Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul III 2023

A 1 Sinteza executie trim. III L2 Anexa nr. 1 L3 Bugetul general consolidat L4 -pe anul 2023 - L5 -milioane lei- L6 Venituri Cheltuieli Deficit L7 1 2 3=1-2 L8 PIB* - milioane lei 1591000 7=4-1 8=5-2 9=6-3 L9 TOTAL - program anual** 551143.66483 620014.97948 =B9-D9 L10 % din PIB =B9/B8*100 =D9/B8*100 =F9/B8*100 52469.845 66914.7985 -14444.9535 L11 Program Trim. III 137624.4471075 160016.9217405 =B11-D11 L12 % din total program anual =B11/B9*100 =D11/D9*100 =F11/F9*100 16945.7 24614.3 -7668.6 L13 % din PIB =B11/B8*100 =D11/B8*100 =F11/B8*100 L14 Execuţie trim. III 125285.29313432 144529.3438123 =B14-D14 L15 % din total program anual =B14/B9*100 =D14/D9*100 =F14/F9*100 9396.774575 16492.518998 -7095.744423 L16 % din program trim.III =B14/B11*100 =D14/D11*100 =F14/F11*100 L17 % din PIB =B14/B8*100 =D14/B8*100 =B17-D17 L18 * PIB actualizat conform prognozei de vară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L19 **program actualizat 30 septembrie 2023 Anexa 2 L2 Anexa nr. 2 L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT L5 -milioane lei- L7 Program trim. III 2023 actualizat** Realizari trim. III 2023 Grad de realizare trim.III 2023 L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%) L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. III '!B8 =B9 L10 VENITURI TOTALE =B11+B27+B28+B29+B31+B30+B32+B33 =B10/$B$9 =B10/$B$10 =E11+E27+E28+E29 =F11+F27+F28+F29+F31+F30+F32+F33 =F10/$F$9 =F10/$F$10 =F10/B10 L11 Venituri curente =B12+B25+B26 =B11/$B$9 =B11/$B$10 =E12+E25+E26 =F12+F25+F26 =F11/$F$9 =F11/$F$10 =F11/B11 L12 Venituri fiscale =B13+B17+B18+B23+B24 =B12/$B$9 =B12/$B$10 =E13+E17+E18+E23+E24 =F13+F17+F18+F23+F24 =F12/$F$9 =F12/$F$10 =F12/B12 L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital =B14+B15+B16 =B13/$B$9 =B13/$B$10 =F14+F15+F16 =F13/$F$9 =F13/$F$10 =F13/B13 L14 Impozitul pe profit 9204.952 =B14/$B$9 =B14/$B$10 7668.735608 =F14/$F$9 =F14/$F$10 =F14/B14 L15 Impozitul pe salarii si venit 8968.121 =B15/$B$9 =B15/$B$10 9220.736656 =F15/$F$9 =F15/$F$10 =F15/B15 L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 978 =B16/$B$9 =B16/$B$10 1771.144 =F16/$F$9 =F16/$F$10 =F16/B16 L17 Impozite si taxe pe proprietate 1258.2 =B17/$B$9 =B17/$B$10 830.166 =F17/$F$9 =F17/$F$10 =F17/B17 L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii =SUM(B19:B22) =B18/$B$9 =B18/$B$10 =SUM(E19:E22) =SUM(F19:F22) =F18/$F$9 =F18/$F$10 =F18/B18 L19 TVA 28277.449 =B19/$B$9 =B19/$B$10 26426.994 =F19/$F$9 =F19/$F$10 =F19/B19 L20 Accize 10618.866 =B20/$B$9 =B20/$B$10 9595.585 =F20/$F$9 =F20/$F$10 =F20/B20 L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 6501.562 =B21/$B$9 =B21/$B$10 6304.243314 =F21/$F$9 =F21/$F$10 =F21/B21 L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1564.219 =B22/$B$9 =B22/$B$10 1504.729 =F22/$F$9 =F22/$F$10 =F22/B22 L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 679.308 =B23/$B$9 =B23/$B$10 417.29 =F23/$F$9 =F23/$F$10 =F23/B23 L24 Alte impozite si taxe fiscale 339.188 =B24/$B$9 =B24/$B$10 271.757 =F24/$F$9 =F24/$F$10 =F24/B24 L25 Contributii de asigurari 40583.986 =B25/$B$9 =B25/$B$10 39980.976199 =F25/$F$9 =F25/$F$10 =F25/B25 L26 Venituri nefiscale 13300.62342 =B26/$B$9 =B26/$B$10 10087.29105432 =F26/$F$9 =F26/$F$10 =F26/B26 L27 Venituri din capital 381.832 =B27/$B$9 =B27/$B$10 378.12 =F27/$F$9 =F27/$F$10 =F27/B27 L28 Donatii 0.993 =B28/$B$9 =B28/$B$10 0.065671 =F28/$F$9 =F28/$F$10 =F28/B28 L29 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 1405.068 =B29/$B$9 =B29/$B$10 707.984348 =F29/$F$9 =F29/$F$10 =F29/B29 L30 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) =B30/$B$9 =B30/$B$10 -66.331078 =F30/$F$9 =F30/$F$10 L31 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta =B31/$B$9 =B31/$B$10 12.224042 =F31/$F$9 =F31/$F$10 L32 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 10009.4926875 =B32/$B$9 =B32/$B$10 9970.11532 =F32/$F$9 =F32/$F$10 =F32/B32 L33 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 3552.587 =B33/$B$9 =B33/$B$10 203.467 =F33/$F$9 =F33/$F$10 =F33/B33 L34 CHELTUIELI TOTALE =B35+B50+B51 =B34/$B$9 =B34/$B$34 =F35+F50+F51 =F34/$F$9 =F34/$F$34 =F34/B34 L35 Cheltuieli curente =B36+B37+B38+B39+B48+B49+B40+B41+B42+B43+B44+B45+B46+B47 =B35/$B$9 =B35/$B$34 =F36+F37+F38+F39+F48+F49+F40+F41+F42+F43+F44+F45+F46+F47 =F35/$F$9 =F35/$F$34 =F35/B35 L36 Cheltuieli de personal 33538.81727 =B36/$B$9 =B36/$B$34 33607.89637 =F36/$F$9 =F36/$F$34 =F36/B36 L37 Bunuri si servicii 23091.1428125 =B37/$B$9 =B37/$B$34 17898.098679 =F37/$F$9 =F37/$F$34 =F37/B37 L38 Dobanzi 5807.742528 =B38/$B$9 =B38/$B$34 7609.2202673 =F38/$F$9 =F38/$F$34 =F38/B38 L39 Subventii 5395.842 =B39/$B$9 =B39/$B$34 5259.279 =F39/$F$9 =F39/$F$34 =F39/B39 L40 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 715.20713 =B40/$B$9 =B40/$B$34 543.40416399998 =F40/$F$9 =F40/$F$34 =F40/B40 L41 Alte transferuri 9292.753 =B41/$B$9 =B41/$B$34 6562.147389 =F41/$F$9 =F41/$F$34 =F41/B41 L42 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2339.147 =B42/$B$9 =B42/$B$34 716.323011 =F42/$F$9 =F42/$F$34 =F42/B42 L43 Asistenta sociala 46911.175 =B43/$B$9 =B43/$B$34 47339.934889 =F43/$F$9 =F43/$F$34 =F43/B43 L44 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 9730.843 =B44/$B$9 =B44/$B$34 11906.649938 =F44/$F$9 =F44/$F$34 =F44/B44 L45 Alte cheltuieli 2348.74 =B45/$B$9 =B45/$B$34 2495.734 =F45/$F$9 =F45/$F$34 =F45/B45 L46 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 4449.67 =B46/$B$9 =B46/$B$34 253.346469 =F46/$F$9 =F46/$F$34 =F46/B46 L47 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 854.139 =B47/$B$9 =B47/$B$34 845.06506 =F47/$F$9 =F47/$F$34 =F47/B47 L48 Fonduri de rezervă 274.284 =B48/$B$9 =B48/$B$34 0 =F48/$F$9 =F48/$F$34 =F48/B48 L49 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 139.389 =B49/$B$9 =B49/$B$34 141.184 =F49/$F$9 =F49/$F$34 =F49/B49 L50 Cheltuieli de capital 15128.03 =B50/$B$9 =B50/$B$34 9837.29448 =F50/$F$9 =F50/$F$34 =F50/B50 L51 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -486.233904 =F51/$F$9 =F51/$F$34 L52 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) =B10-B34 =B52/$B$9 =D10-D34 =E10-E34 =F10-F34 =G10-G34 =H10-H34 =F52/B52 L53 * PIB actualizat conform prognozei de vară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L54 **program actualizat la data de 30 septembrie 2023 A 3 ch personal pe bugete L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3 L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat L5 -milioane lei- milioane lei L6 Indicator Program 2023 iniţial Program 2023 actualizat Program trimestrul III 2023 iniţial Program trimestrul III 2023 actualizat Execuţie trimestrul III 2023 Grad de realizare trim.III 2023 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%) L7 Buget de stat 63180.866 62965.866 16095.94 17500.177 17460.213 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7 L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 479.36 479.36 126.719 126.719 109.268 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8 L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 166.043 166.043 40.796 44.246 42.673 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9 L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 327.276 327.276 82.011 82.011 76.021 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10 L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 40091.2 40091.2 9897.5 9897.5 10153.528 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11 L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 22500 22500 5675 5675 5547.648 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12 L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 883.84376 883.84376 213.16427 213.16427 215.22121375 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13 L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14 A 4 OPC BS p L1 Anexa nr. 4 L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2023 L5 BUGET DE STAT mii lei L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2023 iniţial Program 2023 actualizat Program trimestrul III 2023 iniţial Program trimestrul III 2023 actualizat Execuţie trimestrul III 2023 Grad de realizare trim.III 2023 L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100 L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C65) =SUM(D10:D65) =SUM(E10:E65) =SUM(F10:F65) =SUM(G10:G65) =G9/F9 L10 1 Administrația Prezidentială 35176 35176 9147 8090 8836.99877 =G10/F10 L11 2 Senatul României 191267 191267 58369 35232 34230.5993 =G11/F11 L12 3 Camera Deputaților 359520 359520 130552 70552 69434.14416 =G12/F12 L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 2646930 2646930 719318 705158 695617.95744 =G13/F13 L14 5 Curtea Constituțională 31668 31668 10570 7055 6105.0425 =G14/F14 L15 6 Consiliul Legislativ 13800 13800 3581 3475 3251.7856 =G15/F15 L16 7 Curtea de Conturi 330832 330832 81569 83731 78152.89 =G16/F16 L17 8 Consiliul Concurenței 62000 62000 15498 15414 14453.80134 =G17/F17 L18 9 Avocatul Poporului 21450 21450 5300 5200 4882.04339 =G18/F18 L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 23433 23433 6340 6000 6037.05303 =G19/F19 L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 16000 16000 4067 4092 3605.79092 =G20/F20 L21 13 Secretariatul General al Guvernului 520000 538958 142573 146317 141734.7481 =G21/F21 L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 524300 524300 139447 122977 123825.28308 =G22/F22 L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 89530 114530 28420 28170 27251.58113 =G23/F23 L24 16 Ministerul Finanțelor 3500000 3500000 911024 878611 857812.04084 =G24/F24 L25 17 Ministerul Justiției 366670 366670 90400 94800 84131.23117 =G25/F25 L26 18 Ministerul Apărării Naționale 8272540 8272540 2109125 2082552 1993067.30868 =G26/F26 L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 13658920 13658920 3577000 4388460 4164461.45644 =G27/F27 L28 20 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 437850 437850 130499 118794 107428.62217 =G28/F28 L29 21 Ministerul Sportului 13728 3916 -7518 -6862.88476 =G29/F29 L30 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 700000 700000 232662 168000 193104.7673 =G30/F30 L31 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 414474 414474 122361 102269 104290.33419 =G31/F31 L32 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 70620 70620 28709 19184 14043.0159 =G32/F32 L33 25 Ministerul Educaţiei 23000000 23000000 6490000 6414000 6814525.5836 =G33/F33 L34 26 Ministerul Sănătății 2621500 2381500 665000 605000 566780.36646 =G34/F34 L35 27 Ministerul Culturii 36030 36030 11124 9025 10381.9854 =G35/F35 L36 29 Ministerul Public 1427289 1427289 376356 356121 339454.89947 =G36/F36 L37 30 Agenția Națională de Integritate 14980 14980 3963 3642 3595.362 =G37/F37 L38 31 Serviciul Român de Informații 1682040 1682040 458850 478150 468508.98795 =G38/F38 L39 32 Serviciul de Informații Externe 335980 335980 87000 83000 86329.95773 =G39/F39 L40 33 Serviciul de Protecție și Pază 225984 225984 70234 72476 64724.33626 =G40/F40 L41 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 445000 445000 124048 127806 127808.22848 =G41/F41 L42 35 Ministerul Economiei 100000 100000 30468 27467 26819.35324 =G42/F42 L43 36 Ministerul Energiei 41000 41000 12958 8159 9569.537 =G43/F43 L44 37 Academia Română 300000 300000 75900 75900 72531.25487 =G44/F44 L45 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 36372 36372 8976 8951 8592.216 =G45/F45 L46 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 2953 2953 1015 969 724.273 =G46/F46 L47 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 9630 9630 2372 2382 2241.185 =G47/F47 L48 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 8624 8624 2349 2040 2269.09722 =G48/F48 L49 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 24504 24504 6024 6024 6198.2 =G49/F49 L50 44 Institutul Cultural Român 15408 15408 3807 3786 3649.56843 =G50/F50 L51 47 Consiliul Superior al Magistraturii 153292 153292 40237 42513 39632.41389 =G51/F51 L52 45 Societatea Română de Radiodifuziune 0 0 0 0 =G52/F52 L53 46 Societatea Română de Televiziune 0 0 0 0 =G53/F53 L54 48 Autoritatea Electorală Permanentă 55212 55212 15064 14484 13662.3485 =G54/F54 L55 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 6000 6000 1550 1550 1102.649 =G55/F55 L56 51 Consiliul Economic și Social 10201 10201 2521 2520 2160.651 =G56/F56 L57 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 17762 17762 4800 4650 3908.178 =G57/F57 L58 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 17000 17000 4662 4368 4194.62904 =G58/F58 L59 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 118400 118400 44789 21795 12300.1659 =G59/F59 L60 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20159 20159 4978 4978 4764.29497 =G60/F60 L61 56 Academia Oamenilor de Știință din România 2848 2848 774 749 712.785 =G61/F61 L62 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3638 3638 911 893 746.51629 =G62/F62 L63 60 Ministerul Antreprenoriatului si Turismului 80000 74770 22435 12720 13922.88513 =G63/F63 L64 61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 35000 35000 11771 7926 10421.41814 =G64/F64 L65 64 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 33352 33352 9988 9518 9083.42218 =G65/F65 L67 65 Ministerul Finanțelor-Acțiuni Generale 0 9988