Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul I 2024

A 1 Sinteza executie trim. I L2 Anexa nr. 1 L3 Bugetul general consolidat L4 -pe anul 2024 - L5 -milioane lei- L6 Venituri Cheltuieli Deficit L7 1 2 3=1-2 L8 PIB* - milioane lei 1738900 7=4-1 8=5-2 9=6-3 L9 TOTAL - program anual** 587939.46428 675108.144061 =B9-D9 L10 % din PIB =B9/B8*100 =D9/B8*100 =F9/B8*100 52469.845 66914.7985 -14444.9535 L11 Program trim. I 143156.76234 195004.99551275 =B11-D11 L12 % din total program anual =B11/B9*100 =D11/D9*100 =F11/F9*100 16945.7 24614.3 -7668.6 L13 % din PIB =B11/B8*100 =D11/B8*100 =F11/B8*100 L14 Execuţie trim. I 132162.11717494 168041.100555 =B14-D14 L15 % din total program anual =B14/B9*100 =D14/D9*100 =F14/F9*100 9396.774575 16492.518998 -7095.744423 L16 % din program trim.I =B14/B11*100 =D14/D11*100 =F14/F11*100 L17 % din PIB =B14/B8*100 =D14/B8*100 =B17-D17 L18 * PIB actualizat conform prognozei de iarnă a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L19 **program actualizat 31 martie 2024 Anexa 2 L2 Anexa nr. 2 L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT L5 -milioane lei- L7 Program trim. I 2024 actualizat** Realizari trim. I 2024 Grad de realizare trim.I 2024 L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%) L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. I '!B8 =B9 L10 VENITURI TOTALE =B11+B28+B29+B30+B32+B31+B33+B34+B27 =B10/$B$9 =B10/$B$10 =E11+E28+E29+E30 =F11+F28+F29+F30+F32+F31+F33+F34 =F10/$F$9 =F10/$F$10 =F10/B10 L11 Venituri curente =B12+B25+B26 =B11/$B$9 =B11/$B$10 =E12+E25+E26 =F12+F25+F26 =F11/$F$9 =F11/$F$10 =F11/B11 L12 Venituri fiscale =B13+B17+B18+B23+B24 =B12/$B$9 =B12/$B$10 =E13+E17+E18+E23+E24 =F13+F17+F18+F23+F24 =F12/$F$9 =F12/$F$10 =F12/B12 L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital =B14+B15+B16 =B13/$B$9 =B13/$B$10 =F14+F15+F16 =F13/$F$9 =F13/$F$10 =F13/B13 L14 Impozitul pe profit 1052.684 =B14/$B$9 =B14/$B$10 1495.044 =F14/$F$9 =F14/$F$10 =F14/B14 L15 Impozitul pe salarii si venit 10930.394 =B15/$B$9 =B15/$B$10 11502.167312 =F15/$F$9 =F15/$F$10 =F15/B15 L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 416.771 =B16/$B$9 =B16/$B$10 421.294 =F16/$F$9 =F16/$F$10 =F16/B16 L17 Impozite si taxe pe proprietate 5682.2 =B17/$B$9 =B17/$B$10 5548.816 =F17/$F$9 =F17/$F$10 =F17/B17 L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii =SUM(B19:B22) =B18/$B$9 =B18/$B$10 =SUM(E19:E22) =SUM(F19:F22) =F18/$F$9 =F18/$F$10 =F18/B18 L19 TVA 28088.711 =B19/$B$9 =B19/$B$10 29361.652 =F19/$F$9 =F19/$F$10 =F19/B19 L20 Accize 9250.726 =B20/$B$9 =B20/$B$10 8912.866 =F20/$F$9 =F20/$F$10 =F20/B20 L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 2764.882 =B21/$B$9 =B21/$B$10 2381.984317 =F21/$F$9 =F21/$F$10 =F21/B21 L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 2604.326 =B22/$B$9 =B22/$B$10 2798.192 =F22/$F$9 =F22/$F$10 =F22/B22 L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 447.681 =B23/$B$9 =B23/$B$10 386.159 =F23/$F$9 =F23/$F$10 =F23/B23 L24 Alte impozite si taxe fiscale 504.105 =B24/$B$9 =B24/$B$10 519.894 =F24/$F$9 =F24/$F$10 =F24/B24 L25 Contributii de asigurari 43270.851 =B25/$B$9 =B25/$B$10 45096.387432 =F25/$F$9 =F25/$F$10 =F25/B25 L26 Venituri nefiscale 10268.20934 =B26/$B$9 =B26/$B$10 11000.26112394 =F26/$F$9 =F26/$F$10 =F26/B26 L27 Venituri suplimentare incasate din digitalizare 500 L28 Venituri din capital 390.947 =B28/$B$9 =B28/$B$10 358.081 =F28/$F$9 =F28/$F$10 =F28/B28 L29 Donatii 7.189 =B29/$B$9 =B29/$B$10 0.120117 =F29/$F$9 =F29/$F$10 =F29/B29 L30 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 10131.831 =B30/$B$9 =B30/$B$10 4349.311947 =F30/$F$9 =F30/$F$10 =F30/B30 L31 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) =B31/$B$9 =B31/$B$10 52.678 =F31/$F$9 =F31/$F$10 L32 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta =B32/$B$9 =B32/$B$10 274.364 =F32/$F$9 =F32/$F$10 L33 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 7342.63 =B33/$B$9 =B33/$B$10 6819.675926 =F33/$F$9 =F33/$F$10 =F33/B33 L34 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 9502.625 =B34/$B$9 =B34/$B$10 883.169 =F34/$F$9 =F34/$F$10 =F34/B34 L35 CHELTUIELI TOTALE =B36+B51+B52 =B35/$B$9 =B35/$B$35 =F36+F51+F52 =F35/$F$9 =F35/$F$35 =F35/B35 L36 Cheltuieli curente =B37+B38+B39+B40+B49+B50+B41+B42+B43+B44+B45+B46+B47+B48 =B36/$B$9 =B36/$B$35 =F37+F38+F39+F40+F49+F50+F41+F42+F43+F44+F45+F46+F47+F48 =F36/$F$9 =F36/$F$35 =F36/B36 L37 Cheltuieli de personal 37151.79341 =B37/$B$9 =B37/$B$35 36545.828048 =F37/$F$9 =F37/$F$35 =F37/B37 L38 Bunuri si servicii 22837.253072 =B38/$B$9 =B38/$B$35 21682.982069 =F38/$F$9 =F38/$F$35 =F38/B38 L39 Dobanzi 9892.48737 =B39/$B$9 =B39/$B$35 7627.207871 =F39/$F$9 =F39/$F$35 =F39/B39 L40 Subventii 4641.461 =B40/$B$9 =B40/$B$35 3900.346 =F40/$F$9 =F40/$F$35 =F40/B40 L41 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 672.372975 =B41/$B$9 =B41/$B$35 583.602101 =F41/$F$9 =F41/$F$35 =F41/B41 L42 Alte transferuri 10425.962 =B42/$B$9 =B42/$B$35 7764.966703 =F42/$F$9 =F42/$F$35 =F42/B42 L43 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 10995.982 =B43/$B$9 =B43/$B$35 4633.634077 =F43/$F$9 =F43/$F$35 =F43/B43 L44 Asistenta sociala 57067.296 =B44/$B$9 =B44/$B$35 56778.623755 =F44/$F$9 =F44/$F$35 =F44/B44 L45 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 10415.844 =B45/$B$9 =B45/$B$35 8401.353263 =F45/$F$9 =F45/$F$35 =F45/B45 L46 Alte cheltuieli 3566.999 =B46/$B$9 =B46/$B$35 3197.491494 =F46/$F$9 =F46/$F$35 =F46/B46 L47 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 10583.598 =B47/$B$9 =B47/$B$35 1249.454064 =F47/$F$9 =F47/$F$35 =F47/B47 L48 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 2797.907 =B48/$B$9 =B48/$B$35 1501.825664 =F48/$F$9 =F48/$F$35 =F48/B48 L49 Fonduri de rezervă =B49/$B$9 =B49/$B$35 =F49/$F$9 =F49/$F$35 =F49/B49 L50 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 301.032 =B50/$B$9 =B50/$B$35 247.735 =F50/$F$9 =F50/$F$35 =F50/B50 L51 Cheltuieli de capital 13655.00768575 =B51/$B$9 =B51/$B$35 14698.705092 =F51/$F$9 =F51/$F$35 =F51/B51 L52 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -772.654646 =F52/$F$9 =F52/$F$35 L53 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) =B10-B35 =B53/$B$9 =D10-D35 =E10-E35 =F10-F35 =G10-G35 =H10-H35 =F53/B53 L54 * PIB actualizat conform prognozei de iarnă a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L55 **program actualizat la data de 31 martie 2024 A 3 ch personal pe bugete L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3 L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat L5 -milioane lei- milioane lei L6 Indicator Program 2024 iniţial Program 2024 actualizat Program trimestrul I 2024 iniţial Program trimestrul I 2024 actualizat Execuţie trimestrul I 2024 Grad de realizare trim.I 2024 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%) L7 Buget de stat 76464.28 77465.213 20780.472 20780.472 19333.85 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7 L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 460.547 460.547 118.55 118.55 117.291 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8 L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 177.834 177.834 43.825 43.825 43.678 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9 L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 326.009 326.009 124.955 124.955 115.166 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10 L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 43296 43296 10224.9 10224.9 10779.689448 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11 L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 24121.6058 24121.6058 5617.9 5617.9 5933.527 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12 L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 1113.40731 1113.40731 241.19141 241.19141 222.5846 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13 L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14 A 4 OPC BS p L1 Anexa nr. 4 L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2024 L5 BUGET DE STAT mii lei L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2024 iniţial Program 2024 actualizat Program trimestrul I 2024 iniţial Program trimestrul I 2024 actualizat Execuţie trimestrul I 2024 Grad de realizare trim.I 2024 L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100 L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C61) =SUM(D10:D61) =SUM(E10:E61) =SUM(F10:F61) =SUM(G10:G61) =G9/F9 L10 1 Administrația Prezidentială 36749 36749 9704 9704 9450.82441 =G10/F10 L11 2 Senatul României 205482 205482 53495 53495 43759.3133 =G11/F11 L12 3 Camera Deputaților 419542 419542 100590 100590 89727.76581 =G12/F12 L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 2852452 2852452 845805 845805 805145.66445 =G13/F13 L14 5 Curtea Constituțională 24494 24494 10009 10009 8779.19378 =G14/F14 L15 6 Consiliul Legislativ 13594 13594 3541 3541 3383.76092 =G15/F15 L16 7 Curtea de Conturi 300240 300240 75068 75068 74415.724 =G16/F16 L17 8 Consiliul Concurenței 62255 62255 15729 15729 14836.653 =G17/F17 L18 9 Avocatul Poporului 20425 20425 5000 5000 4974.77713 =G18/F18 L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 25167 25167 6280 6280 5912.69174 =G19/F19 L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 15242 15242 3924 3924 3822.3654 =G20/F20 L21 13 Secretariatul General al Guvernului 556039 556922 171658 171658 145699.31422 =G21/F21 L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 550515 679046 150296 150296 149426.36949 =G22/F22 L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 113708 113708 29960 29960 28518.84732 =G23/F23 L24 16 Ministerul Finanțelor 4444477 4444477 1287425 1287425 1054931.66137 =G24/F24 L25 17 Ministerul Justiției 353504 353504 89950 89950 85742.64587 =G25/F25 L26 18 Ministerul Apărării Naționale 8686167 8686167 2457774 2457774 2161988.62491 =G26/F26 L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 15380000 16220500 4285100 4285100 3937835.62621 =G27/F27 L28 20 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 455272 455272 145226 145226 116499.18824 =G28/F28 L29 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 808500 808500 228934 228934 207380.48746 =G29/F29 L30 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 450359 450359 133916 133916 109671.52182 =G30/F30 L31 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 60468 60468 17308 17308 14404.87933 =G31/F31 L32 25 Ministerul Educaţiei 32500000 32500000 8480000 8480000 8220401.9944 =G32/F32 L33 26 Ministerul Sănătății 2403326 2403326 655000 655000 608495.35585 =G33/F33 L34 27 Ministerul Culturii 42559 42559 12048 12048 10809.39807 =G34/F34 L35 29 Ministerul Public 1383356 1383356 397667 397667 381074.92917 =G35/F35 L36 30 Agenția Națională de Integritate 17229 17229 4939 4939 3726.833 =G36/F36 L37 31 Serviciul Român de Informații 2014333 2014333 486160 486160 473893.74452 =G37/F37 L38 32 Serviciul de Informații Externe 358530 358530 95000 95000 91373.07239 =G38/F38 L39 33 Serviciul de Protecție și Pază 277813 277813 70750 70750 70739.38919 =G39/F39 L40 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 538000 560700 131860 131860 131859.70935 =G40/F40 L41 35 Ministerul Economiei, Anteprenoriatului şi Turismului 188212 188212 62470 62470 42950.7141 =G41/F41 L42 36 Ministerul Energiei 43050 43050 13408 13408 11452.3604 =G42/F42 L43 37 Academia Română 308679 308679 80591 80591 76322.41255 =G43/F43 L44 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 36447 36447 10276 10276 9087.6577 =G44/F44 L45 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 3101 3101 827 827 536.876 =G45/F45 L46 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 9867 9867 2553 2553 2322.669 =G46/F46 L47 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 9527 9527 2667 2667 2400.45632 =G47/F47 L48 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 25825 25825 7010 7010 6604.535 =G48/F48 L49 44 Institutul Cultural Român 15964 15964 4053 4053 3819.91394 =G49/F49 L50 47 Consiliul Superior al Magistraturii 165300 165300 53253 53253 48154.20012 =G50/F50 L51 48 Autoritatea Electorală Permanentă 58639 66958 14731 14731 13896.46252 =G51/F51 L52 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 4790 4790 1155 1155 1080.19 =G52/F52 L53 51 Consiliul Economic și Social 9412 9412 2479 2479 2191.716 =G53/F53 L54 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 16884 16884 4220 4220 3750.348 =G54/F54 L55 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 17772 17772 4526 4526 4104.06836 =G55/F55 L56 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 70000 70000 26137 26137 9716.40315 =G56/F56 L57 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20085 20085 5396 5396 4849.936 =G57/F57 L58 56 Academia Oamenilor de Știință din România 3100 3100 845 845 776.836 =G58/F58 L59 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3450 3450 956 956 828.88785 =G59/F59 L60 61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 42378 42378 11788 11788 10709.07376 =G60/F60 L61 64 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 42001 42001 11015 11015 9611.93973 =G61/F61