Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul III 2024

A 1 Sinteza executie trim. III L2 Anexa nr. 1 L3 Bugetul general consolidat L4 -pe anul 2024 - L5 -milioane lei- L6 Venituri Cheltuieli Deficit L7 1 2 3=1-2 L8 PIB* - milioane lei 1768826 7=4-1 8=5-2 9=6-3 L9 TOTAL - program anual** 612405.81135 743473.124063 =B9-D9 L10 % din PIB =B9/B8*100 =D9/B8*100 =F9/B8*100 52469.845 66914.7985 -14444.9535 L11 Program trim. III 143172.92659 182225.62904575 =B11-D11 L12 % din total program anual =B11/B9*100 =D11/D9*100 =F11/F9*100 16945.7 24614.3 -7668.6 L13 % din PIB =B11/B8*100 =D11/B8*100 =F11/B8*100 L14 Execuţie trim. III 140480.54247616 173051.77488514 =B14-D14 L15 % din total program anual =B14/B9*100 =D14/D9*100 =F14/F9*100 9396.774575 16492.518998 -7095.744423 L16 % din program trim.III =B14/B11*100 =D14/D11*100 =F14/F11*100 L17 % din PIB =B14/B8*100 =D14/B8*100 =B17-D17 L18 * PIB actualizat conform prognozei de vară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L19 **program rectificat 30 septembrie 2024 Anexa 2 L2 Anexa nr. 2 L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT L5 -milioane lei- L7 Program trim. III 2024 actualizat** Realizari trim. III 2024 Grad de realizare trim.III 2024 L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%) L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. III '!B8 =B9 L10 VENITURI TOTALE =B11+B28+B29+B30+B32+B31+B33+B34+B27 =B10/$B$9 =B10/$B$10 =E11+E28+E29+E30 =F11+F28+F29+F30+F32+F31+F33+F34 =F10/$F$9 =F10/$F$10 =F10/B10 L11 Venituri curente =B12+B25+B26 =B11/$B$9 =B11/$B$10 =E12+E25+E26 =F12+F25+F26 =F11/$F$9 =F11/$F$10 =F11/B11 L12 Venituri fiscale =B13+B17+B18+B23+B24 =B12/$B$9 =B12/$B$10 =E13+E17+E18+E23+E24 =F13+F17+F18+F23+F24 =F12/$F$9 =F12/$F$10 =F12/B12 L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital =B14+B15+B16 =B13/$B$9 =B13/$B$10 =F14+F15+F16 =F13/$F$9 =F13/$F$10 =F13/B13 L14 Impozitul pe profit 9040.741 =B14/$B$9 =B14/$B$10 9040.749 =F14/$F$9 =F14/$F$10 =F14/B14 L15 Impozitul pe salarii si venit 11579.059 =B15/$B$9 =B15/$B$10 11578.669668 =F15/$F$9 =F15/$F$10 =F15/B15 L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 2333.88 =B16/$B$9 =B16/$B$10 2333.843 =F16/$F$9 =F16/$F$10 =F16/B16 L17 Impozite si taxe pe proprietate 938 =B17/$B$9 =B17/$B$10 903.496713 =F17/$F$9 =F17/$F$10 =F17/B17 L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii =SUM(B19:B22) =B18/$B$9 =B18/$B$10 =SUM(E19:E22) =SUM(F19:F22) =F18/$F$9 =F18/$F$10 =F18/B18 L19 TVA 30917.629 =B19/$B$9 =B19/$B$10 30917.629 =F19/$F$9 =F19/$F$10 =F19/B19 L20 Accize 12360.404 =B20/$B$9 =B20/$B$10 12360.405 =F20/$F$9 =F20/$F$10 =F20/B20 L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 5715.767 =B21/$B$9 =B21/$B$10 5716.254716 =F21/$F$9 =F21/$F$10 =F21/B21 L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1711.579 =B22/$B$9 =B22/$B$10 1742.167 =F22/$F$9 =F22/$F$10 =F22/B22 L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 586.301 =B23/$B$9 =B23/$B$10 586.301 =F23/$F$9 =F23/$F$10 =F23/B23 L24 Alte impozite si taxe fiscale 316.815 =B24/$B$9 =B24/$B$10 361.255 =F24/$F$9 =F24/$F$10 =F24/B24 L25 Contributii de asigurari 47350.521 =B25/$B$9 =B25/$B$10 47353.078346 =F25/$F$9 =F25/$F$10 =F25/B25 L26 Venituri nefiscale 12053.09809 =B26/$B$9 =B26/$B$10 11815.32364316 =F26/$F$9 =F26/$F$10 =F26/B26 L27 Venituri suplimentare incasate din digitalizare 0 =F27/$F$9 =F27/$F$10 L28 Venituri din capital 360.3815 =B28/$B$9 =B28/$B$10 338.363323 =F28/$F$9 =F28/$F$10 =F28/B28 L29 Donatii 0.939 =B29/$B$9 =B29/$B$10 0.0984 =F29/$F$9 =F29/$F$10 =F29/B29 L30 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 4292.544 =B30/$B$9 =B30/$B$10 2299.557238 =F30/$F$9 =F30/$F$10 =F30/B30 L31 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) =B31/$B$9 =B31/$B$10 66.321017 =F31/$F$9 =F31/$F$10 L32 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta =B32/$B$9 =B32/$B$10 168.127 =F32/$F$9 =F32/$F$10 L33 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 1070.944 =B33/$B$9 =B33/$B$10 1040.763412 =F33/$F$9 =F33/$F$10 =F33/B33 L34 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 2544.324 =B34/$B$9 =B34/$B$10 1858.14 =F34/$F$9 =F34/$F$10 =F34/B34 L35 CHELTUIELI TOTALE =B36+B51+B52 =B35/$B$9 =B35/$B$35 =F36+F51+F52 =F35/$F$9 =F35/$F$35 =F35/B35 L36 Cheltuieli curente =B37+B38+B39+B40+B49+B50+B41+B42+B43+B44+B45+B46+B47+B48 =B36/$B$9 =B36/$B$35 =F37+F38+F39+F40+F49+F50+F41+F42+F43+F44+F45+F46+F47+F48 =F36/$F$9 =F36/$F$35 =F36/B36 L37 Cheltuieli de personal 42547.30617 =B37/$B$9 =B37/$B$35 41840.62829 =F37/$F$9 =F37/$F$35 =F37/B37 L38 Bunuri si servicii 24175.17698 =B38/$B$9 =B38/$B$35 21050.103542 =F38/$F$9 =F38/$F$35 =F38/B38 L39 Dobanzi 9718.13933 =B39/$B$9 =B39/$B$35 9013.26604614 =F39/$F$9 =F39/$F$35 =F39/B39 L40 Subventii 4712.757 =B40/$B$9 =B40/$B$35 4733.826 =F40/$F$9 =F40/$F$35 =F40/B40 L41 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 1385.800255 =B41/$B$9 =B41/$B$35 1457.553396 =F41/$F$9 =F41/$F$35 =F41/B41 L42 Alte transferuri 7403.189625 =B42/$B$9 =B42/$B$35 7643.704875 =F42/$F$9 =F42/$F$35 =F42/B42 L43 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 7072.741 =B43/$B$9 =B43/$B$35 3706.206981 =F43/$F$9 =F43/$F$35 =F43/B43 L44 Asistenta sociala 55755.695 =B44/$B$9 =B44/$B$35 55908.484839 =F44/$F$9 =F44/$F$35 =F44/B44 L45 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 2210.03 =B45/$B$9 =B45/$B$35 2581.725083 =F45/$F$9 =F45/$F$35 =F45/B45 L46 Alte cheltuieli 3440.296 =B46/$B$9 =B46/$B$35 3429.648 =F46/$F$9 =F46/$F$35 =F46/B46 L47 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 2894.769 =B47/$B$9 =B47/$B$35 2585.627593 =F47/$F$9 =F47/$F$35 =F47/B47 L48 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 4533.911 =B48/$B$9 =B48/$B$35 4004.11153 =F48/$F$9 =F48/$F$35 =F48/B48 L49 Fonduri de rezervă 493.947 =B49/$B$9 =B49/$B$35 =F49/$F$9 =F49/$F$35 =F49/B49 L50 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 567.055 =B50/$B$9 =B50/$B$35 283.554 =F50/$F$9 =F50/$F$35 =F50/B50 L51 Cheltuieli de capital 15314.81568575 =B51/$B$9 =B51/$B$35 15675.30771 =F51/$F$9 =F51/$F$35 =F51/B51 L52 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -861.973 =F52/$F$9 =F52/$F$35 L53 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) =B10-B35 =B53/$B$9 =D10-D35 =E10-E35 =F10-F35 =G10-G35 =H10-H35 =F53/B53 L54 ='A 1 Sinteza executie trim. III '!A18:F18 L55 ='A 1 Sinteza executie trim. III '!A19 A 3 ch personal pe bugete L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3 L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat L5 -milioane lei- milioane lei L6 Indicator Program 2024 iniţial Program 2024 actualizat Program trimestrul III 2024 iniţial Program trimestrul III 2024 actualizat Execuţie trimestrul III 2024 Grad de realizare trim.III 2024 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%) L7 Buget de stat 76464.28 88761.412 20358.978 23844.735 22538.012 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7 L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 460.547 524.033 120.46 150.06 139.331 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8 L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 177.834 240.834 43.67 62.317 63.306 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9 L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 326.009 497.009 67.227 106.227 126.378 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10 L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 43296 47095 10904 10904 12048.81 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11 L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 24121.6058 26172.4748 6130.4014 7230.5734 6682.289 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12 L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 1113.40731 992.09185 288.68781 249.39377 242.50229 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13 L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14 A 4 OPC BS p L1 Anexa nr. 4 L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2024 L5 BUGET DE STAT mii lei L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2024 iniţial Program 2024 actualizat Trimestrul III 2024 iniţial Trimestrul III 2024 actualizat Execuţie trimestrul III 2024 Grad de realizare trim.III 2024 L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100 L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C62) =SUM(D10:D62) =SUM(E10:E62) =SUM(F10:F62) =SUM(G10:G62) =G9/F9 L10 1 Administrația Prezidentială 36749 39947 9173 10073 10018.76902 =G10/F10 L11 2 Senatul României 205482 198283 34199 33799 36902.679 =G11/F11 L12 3 Camera Deputaților 419542 406804 87787 75049 72722.84157 =G12/F12 L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 2852452 3681625 839087 1238156 1214535.1249 =G13/F13 L14 5 Curtea Constituțională 24494 53314 5318 34138 27757.02284 =G14/F14 L15 6 Consiliul Legislativ 13594 14144 3410 3410 3432.1535 =G15/F15 L16 7 Curtea de Conturi 300240 307890 74440 74440 74775.116 =G16/F16 L17 8 Consiliul Concurenței 62255 62255 15458 15458 14916.96381 =G17/F17 L18 9 Avocatul Poporului 20425 21025 5065 5265 5211.85224 =G18/F18 L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 25167 26167 6300 6300 6519.43398 =G19/F19 L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 15242 15242 3765 3765 3854.96549 =G20/F20 L21 13 Secretariatul General al Guvernului 556039 664204 152219 205007 152603.68883 =G21/F21 L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 550515 1010336 123444 522294 121355.956 =G22/F22 L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 113708 122708 28390 28531 29521.76191 =G23/F23 L24 16 Ministerul Finanțelor 4444477 4304477 1048058 1036983 1044389.00916 =G24/F24 L25 17 Ministerul Justiției 353504 380405 91080 107981 102423.60972 =G25/F25 L26 18 Ministerul Apărării Naționale 8686167 10412381 2212414 2911803 2814648.46607 =G26/F26 L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 15380000 20620500 4196100 5409200 5251234.79696 =G27/F27 L28 20 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 455272 525272 119945 143286 139457.80794 =G28/F28 L29 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 808500 901395 220135 251715 233202.62629 =G29/F29 L30 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 450359 475667 121130 121730 121858.73014 =G30/F30 L31 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 60468 63854 17093 17093 16331.79154 =G31/F31 L32 25 Ministerul Educaţiei 32500000 35200000 8897900 8897900 8495838.19554 =G32/F32 L33 26 Ministerul Sănătății 2403326 2673326 553000 823000 687494.90519 =G33/F33 L34 27 Ministerul Culturii 42559 48731 14101 14101 12711.38006 =G34/F34 L35 29 Ministerul Public 1383356 1702605 384659 543908 540504.34996 =G35/F35 L36 30 Agenția Națională de Integritate 17229 15729 4130 3790 3696.404 =G36/F36 L37 31 Serviciul Român de Informații 2014333 2207333 510360 604360 602757.97632 =G37/F37 L38 32 Serviciul de Informații Externe 358530 438530 95000 121000 120348.5573 =G38/F38 L39 33 Serviciul de Protecție și Pază 277813 330813 70750 88750 88775.63764 =G39/F39 L40 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 538000 662525 139107 182807 182807.13231 =G40/F40 L41 35 Ministerul Economiei, Anteprenoriatului şi Turismului 188212 178212 43875 43875 44667.8235 =G41/F41 L42 36 Ministerul Energiei 43050 48550 11465 11465 12223.34801 =G42/F42 L43 37 Academia Română 308679 321179 79986 79986 80090.13492 =G43/F43 L44 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 36447 36447 9770 9770 8562.203 =G44/F44 L45 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 3101 2801 1082 1082 732.466 =G45/F45 L46 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 9867 9867 2438 2438 2251.96635 =G46/F46 L47 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 9527 9727 2604 2604 2414.6914 =G47/F47 L48 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 25825 26025 6478 6478 6477.527 =G48/F48 L49 44 Institutul Cultural Român 15964 14964 3899 3593 3629.40533 =G49/F49 L50 47 Consiliul Superior al Magistraturii 165300 221853 46382 82476 74798.61169 =G50/F50 L51 48 Autoritatea Electorală Permanentă 58639 91096 14633 17333 17484.30771 =G51/F51 L52 49 Secretariatul de Stat pentru Culte 5837 1309 3786.98255 =G52/F52 L53 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 4790 4720 1190 1190 1126.269 =G53/F53 L54 51 Consiliul Economic și Social 9412 9838 2614 2614 2285.482 =G54/F54 L55 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 16884 16884 4220 4220 3970.605 =G55/F55 L56 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 17772 19172 4463 4463 4168.91374 =G56/F56 L57 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 70000 45530 14005 7890 10659.49449 =G57/F57 L58 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20085 20085 4763 4763 4950.61121 =G58/F58 L59 56 Academia Oamenilor de Știință din România 3100 3350 845 845 849.57 =G59/F59 L60 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3450 3409 861 861 830.78899 =G60/F60 L61 61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 42378 42378 9730 9730 8998.6849 =G61/F61 L62 64 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 42001 42001 10658 10658 10442.26695 =G62/F62