ANEXA 2- Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 / ANEXA 2- Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023.xlsx

Sheet1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 al societății Compania de Apă Someș S.A. extras pentru publicare mii lei INDICATORI Nr. rd. Buget an curent (2023) 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 372370 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 369542 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 2828 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 357715 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 346306.955 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 117593.905 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 32114 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 166048.05 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 159981 C1 ch. cu salariile 12 140811 C2 bonusuri 13 19170 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 16 2769 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 3298.05 D. alte cheltuieli de exploatare 18 30551 2 Cheltuieli financiare 19 11408 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 14655.045 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2928.9672 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 0 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0 V PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 11726.0778 1 Rezerve legale 27 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0) 32 11726.0778 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 11726.0778 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 a) cheltuieli materiale 41 0 b) cheltuieli cu salariile 42 0 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 0 e) alte cheltuieli 45 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1523092 1 Alocaţii de la buget 47 464519 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1523092 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 2013 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 2010 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 52 6632.711443 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 53 6248.963516 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 183.8517413 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 183.8517413 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 56 X 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 960.6438623 9 Plăţi restante 58 0 10 Creanţe restante 59 4300