Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul II 2024

A 1 Sinteza executie trim. II L2 Anexa nr. 1 L3 Bugetul general consolidat L4 -pe anul 2024 - L5 -milioane lei- L6 Venituri Cheltuieli Deficit L7 1 2 3=1-2 L8 PIB* - milioane lei 1767300 7=4-1 8=5-2 9=6-3 L9 TOTAL - program anual** 580648.60228 675312.936261 =B9-D9 L10 % din PIB =B9/B8*100 =D9/B8*100 =F9/B8*100 52469.845 66914.7985 -14444.9535 L11 Program trim. II 150046.73 179651.76153775 =B11-D11 L12 % din total program anual =B11/B9*100 =D11/D9*100 =F11/F9*100 16945.7 24614.3 -7668.6 L13 % din PIB =B11/B8*100 =D11/B8*100 =F11/B8*100 L14 Execuţie trim. II 143341.83560209 171128.49667529 =B14-D14 L15 % din total program anual =B14/B9*100 =D14/D9*100 =F14/F9*100 9396.774575 16492.518998 -7095.744423 L16 % din program trim.II =B14/B11*100 =D14/D11*100 =F14/F11*100 L17 % din PIB =B14/B8*100 =D14/B8*100 =B17-D17 L18 * PIB actualizat conform prognozei de primăvară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L19 **program actualizat 30 iunie 2024 Anexa 2 L2 Anexa nr. 2 L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT L5 -milioane lei- L7 Program trim. II 2024 actualizat** Realizari trim. II 2024 Grad de realizare trim.II 2024 L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%) L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. II '!B8 =B9 L10 VENITURI TOTALE =B11+B28+B29+B30+B32+B31+B33+B34+B27 =B10/$B$9 =B10/$B$10 =E11+E28+E29+E30 =F11+F28+F29+F30+F32+F31+F33+F34 =F10/$F$9 =F10/$F$10 =F10/B10 L11 Venituri curente =B12+B25+B26 =B11/$B$9 =B11/$B$10 =E12+E25+E26 =F12+F25+F26 =F11/$F$9 =F11/$F$10 =F11/B11 L12 Venituri fiscale =B13+B17+B18+B23+B24 =B12/$B$9 =B12/$B$10 =E13+E17+E18+E23+E24 =F13+F17+F18+F23+F24 =F12/$F$9 =F12/$F$10 =F12/B12 L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital =B14+B15+B16 =B13/$B$9 =B13/$B$10 =F14+F15+F16 =F13/$F$9 =F13/$F$10 =F13/B13 L14 Impozitul pe profit 14423.762 =B14/$B$9 =B14/$B$10 14045.435 =F14/$F$9 =F14/$F$10 =F14/B14 L15 Impozitul pe salarii si venit 12632.551 =B15/$B$9 =B15/$B$10 13418.589577 =F15/$F$9 =F15/$F$10 =F15/B15 L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 2429.448 =B16/$B$9 =B16/$B$10 1433.409 =F16/$F$9 =F16/$F$10 =F16/B16 L17 Impozite si taxe pe proprietate 808.7 =B17/$B$9 =B17/$B$10 935.772 =F17/$F$9 =F17/$F$10 =F17/B17 L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii =SUM(B19:B22) =B18/$B$9 =B18/$B$10 =SUM(E19:E22) =SUM(F19:F22) =F18/$F$9 =F18/$F$10 =F18/B18 L19 TVA 28535.462 =B19/$B$9 =B19/$B$10 27733.691 =F19/$F$9 =F19/$F$10 =F19/B19 L20 Accize 10693.871 =B20/$B$9 =B20/$B$10 10719.035 =F20/$F$9 =F20/$F$10 =F20/B20 L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 2123.073 =B21/$B$9 =B21/$B$10 2184.892683 =F21/$F$9 =F21/$F$10 =F21/B21 L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1918.341 =B22/$B$9 =B22/$B$10 1706.602 =F22/$F$9 =F22/$F$10 =F22/B22 L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 485.57 =B23/$B$9 =B23/$B$10 445.476 =F23/$F$9 =F23/$F$10 =F23/B23 L24 Alte impozite si taxe fiscale 309.03 =B24/$B$9 =B24/$B$10 369.597 =F24/$F$9 =F24/$F$10 =F24/B24 L25 Contributii de asigurari 46161.514 =B25/$B$9 =B25/$B$10 47655.47756 =F25/$F$9 =F25/$F$10 =F25/B25 L26 Venituri nefiscale 14211.115 =B26/$B$9 =B26/$B$10 15637.90254009 =F26/$F$9 =F26/$F$10 =F26/B26 L27 Venituri suplimentare incasate din digitalizare 2200 0 L28 Venituri din capital 320.611 =B28/$B$9 =B28/$B$10 325.265677 =F28/$F$9 =F28/$F$10 =F28/B28 L29 Donatii 1.094 =B29/$B$9 =B29/$B$10 1.771533 =F29/$F$9 =F29/$F$10 =F29/B29 L30 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 5972.431 =B30/$B$9 =B30/$B$10 4282.807981 =F30/$F$9 =F30/$F$10 =F30/B30 L31 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) =B31/$B$9 =B31/$B$10 -93.107496 =F31/$F$9 =F31/$F$10 L32 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta =B32/$B$9 =B32/$B$10 21.455 =F32/$F$9 =F32/$F$10 L33 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 1407.898 =B33/$B$9 =B33/$B$10 1182.014547 =F33/$F$9 =F33/$F$10 =F33/B33 L34 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 5412.259 =B34/$B$9 =B34/$B$10 1335.749 =F34/$F$9 =F34/$F$10 =F34/B34 L35 CHELTUIELI TOTALE =B36+B51+B52 =B35/$B$9 =B35/$B$35 =F36+F51+F52 =F35/$F$9 =F35/$F$35 =F35/B35 L36 Cheltuieli curente =B37+B38+B39+B40+B49+B50+B41+B42+B43+B44+B45+B46+B47+B48 =B36/$B$9 =B36/$B$35 =F37+F38+F39+F40+F49+F50+F41+F42+F43+F44+F45+F46+F47+F48 =F36/$F$9 =F36/$F$35 =F36/B36 L37 Cheltuieli de personal 40965.31875 =B37/$B$9 =B37/$B$35 41105.953092 =F37/$F$9 =F37/$F$35 =F37/B37 L38 Bunuri si servicii 22673.220372 =B38/$B$9 =B38/$B$35 23391.523411 =F38/$F$9 =F38/$F$35 =F38/B38 L39 Dobanzi 9885.42213 =B39/$B$9 =B39/$B$35 9980.93883929 =F39/$F$9 =F39/$F$35 =F39/B39 L40 Subventii 4919.437 =B40/$B$9 =B40/$B$35 5162.361 =F40/$F$9 =F40/$F$35 =F40/B40 L41 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 920.167975 =B41/$B$9 =B41/$B$35 420.62928699999 =F41/$F$9 =F41/$F$35 =F41/B41 L42 Alte transferuri 7908.629625 =B42/$B$9 =B42/$B$35 7988.959948 =F42/$F$9 =F42/$F$35 =F42/B42 L43 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 7050.962 =B43/$B$9 =B43/$B$35 5183.230047 =F43/$F$9 =F43/$F$35 =F43/B43 L44 Asistenta sociala 53406.344 =B44/$B$9 =B44/$B$35 52976.76996 =F44/$F$9 =F44/$F$35 =F44/B44 L45 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 3369.059 =B45/$B$9 =B45/$B$35 3527.310685 =F45/$F$9 =F45/$F$35 =F45/B45 L46 Alte cheltuieli 5583.424 =B46/$B$9 =B46/$B$35 5467.014506 =F46/$F$9 =F46/$F$35 =F46/B46 L47 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 5067.232 =B47/$B$9 =B47/$B$35 1482.100343 =F47/$F$9 =F47/$F$35 =F47/B47 L48 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 2808.45 =B48/$B$9 =B48/$B$35 2951.997006 =F48/$F$9 =F48/$F$35 =F48/B48 L49 Fonduri de rezervă 3603.049 =B49/$B$9 =B49/$B$35 =F49/$F$9 =F49/$F$35 =F49/B49 L50 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 375.088 =B50/$B$9 =B50/$B$35 278.534 =F50/$F$9 =F50/$F$35 =F50/B50 L51 Cheltuieli de capital 11115.95768575 =B51/$B$9 =B51/$B$35 12104.537618 =F51/$F$9 =F51/$F$35 =F51/B51 L52 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -893.363067 =F52/$F$9 =F52/$F$35 L53 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) =B10-B35 =B53/$B$9 =D10-D35 =E10-E35 =F10-F35 =G10-G35 =H10-H35 =F53/B53 L54 ='A 1 Sinteza executie trim. II '!A18:F18 L55 ='A 1 Sinteza executie trim. II '!A19 A 3 ch personal pe bugete L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3 L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat L5 -milioane lei- milioane lei L6 Indicator Program 2024 iniţial Program 2024 actualizat Program trimestrul II 2024 iniţial Program trimestrul II 2024 actualizat Execuţie trimestrul II 2024 Grad de realizare trim.II 2024 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%) L7 Buget de stat 76464.28 77441.338 21586.568 23140.434 22465.959 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7 L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 460.547 460.547 125.875 125.875 124.718 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8 L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 177.834 177.834 46.689 69.514 66.257 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9 L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 326.009 326.009 133.827 133.827 121.63 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10 L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 43296 43296 10980.8 10980.8 11613.482552 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11 L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 24121.6058 24121.6058 6230.4014 6230.4014 6490.341 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12 L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 1113.40731 1113.40731 284.46735 284.46735 223.56554 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13 L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14 A 4 OPC BS p L1 Anexa nr. 4 L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2024 L5 BUGET DE STAT mii lei L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2024 iniţial Program 2024 actualizat Trimestrul II 2024 iniţial Trimestrul II 2024 actualizat Execuţie trimestrul II 2024 Grad de realizare trim.II 2024 L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100 L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C61) =SUM(D10:D61) =SUM(E10:E61) =SUM(F10:F61) =SUM(G10:G61) =G9/F9 L10 1 Administrația Prezidentială 36749 36749 9461 9461 9394.52594 =G10/F10 L11 2 Senatul României 205482 205482 56430 56430 57710.30583 =G11/F11 L12 3 Camera Deputaților 419542 419542 130575 130575 120417.94917 =G12/F12 L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 2852452 2852452 854519 854519 833402.56533 =G13/F13 L14 5 Curtea Constituțională 24494 24494 8917 8917 7255.71214 =G14/F14 L15 6 Consiliul Legislativ 13594 13594 3416 3416 3311.35898 =G15/F15 L16 7 Curtea de Conturi 300240 300240 74445 74445 72542.594 =G16/F16 L17 8 Consiliul Concurenței 62255 62255 15528 15528 15162.77175 =G17/F17 L18 9 Avocatul Poporului 20425 20425 5300 5300 5292.05228 =G18/F18 L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 25167 25167 6687 6687 6655.2923 =G19/F19 L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 15242 15242 3792 3792 3715.89749 =G20/F20 L21 13 Secretariatul General al Guvernului 556039 556922 147276 148359 142379.52931 =G21/F21 L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 550515 638270 153732 241487 192552.39342 =G22/F22 L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 113708 113708 29670 29670 29340.47106 =G23/F23 L24 16 Ministerul Finanțelor 4444477 4444477 1097197 1097197 1039941.14401 =G24/F24 L25 17 Ministerul Justiției 353504 370405 93915 93915 87707.11195 =G25/F25 L26 18 Ministerul Apărării Naționale 8686167 8686167 2259491 2259741 2487492.95523 =G26/F26 L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 15380000 16220500 4495000 5635500 5361250.48869 =G27/F27 L28 20 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 455272 455272 141938 141938 125715.45829 =G28/F28 L29 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 808500 808500 230460 230460 219335.26804 =G29/F29 L30 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 450359 450359 127405 127405 114395.82452 =G30/F30 L31 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 60468 60468 17238 17238 15002.85776 =G31/F31 L32 25 Ministerul Educaţiei 32500000 32500000 9450000 9700000 9297508.13599 =G32/F32 L33 26 Ministerul Sănătății 2403326 2403326 655000 655000 661070.71951 =G33/F33 L34 27 Ministerul Culturii 42559 42559 13032 13032 11655.51104 =G34/F34 L35 29 Ministerul Public 1383356 1383356 394230 394230 378900.57411 =G35/F35 L36 30 Agenția Națională de Integritate 17229 17229 4350 4350 3957.18 =G36/F36 L37 31 Serviciul Român de Informații 2014333 2014333 504150 519150 529316.92652 =G37/F37 L38 32 Serviciul de Informații Externe 358530 358530 95000 105500 108526.12878 =G38/F38 L39 33 Serviciul de Protecție și Pază 277813 277813 70750 81750 81731.7729 =G39/F39 L40 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 538000 560700 134655 163655 163654.99604 =G40/F40 L41 35 Ministerul Economiei, Anteprenoriatului şi Turismului 188212 188212 57800 57800 43615.395 =G41/F41 L42 36 Ministerul Energiei 43050 43050 12865 12865 11768.36413 =G42/F42 L43 37 Academia Română 308679 308679 82978 82978 79980.28782 =G43/F43 L44 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 36447 36447 9770 9770 9204.5795 =G44/F44 L45 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 3101 3101 777 777 671.516 =G45/F45 L46 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 9867 9867 2438 2438 2261.431 =G46/F46 L47 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 9527 9527 2649 2649 2335.68183 =G47/F47 L48 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 25825 25825 6590 6590 6306.618 =G48/F48 L49 44 Institutul Cultural Român 15964 15964 4068 4068 3684.34747 =G49/F49 L50 47 Consiliul Superior al Magistraturii 165300 165300 47924 48383 48380.40657 =G50/F50 L51 48 Autoritatea Electorală Permanentă 58639 66958 15143 23462 19472.45236 =G51/F51 L52 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 4790 4790 1250 1250 1145.9 =G52/F52 L53 51 Consiliul Economic și Social 9412 9412 2548 2548 2284.887 =G53/F53 L54 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 16884 16884 4300 4300 4469.47794 =G54/F54 L55 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 17772 17772 4443 4443 4454.0549 =G55/F55 L56 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 70000 70000 17492 17492 12080.83294 =G56/F56 L57 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20085 20085 5163 5163 5169.60285 =G57/F57 L58 56 Academia Oamenilor de Știință din România 3100 3100 870 870 789.071 L59 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3450 3450 875 875 809.10088 =G59/F59 L60 61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 42378 42378 11833 11833 10905.52857 =G60/F60 L61 64 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 42001 42001 11233 11233 9873.2486 =G61/F61