CAPITALURI PROPRII 83 x x Rezerve, fonduri 36.628.870.386 32.765.451.288 (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1. 84 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) Rezultatul reportat 7.858.545.692 11.288.328.922 2. 85 (ct.1170000- sold creditor) Rezultatul reportat 3. 86 (ct.1170000- sold debitor) Rezultatul patrimonial al exercitiului 446.837.855 4. 87 (ct.1210000- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului 6.653.974.332 5. 88 (ct.1210000- sold debitor) TOTAL CAPITALURI PROPRII 6. (rd.84+85-86+87-88) 90 44.934.253.933 37.399.805.878 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.